祥源文旅(600576)
 
 
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研究机构 评级日期 最新评级 上次评级
东莞证券 2025-01-24 增持
方正证券 2025-01-03 增持 增持
财通证券 2024-11-29 增持
  盈利预测
据祥源文旅三季报分析：

  盈利能力维持稳定，主营获利能力有较大削弱

  成长能力维持稳定，营业收入增速大幅减缓

  偿债能力明显恶化，短期偿债能力承压非常明显

  运营能力维持稳定，流动资产合理利用率有所优化

  现金流能力维持稳定，销售回款能力亦有所增强

  财务数据
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
每股收益(元)0.100.060.010.14
每股净资产(元)2.602.572.572.61
每股资本公积金(元)2.332.332.332.39
每股未分配利润(元)-0.72-0.76-0.81-0.82
每股经营性现金流(元)0.160.05-0.020.25
净资产收益率(%)3.972.140.444.67
营业总收入(元)6.24亿3.69亿1.37亿7.22亿
营业总收入同比增长(%)8.6411.30-13.0755.81
归属净利润(元)1.10亿5942.81万1205.96万1.51亿
归属净利润同比增长(%)-16.22-2.92-57.06572.12
扣非净利润(元)1.07亿5753.67万1294.62万1.38亿
扣非净利润同比增长(%)-6.445.87-44.03683.10
毛利率(%)49.0447.1246.2151.96
净利率(%)19.3117.479.8121.77
资产负债率(%)28.0623.4423.6624.26
存货周转率(次)2.911.740.766.10
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润1.20亿元，每股收益0.10元。

    截至第三季度最新股东权益297234.99万元，未分配利润-76462.10万元。

    截至第三季度最新总资产413149.55万元，负债115914.56万元。

利润表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
营业总收入623,537,022.51369,385,798.15136,678,005.46722,261,478.8
营业总成本464,019,682.06282,993,625.18113,848,470.39518,235,965.42
营业利润150,721,934.3480,015,360.5516,891,503.66176,218,657.77
利润总额154,806,370.8184,221,090.0317,899,693.16186,713,252.97
净利润120,430,847.3864,542,777.9113,407,187.19157,222,175.85
其他综合收益----
综合收益总额120,430,847.3864,542,777.9113,407,187.19157,222,175.85
资产负债表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
流动资产合计491,722,717.44681,442,480.48703,620,434.39780,657,239.03
非流动资产合计3,639,772,799.843,028,705,142.493,011,912,091.83,023,846,678.49
资产总计4,131,495,517.283,710,147,622.973,715,532,526.193,804,503,917.52
流动负债合计657,104,255.24366,234,444.46335,265,305.02375,746,153.37
非流动负债合计502,041,321.29503,340,064.92543,724,941.43547,345,371.6
负债合计1,159,145,576.53869,574,509.38878,990,246.45923,091,524.97
归属于母公司股东权益合计2,779,430,033.842,740,817,696.432,740,553,896.052,785,742,424.86
股东权益合计2,972,349,940.752,840,573,113.592,836,542,279.742,881,412,392.55
负债和股东权益合计4,131,495,517.283,710,147,622.973,715,532,526.193,804,503,917.52
现金流量表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
经营活动现金流入小计684,433,899.95401,615,575.09145,545,470.681,086,769,090.56
经营活动现金流出小计515,784,986.5344,652,446.57172,101,494.41817,405,347.36
经营活动产生的现金流量净额168,648,913.4556,963,128.52-26,556,023.73269,363,743.2
投资活动现金流入小计4,911,050.263,457,031.02-993,221,785.97
投资活动现金流出小计511,539,520.7892,478,036.2149,413,541.57994,319,645.94
投资活动产生的现金流量净额-506,628,470.52-89,021,005.19-49,413,541.57-1,097,859.97
筹资活动现金流入小计267,601,359.74127,850,00069,690,000274,550,000
筹资活动现金流出小计253,845,980.32230,687,609.5790,127,730670,590,517.42
筹资活动产生的现金流量净额13,755,379.42-102,837,609.57-20,437,730-396,040,517.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,363.39-22,744.01--
现金及现金等价物净增加额-324,225,541.04-134,918,230.25-96,407,295.3-127,774,634.19
期末现金及现金等价物余额192,125,285.26381,432,596.05419,943,531516,125,786.83
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2024-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
浙江祥源实业有限公司21683.2032.210.00
陈发树2739.504.07-1019.09
张杰2519.263.74199.50
徐海青1600.002.38-738.68
中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金1501.232.23-0.06
陈继红1209.841.801209.84
北京天厚地德投资管理中心(有限合伙)1058.971.570.00
杭州拱墅国投产业发展有限公司896.061.330.00
香港中央结算有限公司726.031.08726.03
天风证券股份有限公司622.420.92-165.19
  主力控盘
  公司简介
祥源文旅 所属地域： 浙江省 涉及概念： IP经济(谷子经济)，飞行汽车(eVTOL)，低空经济，露营经济，电子商务，口罩，沪股通，元宇宙，旅游概念，网络游戏，手机游戏，网络直播，文化传媒概念
主营业务： 许可项目：旅游业务；广播电视节目制作经营；演出经纪；网络文化经营；电影发行；互联网信息服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：旅游开发项目策划咨询；游览景区管理；文艺创作；数字文化创意内容应用服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意技术装备销售；组织文化艺术交流活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；自有资金投资的资产管理服务；生产线管理服务；玩具、动漫及游艺用品销售；销售代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；市场营销策划；咨询策划服务；电影制片；广告制作；软件开发；会议及展览服务；企业管理；日用百货销售；以自有资金从事投资活动；旅客票务代理；露营地服务；公园、景区小型设施娱乐活动；数字创意产品展览展示服务；体育中介代理服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
上市日期： 2003-02-20 每股净资产： 2.60元 每股收益： 0.10元 净利润： 1.10亿元 净利润增长率： -16.22%
营业收入： 6.24亿元 每股现金流： 0.16元 每股公积金： 2.33元 每股未分配利润： -0.72元 总股本： 10.55亿 流通股： 6.60亿



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