光明乳业(600597)
 
 
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国元证券 2024-11-05 买入
  盈利预测
据光明乳业三季报分析：

  盈利能力维持稳定，主营获利能力保持稳定

  成长能力维持稳定，公司经营的不利影响易于抵消

  偿债能力维持稳定，短期偿债能力承压非常明显

  运营能力维持稳定，存货变现能力有所增强

  现金流能力维持稳定，销售回款能力显著增强

  财务数据
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
每股收益(元)0.080.200.130.70
每股净资产(元)6.346.446.496.47
每股资本公积金(元)2.122.122.122.12
每股未分配利润(元)2.832.953.092.97
每股经营性现金流(元)0.610.17-0.291.06
净资产收益率(%)1.333.171.6311.44
营业总收入(元)184.13亿127.14亿64.17亿264.85亿
营业总收入同比增长(%)-10.89-10.08-9.25-6.13
归属净利润(元)1.16亿2.80亿1.72亿9.67亿
归属净利润同比增长(%)-63.94-17.03-8.07168.19
扣非净利润(元)2.13亿3.48亿1.86亿5.23亿
扣非净利润同比增长(%)-31.6610.056.20210.07
毛利率(%)19.2819.8319.6419.66
净利率(%)-0.951.792.333.14
资产负债率(%)53.5350.9950.7752.85
存货周转率(次)4.633.121.455.48
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-1.74亿元，每股收益0.08元。

    截至第三季度最新股东权益1092943.46万元，未分配利润390279.89万元。

    截至第三季度最新总资产2351837.11万元，负债1258893.65万元。

利润表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
营业总收入18,412,967,67012,713,712,0796,417,076,21626,485,200,199
营业总成本18,217,986,75612,359,388,2996,216,856,83325,761,255,785
营业利润-111,811,362342,684,518182,119,920891,509,067
利润总额-257,262,106236,416,959156,841,146816,382,653
净利润-174,114,865227,992,860149,418,346830,565,057
其他综合收益16,218,131-77,310,799-386,133,974173,295,791
综合收益总额-157,896,734150,682,061-236,715,6281,003,860,848
资产负债表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
流动资产合计9,399,576,9388,703,513,7518,595,160,0779,719,910,263
非流动资产合计14,118,794,19214,228,440,30614,076,555,22414,507,409,644
资产总计23,518,371,13022,931,954,05722,671,715,30124,227,319,907
流动负债合计10,189,713,0029,157,376,7059,019,064,69410,197,576,837
非流动负债合计2,399,223,5062,536,563,9352,492,467,6452,607,163,149
负债合计12,588,936,50811,693,940,64011,511,532,33912,804,739,986
归属于母公司股东权益合计8,741,028,4628,874,925,7908,944,337,3158,922,461,845
股东权益合计10,929,434,62211,238,013,41711,160,182,96211,422,579,921
负债和股东权益合计23,518,371,13022,931,954,05722,671,715,30124,227,319,907
现金流量表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
经营活动现金流入小计20,642,926,53013,589,682,3496,455,726,65430,552,355,460
经营活动现金流出小计19,798,793,73813,360,782,0796,849,259,05529,088,005,503
经营活动产生的现金流量净额844,132,792228,900,270-393,532,4011,464,349,957
投资活动现金流入小计183,997,824167,162,30914,035,553566,670,279
投资活动现金流出小计544,523,352353,500,138210,931,528911,672,321
投资活动产生的现金流量净额-360,525,528-186,337,829-196,895,975-345,002,042
筹资活动现金流入小计1,341,563,424123,272,67650,000,0002,750,279,706
筹资活动现金流出小计1,734,653,990647,800,606380,443,6353,246,659,362
筹资活动产生的现金流量净额-393,090,566-524,527,930-330,443,635-496,379,656
汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,734,670-120,218,490-2,711,4971,838,551
现金及现金等价物净增加额87,782,028-602,183,979-923,583,508624,806,810
期末现金及现金等价物余额3,361,318,7572,671,352,7502,349,953,2213,273,536,729
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2024-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
光明食品(集团)有限公司71186.0651.640.00
全国社保基金四一三组合1770.001.280.00
香港中央结算有限公司1519.071.10515.29
工银瑞信创新动力股票型证券投资基金1239.000.90-61.00
济宁惠圣产业投资合伙企业(有限合伙)1118.210.810.00
海南农垦基金管理有限公司-海南农垦农业二期私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)958.470.700.00
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金807.000.59-36.00
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金784.180.57784.18
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金579.090.42-8.85
上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金552.090.400.00
  主力控盘
  公司简介
光明乳业 所属地域： 上海市 涉及概念： 数字经济，国企改革，超级品牌，社区团购，冷链物流，沪股通，上海国企改革，三胎概念，融资融券，乳业
主营业务： 开发、加工、生产乳和乳制品、冰淇淋、非碳酸饮料、饮用水等相关食品、饲料、公牛精液、胚胎、良种牛,批发及零售预包装食品(含冷冻冷藏、不含熟食卤味)、散装食品、直接入口食品(不含熟食卤味)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉),从事货物和技术的进出口业务、相关产业的技术、人员培训和牧业技术服务。
上市日期： 2002-08-28 每股净资产： 6.34元 每股收益： 0.08元 净利润： 1.16亿元 净利润增长率： -63.94%
营业收入： 184.13亿元 每股现金流： 0.61元 每股公积金： 2.12元 每股未分配利润： 2.83元 总股本： 13.78亿 流通股： 13.78亿



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