祥源文旅(600576)
 
 
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东方财富证券 2023-11-01 买入
  盈利预测
据祥源文旅三季报分析:

  盈利能力明显恶化,企业经营效益加倍提高

  成长能力维持稳定,公司规模结束收缩开始扩张

  偿债能力维持稳定,财务杠杆风险加大

  运营能力有所削弱,总资产的周转速度需要加快

  现金流能力明显改善,企业很好地实现对外投资战略目标

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.120.050.020.02
每股净资产(元)2.532.562.532.97
每股资本公积金(元)2.322.392.392.88
每股未分配利润(元)-0.83-0.87-0.90-0.96
每股经营性现金流(元)0.170.100.03-0.01
净资产收益率(%)4.482.080.920.91
营业总收入(元)5.74亿2.77亿1.32亿3.60亿
营业总收入同比增长(%)54.7978.48168.31-18.22
归属净利润(元)1.32亿5632.42万2483.19万2188.18万
归属净利润同比增长(%)237.725680.11585.88-35.30
扣非净利润(元)1.15亿5434.87万2313.27万-2362.44万
扣非净利润同比增长(%)3095.861911.412207.39-185.67
毛利率(%)53.1250.9951.8543.35
净利率(%)23.5520.1218.533.51
资产负债率(%)24.5317.7419.5622.17
存货周转率(次)2.712.411.083.32
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润1.35亿元,每股收益0.12元。

    截至第三季度最新股东权益280528.01万元,未分配利润-89031.41万元。

    截至第三季度最新总资产371729.85万元,负债91201.84万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入573,940,107.31277,133,833.4131,699,792.68360,264,624.68
营业总成本382,409,797.6173,057,965.4679,177,190.54289,990,926.55
营业利润169,691,460.6274,188,128.2336,238,637.5320,751,894.57
利润总额174,776,505.974,991,483.8136,333,387.0921,954,100.47
净利润135,162,740.755,745,581.5124,404,851.212,635,048.22
其他综合收益----
综合收益总额135,162,740.755,745,581.5124,404,851.212,635,048.22
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计811,523,824.141,731,693,577.761,719,512,484.61,823,078,794.89
非流动资产合计2,905,774,665.671,626,897,144.481,675,983,021.412,285,422,629.7
资产总计3,717,298,489.813,358,590,722.243,395,495,506.014,108,501,424.59
流动负债合计501,221,244.9311,719,420.51373,985,850.35472,667,730.09
非流动负债合计410,797,142.68284,110,213.32290,109,354.32438,125,569.25
负债合计912,018,387.58595,829,633.83664,095,204.67910,793,299.34
归属于母公司股东权益合计2,700,897,816.632,732,149,143.62,700,636,785.153,166,517,544.92
股东权益合计2,805,280,102.232,762,761,088.412,731,400,301.343,197,708,125.25
负债和股东权益合计3,717,298,489.813,358,590,722.243,395,495,506.014,108,501,424.59
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计856,618,338.91403,615,394.39199,156,654.24804,864,560.08
经营活动现金流出小计675,393,808.23296,009,503.9167,831,380.04819,652,871.09
经营活动产生的现金流量净额181,224,530.68107,605,890.4931,325,274.2-14,788,311.01
投资活动现金流入小计993,201,395.97523,186,120.92245,013.761,129,081,832.74
投资活动现金流出小计971,410,264.32483,249,351.379,670,688.771,023,696,947.18
投资活动产生的现金流量净额21,791,131.6539,936,769.55-9,425,675.01105,384,885.56
筹资活动现金流入小计64,750,0002,350,0001,739,724.06268,999,995.2
筹资活动现金流出小计448,118,537.1765,603,992.716,826,659.18123,656,787.69
筹资活动产生的现金流量净额-383,368,537.17-63,253,992.71-5,086,935.12145,343,207.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响---1.5910.11
现金及现金等价物净增加额-180,352,874.8484,288,667.3316,812,662.48235,939,792.17
期末现金及现金等价物余额463,547,546.18716,657,552.07649,181,547.22632,368,884.74
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
浙江祥源实业有限公司20678.8330.720.00
陈发树3758.595.58200.00
朱雀基金-陕西煤业股份有限公司-陕煤朱雀新经济产业单一资产管理计划3124.714.64333.58
徐海青2338.683.470.00
张杰1609.002.39-169.74
招商银行股份有限公司-朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金1513.252.25299.58
招商银行股份有限公司-朱雀产业臻选混合型证券投资基金1352.662.01124.28
北京天厚地德投资管理中心(有限合伙)1058.971.570.00
上海恒基浦业资产管理有限公司-恒基浦业节节高5号私募证券投资基金961.091.430.00
广发证券股份有限公司-朱雀企业优选股票型证券投资基金902.531.34902.53
  主力控盘
  公司简介
祥源文旅 所属地域: 浙江省 涉及概念: 电子商务,口罩,新零售,沪股通,元宇宙,在线旅游,杭州亚运会,网络游戏,手机游戏,网络直播,在线教育,文化传媒
主营业务: 许可项目:旅游业务;广播电视节目制作经营;演出经纪;网络文化经营;电影发行;互联网信息服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:旅游开发项目策划咨询;游览景区管理;文艺创作;数字文化创意内容应用服务;数字内容制作服务(不含出版发行);数字文化创意技术装备销售;组织文化艺术交流活动;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;自有资金投资的资产管理服务;生产线管理服务;玩具、动漫及游艺用品销售;销售代理;互联网销售(除销售需要许可的商品);市场营销策划;咨询策划服务;电影制片;广告制作;软件开发;会议及展览服务;企业管理;日用百货销售;以自有资金从事投资活动;旅客票务代理;露营地服务;公园、景区小型设施娱乐活动;数字创意产品展览展示服务;体育中介代理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
上市日期: 2003-02-20 每股净资产: 2.53元 每股收益: 0.12元 净利润: 1.32亿元 净利润增长率: 237.72%
营业收入: 5.74亿元 每股现金流: 0.17元 每股公积金: 2.32元 每股未分配利润: -0.83元 总股本: 10.67亿 流通股: 6.73亿
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