大湖股份(600257)_ 股票分析

大湖股份(600257)

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盈利预测

据大湖股份三季报分析：

盈利能力维持稳定，回报股东能力下降,前景不容乐观

成长能力明显恶化，经营业绩承受明显压力

偿债能力有所加强，短期偿债能力具有一定的保障

运营能力维持稳定，中长期融资能力得到很大提升

现金流能力有所削弱，销售回款能力短期内恶化

财务数据

报告期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
每股收益(元)	-0.04	-0.03	-0.02	-0.02
每股净资产(元)	1.78	1.79	1.80	1.82
每股资本公积金(元)	1.20	1.19	1.20	1.20
每股未分配利润(元)	-0.51	-0.50	-0.48	-0.47
每股经营性现金流(元)	0.07	-0.22	-0.05	0.34
净资产收益率(%)	-2.48	-1.59	-0.91	-0.93
营业总收入(元)	7.65亿	4.97亿	2.08亿	11.93亿
营业总收入同比增长(%)	-12.37	-15.76	-16.65	9.02
归属净利润(元)	-2142.22万	-1378.24万	-791.05万	-815.87万
归属净利润同比增长(%)	-1012.90	-23.55	13.43	88.59
扣非净利润(元)	-2076.94万	-1676.04万	-1000.02万	-2054.83万
扣非净利润同比增长(%)	-361.97	1.10	10.71	73.02
毛利率(%)	22.74	23.95	25.30	24.53
净利率(%)	-0.98	-0.75	-1.40	1.02
资产负债率(%)	47.89	49.42	49.99	51.01
存货周转率(次)	1.33	0.83	0.34	1.85

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

截至第三季度实现净利润-0.08亿元，每股收益-0.04元。

截至第三季度最新股东权益101176.19万元，未分配利润-24620.22万元。

截至第三季度最新总资产194166.18万元，负债92989.99万元。

利润表
报告期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
营业总收入	764,848,062.43	497,127,058.26	208,442,460.81	1,193,454,619.46
营业总成本	748,283,769.02	484,532,223.16	209,227,932.88	1,165,560,706.12
营业利润	12,400,109.4	10,024,535.76	1,820,962.25	31,198,569.12
利润总额	11,214,032.14	9,675,784.88	1,624,356.39	27,980,667.4
净利润	-7,523,087.49	-3,728,215.51	-2,917,658.84	12,198,116.25
其他综合收益	86,331.27	168,243.39	-109,330.72	2,091,613.84
综合收益总额	-7,436,756.22	-3,559,972.12	-3,026,989.56	14,289,730.09

资产负债表
报告期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
流动资产合计	868,468,229.47	909,823,065.09	927,601,251.71	954,499,301.96
非流动资产合计	1,073,193,608.44	1,093,838,208.81	1,101,668,236.24	1,123,098,567.88
资产总计	1,941,661,837.91	2,003,661,273.9	2,029,269,487.95	2,077,597,869.84
流动负债合计	415,684,483.18	473,688,650.51	464,447,529.81	508,819,963.53
非流动负债合计	514,215,465.12	516,515,577.96	550,081,930.15	551,010,888.76
负债合计	929,899,948.3	990,204,228.47	1,014,529,459.96	1,059,830,852.29
归属于母公司股东权益合计	854,348,515.83	859,816,044.18	868,136,757.92	876,156,555.3
股东权益合计	1,011,761,889.61	1,013,457,045.43	1,014,740,027.99	1,017,767,017.55
负债和股东权益合计	1,941,661,837.91	2,003,661,273.9	2,029,269,487.95	2,077,597,869.84

现金流量表
报告期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
经营活动现金流入小计	803,550,552.39	456,775,297.73	232,566,328.02	1,325,126,307.23
经营活动现金流出小计	768,267,085.49	560,927,671.31	256,923,062.59	1,163,037,083.28
经营活动产生的现金流量净额	35,283,466.9	-104,152,373.58	-24,356,734.57	162,089,223.95
投资活动现金流入小计	94,749,375.56	94,577,657.94	27,064,290	71,272,516.69
投资活动现金流出小计	120,382,672.31	80,710,691.41	73,458,850.63	61,443,485.64
投资活动产生的现金流量净额	-25,633,296.75	13,866,966.53	-46,394,560.63	9,829,031.05
筹资活动现金流入小计	190,000,000	135,000,000	76,000,000	322,636,361.8
筹资活动现金流出小计	317,736,893.32	191,266,516.41	92,000,383.38	389,409,376.16
筹资活动产生的现金流量净额	-127,736,893.32	-56,266,516.41	-16,000,383.38	-66,773,014.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	-118,086,723.17	-146,551,923.46	-86,751,678.58	105,145,240.64
期末现金及现金等价物余额	218,071,257.6	189,606,057.31	249,406,302.19	336,157,980.77

十大流通股东

十大流通股东报告期：2024-09-30

股东名称	持股数量(万股)	占总股本比例(%)	上期持股变化(万股)
西藏泓杉科技发展有限公司	10463.12	21.74	0.00
范远龙	1395.38	2.90	0.00
朱世国	331.01	0.69	12.00
琚泽平	237.24	0.49	237.24
UBS AG	208.98	0.43	-19.62
吕强	200.00	0.42	200.00
胡旭	195.00	0.41	0.00
付如玉	167.96	0.35	1.96
李晨	160.00	0.33	25.00
Barclays bank plc	126.36	0.26	126.36

	主力控盘

公司简介

大湖股份所属地域：湖南省涉及概念：社区团购，回购增持再贷款概念，乡村振兴，创投，智能医疗，净水概念，污水处理，高压氧舱，预制菜，民营医院，养老概念，白酒概念，互联网金融，电子商务，融资融券
主营业务：许可项目：医疗服务；食品生产；食品销售；饮料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；水污染治理；水环境污染防治服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；医院管理；养老服务；游览景区管理；旅游开发项目策划咨询；项目策划与公关服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；货物进出口；技术进出口；光伏设备及元器件销售；组织文化艺术交流活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
上市日期： 2000-06-12 每股净资产： 1.78元每股收益： -0.04元净利润： -0.21亿元净利润增长率： -1012.90%
营业收入： 7.65亿元每股现金流： 0.07元每股公积金： 1.20元每股未分配利润： -0.51元总股本： 4.81亿流通股： 4.81亿

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