国机通用(600444)_ 股票分析

国机通用(600444)

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盈利预测

据国机通用三季报分析：

盈利能力有所加强，企业经营效益提高

成长能力明显改善，营业收入由亏转盈

偿债能力有所削弱，财务杠杆风险加大

运营能力有所加强，资金使用效率有所优化

现金流能力明显恶化，销售回款能力短期内恶化

财务数据

报告期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
每股收益(元)	0.20	0.15	0.07	0.27
每股净资产(元)	4.77	4.72	4.73	4.66
每股资本公积金(元)	2.25	2.25	2.25	2.25
每股未分配利润(元)	1.21	1.16	1.18	1.11
每股经营性现金流(元)	-0.14	-0.63	-0.52	0.36
净资产收益率(%)	4.27	3.25	1.45	5.97
营业总收入(元)	5.59亿	3.92亿	1.62亿	7.55亿
营业总收入同比增长(%)	37.45	33.80	25.87	-4.17
归属净利润(元)	2954.71万	2228.97万	995.49万	4004.80万
归属净利润同比增长(%)	77.38	15.32	2.49	-2.89
扣非净利润(元)	3450.62万	2107.87万	950.46万	3726.19万
扣非净利润同比增长(%)	159.28	28.33	22.28	1.41
毛利率(%)	13.85	13.73	14.02	16.93
净利率(%)	5.29	5.69	6.15	5.30
资产负债率(%)	49.13	47.74	43.09	45.97
存货周转率(次)	1.44	1.10	0.49	2.30

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

截至第三季度实现净利润0.30亿元，每股收益0.20元。

截至第三季度最新股东权益69815.54万元，未分配利润17710.78万元。

截至第三季度最新总资产137239.99万元，负债67424.45万元。

利润表
报告期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
营业总收入	559,031,343.95	391,678,614.87	161,991,172.13	755,011,601.46
营业总成本	535,418,700.35	368,967,214.43	153,994,804.28	701,390,734.55
营业利润	32,489,066.73	27,908,961.13	12,113,437.43	47,343,920.7
利润总额	32,509,758.43	28,034,816.89	12,229,333.73	47,319,280.37
净利润	29,547,077.3	22,289,739.68	9,954,898.67	40,048,027.69
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	29,547,077.3	22,289,739.68	9,954,898.67	40,048,027.69

资产负债表
报告期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
流动资产合计	1,276,397,032.34	1,201,888,577.78	1,105,609,492.64	1,149,382,804.51
非流动资产合计	96,002,896.84	119,655,345.72	111,296,818.06	112,976,109.98
资产总计	1,372,399,929.18	1,321,543,923.5	1,216,906,310.7	1,262,358,914.49
流动负债合计	654,893,885.57	607,959,135.42	507,609,002.48	565,163,142.21
非流动负债合计	19,350,661.55	22,963,727.77	16,811,945.46	15,097,850.43
负债合计	674,244,547.12	630,922,863.19	524,420,947.94	580,260,992.64
归属于母公司股东权益合计	698,155,382.06	690,621,060.31	692,485,362.76	682,097,921.85
股东权益合计	698,155,382.06	690,621,060.31	692,485,362.76	682,097,921.85
负债和股东权益合计	1,372,399,929.18	1,321,543,923.5	1,216,906,310.7	1,262,358,914.49

现金流量表
报告期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
经营活动现金流入小计	662,714,656.82	397,520,727.56	183,648,478.67	896,954,705.96
经营活动现金流出小计	682,592,862.81	489,563,909.87	260,158,199.36	844,576,217.45
经营活动产生的现金流量净额	-19,878,205.99	-92,043,182.31	-76,509,720.69	52,378,488.51
投资活动现金流入小计	588,986,385.32	270,565,774.1	203,080,000	93,145,344.68
投资活动现金流出小计	220,332,637.44	130,183,969.44	80,038,679	295,529,217.02
投资活动产生的现金流量净额	368,653,747.88	140,381,804.66	123,041,321	-202,383,872.34
筹资活动现金流入小计	-	-	-	-
筹资活动现金流出小计	20,072,817.49	910,380	910,380	24,376,928.76
筹资活动产生的现金流量净额	-20,072,817.49	-910,380	-910,380	-24,376,928.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	328,702,724.4	47,428,242.35	45,621,220.31	-174,382,312.59
期末现金及现金等价物余额	390,146,749.42	108,872,267.37	107,065,245.33	61,444,025.02

十大流通股东

十大流通股东报告期：2024-09-30

股东名称	持股数量(万股)	占总股本比例(%)	上期持股变化(万股)
合肥通用机械研究院有限公司	5390.72	36.82	0.00
合肥市产业投资控股(集团)有限公司	1149.74	7.85	0.00
曹卫宏	114.25	0.78	-10.00
潘晴	97.79	0.67	2.06
张启志	91.00	0.62	-21.00
珠海市聚隆投资管理有限公司-聚隆ESG1号私募证券投资基金	82.96	0.57	82.96
韩美娟	81.06	0.55	81.06
高盛公司有限责任公司	72.74	0.50	72.74
黄海燕	71.91	0.49	-18.65
秦翠芳	69.01	0.47	69.01

	主力控盘

公司简介

国机通用所属地域：安徽省涉及概念：水利，污水处理，节能环保，国企改革，光热发电，氢能源，盐湖提锂，锂电池概念，央企国企改革
主营业务：制冷空调、压缩机、泵、阀门、密封件、风机、节能环保设备、过滤与分离机械、包装专用设备、机电一体化通用设备及备件、仪器仪表、试验设备及装置的研发、制造、销售、咨询及技术服务；计算机软硬件开发、销售；给排水、水处理、固废处理技术开发、设计、承包及运营服务；化工、石化、煤炭、矿山、冶金、医药、核电、热力热电、建筑、市政、水利、环境、展陈领域技术及设备开发、工程设计、工程承包、技术咨询与转让、项目管理服务；实业投资；房屋及机械设备租赁；塑胶制品、塑料管材、金属管材、塑料金属复合管材及各类管件生产、销售、开发、服务及检验检测；管道设计、施工、安装。自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
上市日期： 2004-02-19 每股净资产： 4.77元每股收益： 0.20元净利润： 0.30亿元净利润增长率： 77.38%
营业收入： 5.59亿元每股现金流： -0.14元每股公积金： 2.25元每股未分配利润： 1.21元总股本： 1.46亿流通股： 1.46亿

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