*ST榕泰(600589)
 
 
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  盈利预测
据*ST榕泰三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力削弱非常明显

  成长能力有所加强,企业成长潜力得到恢复

  偿债能力维持稳定,无法及时偿还债务的风险较大

  运营能力有所加强,应收账款周转速度需加快

  现金流能力明显恶化,对外投资战略目标的实现受严重影响

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)-0.17-0.11-0.06-1.06
每股净资产(元)-1.13-1.07-1.01-0.96
每股资本公积金(元)1.551.551.551.55
每股未分配利润(元)-3.93-3.87-3.82-3.76
每股经营性现金流(元)-0.11-0.07-0.020.24
净资产收益率(%)----
营业总收入(元)2.78亿1.85亿9020.58万4.21亿
营业总收入同比增长(%)-8.43-41.90-54.57-46.01
归属净利润(元)-12157.11万-7863.92万-4140.30万-74544.88万
归属净利润同比增长(%)17.53-75.52-204.24-3.72
扣非净利润(元)-12493.62万-8065.83万-4194.05万-65290.77万
扣非净利润同比增长(%)8.77-95.93-220.42-38.51
毛利率(%)7.567.7114.20-9.95
净利率(%)-43.66-42.54-45.84-177.00
资产负债率(%)180.29172.62164.02160.36
存货周转率(次)----
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-1.21亿元,每股收益-0.17元。

    截至第三季度最新股东权益-79120.42万元,未分配利润-276949.14万元。

    截至第三季度最新总资产98538.68万元,负债177659.09万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入278,213,316.61184,669,005.0590,205,805.26421,073,439.74
营业总成本404,757,291.26266,891,250.37132,355,080.67724,146,173.19
营业利润-123,173,204.34-79,818,206.49-41,434,064.84-659,212,937.76
利润总额-121,479,995.65-78,595,322.72-41,409,978.23-745,714,101.82
净利润-121,457,322.41-78,566,493.56-41,347,945.73-745,310,317.52
其他综合收益----
综合收益总额-121,457,322.41-78,566,493.56-41,347,945.73-745,310,317.52
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计290,007,124.16318,166,387.16384,891,693.69387,457,524.93
非流动资产合计695,379,627.93712,272,130.99725,796,652.33722,205,780.18
资产总计985,386,752.091,030,438,518.151,110,688,346.021,109,663,305.11
流动负债合计1,470,764,233.951,467,120,649.061,505,162,002.611,461,768,836.15
非流动负债合计305,826,689.52311,631,211.62316,621,138.11317,641,317.93
负债合计1,776,590,923.471,778,751,860.681,821,783,140.721,779,410,154.08
归属于母公司股东权益合计-794,309,992.59-751,378,116.58-714,141,919.97-672,738,883.89
股东权益合计-791,204,171.38-748,313,342.53-711,094,794.7-669,746,848.97
负债和股东权益合计985,386,752.091,030,438,518.151,110,688,346.021,109,663,305.11
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计263,673,650.44301,159,086.3672,789,824.48799,693,294
经营活动现金流出小计340,174,996.23348,384,208.688,224,229.12631,373,201.98
经营活动产生的现金流量净额-76,501,345.79-47,225,122.24-15,434,404.64168,320,092.02
投资活动现金流入小计2,180,461.22,180,461.21,045,000299,218,659.02
投资活动现金流出小计7,867,089.633,588,418.021,875,353.83318,404,623.77
投资活动产生的现金流量净额-5,686,628.43-1,407,956.82-830,353.83-19,185,964.75
筹资活动现金流入小计----
筹资活动现金流出小计15,000,00010,000,0005,000,00021,587,027.33
筹资活动产生的现金流量净额-15,000,000-10,000,000-5,000,000-21,587,027.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额-97,187,974.22-58,633,079.06-21,264,758.47127,547,099.94
期末现金及现金等价物余额51,803,327.8790,358,223.03127,726,543.62148,991,302.09
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
高大鹏11802.9816.760.00
肖健9144.2412.990.00
广东榕泰高级瓷具有限公司6044.628.590.00
揭阳市兴盛化工原料有限公司1898.092.700.00
李宏庆885.701.26238.23
郑晓青848.311.200.00
厉立新544.270.772.08
李家文528.490.753.00
金雷397.800.570.00
彭前350.000.50350.00
  主力控盘
  公司简介
广东榕泰 所属地域: 广东省 涉及概念: 东数西算(算力),算力租赁,ST板块,数据中心,网络切片,国产软件,边缘计算,互联网,云计算
主营业务: 一般项目:互联网数据服务;计算机系统服务;计算机软硬件及辅助设备零售;储能技术服务;太阳能热利用装备销售;新兴能源技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;云计算装备技术服务;云计算设备制造;信息系统集成服务;软件开发;国内贸易代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第一类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
上市日期: 2001-06-12 每股净资产: -1.13元 每股收益: -0.17元 净利润: -1.22亿元 净利润增长率: 17.53%
营业收入: 2.78亿元 每股现金流: -0.11元 每股公积金: 1.55元 每股未分配利润: -3.93元 总股本: 14.78亿 流通股: 14.78亿
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