亿利洁能(600277)
 
 
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  盈利预测
据亿利洁能三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力削弱非常明显

  成长能力有所削弱,经营业绩承受明显压力

  偿债能力维持稳定,短期债务风险存在但可以控制

  运营能力维持稳定,产品市场竞争力减弱

  现金流能力明显改善,销售回款能力显著增强

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.020.020.000.21
每股净资产(元)4.784.794.784.74
每股资本公积金(元)2.412.402.392.37
每股未分配利润(元)1.201.221.231.20
每股经营性现金流(元)0.270.170.070.22
净资产收益率(%)0.370.340.104.38
营业总收入(元)72.72亿50.78亿26.99亿111.78亿
营业总收入同比增长(%)-22.61-24.98-14.14-10.24
归属净利润(元)6336.77万5744.74万1599.92万7.31亿
归属净利润同比增长(%)-91.97-89.80-88.72-9.22
扣非净利润(元)2116.21万3292.78万1038.77万7.62亿
扣非净利润同比增长(%)-97.20-94.00-92.702.84
毛利率(%)7.918.176.3314.31
净利率(%)0.141.070.658.33
资产负债率(%)42.8942.8343.5343.15
存货周转率(次)12.377.573.6917.28
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.10亿元,每股收益0.02元。

    截至第三季度最新股东权益1987319.90万元,未分配利润426772.42万元。

    截至第三季度最新总资产3479564.99万元,负债1492245.09万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入7,271,692,675.665,077,851,658.542,699,132,075.8711,178,160,800.42
营业总成本7,689,447,478.245,301,416,517.912,845,721,140.710,902,912,679.47
营业利润32,352,225.2267,273,338.1823,860,624.141,000,691,833.58
利润总额29,150,029.8566,603,730.624,038,765.171,003,005,736.15
净利润10,118,031.2254,155,210.8617,466,725.36931,158,124.82
其他综合收益522,427.67701,805.45397,453.052,194,943.03
综合收益总额10,640,458.8954,857,016.3117,864,178.41933,353,067.85
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计7,184,090,158.767,478,028,655.337,682,421,447.667,645,549,978.75
非流动资产合计27,611,559,724.1727,464,666,925.1527,962,408,052.9227,427,078,530.78
资产总计34,795,649,882.9334,942,695,580.4835,644,829,500.5835,072,628,509.53
流动负债合计8,464,704,064.558,470,250,391.228,806,463,024.519,631,234,299.28
非流动负债合计6,457,746,807.46,496,872,978.456,710,875,321.085,500,839,705.17
负债合计14,922,450,871.9514,967,123,369.6715,517,338,345.5915,132,074,004.45
归属于母公司股东权益合计17,013,498,751.4117,043,008,150.2217,028,020,557.5316,871,141,784.26
股东权益合计19,873,199,010.9819,975,572,210.8120,127,491,154.9919,940,554,505.08
负债和股东权益合计34,795,649,882.9334,942,695,580.4835,644,829,500.5835,072,628,509.53
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计7,906,100,540.375,548,546,300.512,901,439,117.2212,277,525,359.74
经营活动现金流出小计6,947,277,808.694,942,648,229.822,639,567,961.7911,480,007,826.65
经营活动产生的现金流量净额958,822,731.68605,898,070.69261,871,155.43797,517,533.09
投资活动现金流入小计733,730,163.62590,483,894.9377,800,342.6760,595,334.29
投资活动现金流出小计827,621,419.59585,550,240.82271,744,042.161,248,232,431.07
投资活动产生的现金流量净额-93,891,255.974,933,654.11-193,943,699.56-487,637,096.78
筹资活动现金流入小计2,771,277,749.52,378,881,6001,763,828,0003,881,932,367.57
筹资活动现金流出小计3,646,930,460.912,859,851,220.411,877,997,971.516,320,123,959.9
筹资活动产生的现金流量净额-875,652,711.41-480,969,620.41-114,169,971.51-2,438,191,592.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响107,947.7127,251.43-72,208.55323,255.55
现金及现金等价物净增加额-10,613,288129,989,355.82-46,314,724.19-2,127,987,900.47
期末现金及现金等价物余额4,103,986,0154,244,588,658.824,068,284,578.814,114,599,303
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
亿利资源集团有限公司124004.3034.830.00
三峡(安徽)能源投资有限公司39780.0011.170.00
财通基金-宁波银行-万向信托-万向信托-亿利6号事务管理类单一资金信托4142.631.160.00
宁波梅山保税港区东峪投资合伙企业(有限合伙)3600.601.010.00
杨竣凯3160.820.89197.56
广发证券股份有限公司2403.520.6811.18
香港中央结算有限公司1909.570.54263.83
陈维恩1805.680.510.00
陈新兰1662.990.470.00
上海秉昊私募基金管理有限公司-秉昊博弈13号私募证券投资基金1611.440.451611.44
  主力控盘
  公司简介
亿利洁能 所属地域: 内蒙古自治区 涉及概念: 化肥,风电,储能,绿色电力,煤化工,氢能源,标普道琼斯A股,节能环保,充电桩,光伏概念,沪股通,融资融券
主营业务: 许可经营项目:无一般经营项目:电力供应;自来水生产和供应,污水处理及其再生利用,其他水的处理、利用和分配;火力发电,其他电力生产;风力发电、太阳能发电;水污染治理、大气污染治理、固体废物治理、其他污染治理;节能技术推广服务;热力生产和供应;对采矿业、制造业、金融业、租赁和商务服务业的投资与管理;煤炭开采和洗选业;电石的生产和销售(分支机构经营);建筑材料、化工产品(除专营)销售;经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产科研所需的原辅材料,机械设备,仪器仪表,零配件及相关技术的出口业务;经营企业的进料加工和“三来一补”业务;PVC管材的销售;工程机械租赁;煤炭、化工技术咨询服务;煤矿机械设备及配件销售;煤炭销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上市日期: 2000-07-25 每股净资产: 4.78元 每股收益: 0.02元 净利润: 0.63亿元 净利润增长率: -91.97%
营业收入: 72.72亿元 每股现金流: 0.27元 每股公积金: 2.41元 每股未分配利润: 1.20元 总股本: 35.61亿 流通股: 35.61亿
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