狮头股份(600539)
 
 
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东北证券 2023-11-20 增持
  盈利预测
据狮头股份三季报分析：

  盈利能力明显恶化，企业经营效益出现亏损

  成长能力明显恶化，公司规模由扩张变为收缩

  偿债能力有所加强，偿还流动负债能力很强

  运营能力有所削弱，资产综合利用效率出现下降

  现金流能力有所加强，销售回款能力开始增强

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)-0.07-0.03-0.020.08
每股净资产(元)1.801.841.851.96
每股资本公积金(元)2.282.282.282.37
每股未分配利润(元)-1.65-1.60-1.59-1.57
每股经营性现金流(元)-0.54-0.46-0.130.20
净资产收益率(%)-3.87-1.49-1.213.95
营业总收入(元)3.20亿2.10亿8448.56万5.89亿
营业总收入同比增长(%)-10.51-12.73-24.1726.40
归属净利润(元)-1709.75万-667.98万-444.92万1751.91万
归属净利润同比增长(%)-830.97-358.96-3744.3621.21
扣非净利润(元)-1901.77万-777.37万-540.34万363.22万
扣非净利润同比增长(%)-9927.22-500.05-6165.92-59.02
毛利率(%)26.8929.7828.0428.38
净利率(%)-5.75-2.26-5.187.40
资产负债率(%)15.1413.2216.5516.07
存货周转率(次)1.400.880.493.46
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-0.18亿元，每股收益-0.07元。

    截至第三季度最新股东权益50756.09万元，未分配利润-37958.37万元。

    截至第三季度最新总资产59812.24万元，负债9056.15万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入320,216,374.24210,272,456.9584,485,579.44588,597,423.21
营业总成本343,621,241.73217,335,895.1690,649,356.68556,715,770.67
营业利润-19,583,840.39-2,780,923.21-3,876,259.2438,990,466.93
利润总额-16,761,198.32-2,771,633.71-3,821,265.4246,910,010.6
净利润-18,404,891.82-4,747,711.11-4,378,360.8343,583,618.4
其他综合收益---0
综合收益总额-18,404,891.82-4,747,711.11-4,378,360.8343,583,618.4
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计462,685,190.18481,177,600.4494,681,897.07543,487,109.86
非流动资产合计135,437,221.19130,978,557.68141,753,189.1157,910,094.57
资产总计598,122,411.37612,156,158.08636,435,086.17701,397,204.43
流动负债合计82,289,626.0572,712,669.2192,871,327.46103,128,842.15
非流动负债合计8,271,850.258,225,373.0912,476,292.659,588,213.97
负债合计90,561,476.380,938,042.3105,347,620.11112,717,056.12
归属于母公司股东权益合计413,133,320.7422,563,003.57424,793,608.23450,447,518.07
股东权益合计507,560,935.07531,218,115.78531,087,466.06588,680,148.31
负债和股东权益合计598,122,411.37612,156,158.08636,435,086.17701,397,204.43
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计411,816,572.12273,725,565.05132,777,783.49678,019,655.45
经营活动现金流出小计536,756,838.26378,694,534.89162,599,108.9632,508,793.75
经营活动产生的现金流量净额-124,940,266.14-104,968,969.84-29,821,325.4145,510,861.7
投资活动现金流入小计401,309,606.35269,902,899.97151,251,308.47661,605,434.14
投资活动现金流出小计370,219,818.1229,941,573.1150,385,284761,948,264.23
投资活动产生的现金流量净额31,089,788.2539,961,326.87866,024.47-100,342,830.09
筹资活动现金流入小计58,999,09031,020,00011,950,00097,627,912.92
筹资活动现金流出小计80,684,836.8561,223,320.1542,137,696.2399,589,323.3
筹资活动产生的现金流量净额-21,685,746.85-30,203,320.15-30,187,696.23-1,961,410.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响-56,880.16-25,358.81-371,323.28868,550.92
现金及现金等价物净增加额-115,593,104.9-95,236,321.93-59,514,320.45-55,924,827.85
期末现金及现金等价物余额58,500,146.0978,856,929.06114,583,920.54174,093,250.99
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
上海远涪企业管理有限公司6141.2726.700.00
山西潞安工程有限公司2585.7311.240.00
华远陆港资本运营有限公司1165.155.070.00
魏文浩600.422.610.00
上海桦悦企业管理有限公司465.222.020.00
北京云杉千里资产管理有限公司-云杉华彩专属定向私募证券投资基金413.001.80-72.00
何建东365.001.590.00
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.209.450.91209.45
黄彪193.200.84-62.91
陈冈123.380.54123.38
  主力控盘
  公司简介
狮头股份 所属地域： 山西省 涉及概念： 宠物经济，污水处理，净水概念，电子商务，跨境电商，壳资源
主营业务： 一般项目：信息技术咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化妆品零售；化妆品批发；日用化学产品销售；日用百货销售；日用杂品制造；日用品批发；个人卫生用品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；国内贸易代理；采购代理服务；供应链管理服务；品牌管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；销售代理；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；大数据服务；人工智能通用应用系统；创业投资（限投资未上市企业）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：化妆品生产；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
上市日期： 2001-08-24 每股净资产： 1.80元 每股收益： -0.07元 净利润： -0.17亿元 净利润增长率： -830.97%
营业收入： 3.20亿元 每股现金流： -0.54元 每股公积金： 2.28元 每股未分配利润： -1.65元 总股本： 2.30亿 流通股： 2.30亿
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