上海三毛(600689)
 
 
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  盈利预测
据上海三毛三季报分析:

  盈利能力有所加强,总资产收益能力大幅提升

  成长能力明显改善,营利增速步入上升通道

  偿债能力有所削弱,短期偿债能力具有一定的保障

  运营能力维持稳定,存货变现能力有所增强

  现金流能力有所加强,企业很好地实现对外投资战略目标

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.100.080.01-0.06
每股净资产(元)2.222.192.132.12
每股资本公积金(元)1.051.051.051.05
每股未分配利润(元)-0.06-0.08-0.14-0.16
每股经营性现金流(元)0.080.11-0.120.14
净资产收益率(%)4.673.510.62-2.99
营业总收入(元)7.98亿5.17亿2.83亿10.34亿
营业总收入同比增长(%)11.8536.96145.6318.13
归属净利润(元)2033.76万1521.84万266.37万-1291.57万
归属净利润同比增长(%)924.635682.77159.76-209.36
扣非净利润(元)1151.33万771.88万108.89万-141.28万
扣非净利润同比增长(%)1610.96616.0652.3949.54
毛利率(%)6.976.055.598.61
净利率(%)2.552.950.94-1.25
资产负债率(%)44.4242.8639.7546.85
存货周转率(次)682.36276.04204.14904.23
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.20亿元,每股收益0.10元。

    截至第三季度最新股东权益44565.78万元,未分配利润-1124.19万元。

    截至第三季度最新总资产80182.48万元,负债35616.70万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入797,960,066.71516,666,610.16283,006,716.71,033,664,834.74
营业总成本784,852,264.26508,275,092282,411,678.461,034,108,686.24
营业利润23,587,605.5216,995,894.972,772,671.3-10,543,723.73
利润总额23,368,843.9216,991,633.022,772,671.3-10,545,048.71
净利润20,338,896.7715,219,827.832,665,355.88-12,915,493.85
其他综合收益----
综合收益总额20,338,896.7715,219,827.832,665,355.88-12,915,493.85
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计630,970,341.15598,437,240.46533,109,858.45621,582,771.49
非流动资产合计170,854,454.53172,510,327.68177,255,466.64178,638,790.32
资产总计801,824,795.68770,947,568.14710,365,325.09800,221,561.81
流动负债合计324,084,164.96298,341,796.2249,639,671.9341,808,608.3
非流动负债合计32,082,851.3932,067,061.5532,741,414.7533,094,070.95
负债合计356,167,016.35330,408,857.75282,381,086.65374,902,679.25
归属于母公司股东权益合计445,922,356.18440,803,186.42428,248,504.81425,584,761.27
股东权益合计445,657,779.33440,538,710.39427,984,238.44425,318,882.56
负债和股东权益合计801,824,795.68770,947,568.14710,365,325.09800,221,561.81
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计1,226,392,379.06815,310,087.84394,364,156.761,599,349,709.67
经营活动现金流出小计1,211,184,278.22792,889,361.8418,758,088.541,570,863,656.87
经营活动产生的现金流量净额15,208,100.8422,420,726.04-24,393,931.7828,486,052.8
投资活动现金流入小计448,371,657.55281,489,949.2931,512,544.14667,518,980.53
投资活动现金流出小计541,051,815.8418,549,660.56220,433,108.56660,629,920.88
投资活动产生的现金流量净额-92,680,158.25-137,059,711.27-188,920,564.426,889,059.65
筹资活动现金流入小计----
筹资活动现金流出小计----
筹资活动产生的现金流量净额----
汇率变动对现金及现金等价物的影响3,128,700.411,191,762.04-1,387,381.49-7,631,119.45
现金及现金等价物净增加额-74,343,357-113,447,223.19-214,701,877.6927,743,993
期末现金及现金等价物余额241,865,460.83202,761,594.64101,506,940.14316,208,817.83
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
重庆轻纺控股(集团)公司5215.8925.950.00
BNP PARIBAS(ACTING THROUGH ITS HONGKONG BRANCH)507.312.520.00
BANQUE PICTET & CIE SA491.482.450.00
江秋怡319.321.590.00
胡春晖311.911.550.00
陈果301.541.500.00
马俊273.801.360.15
江伟雄218.631.090.00
赵佳156.310.78156.31
中信证券股份有限公司155.930.78155.93
  主力控盘
  公司简介
上海三毛 所属地域: 上海市 涉及概念: 安防,物业管理,国企改革,三季报预增,独角兽概念,人民币贬值受益,创投
主营业务: 在国家允许投资的领域依法进行投资;公司自有房产的对外租赁、物业管理;生产毛条、毛纱、纺织品及服装,销售自产产品及相关业务的技术咨询;软件、网站设计与开发、网页制作,系统集成、企业信息化的技术管理服务;矿产品(含铁矿石)、金属材料(贵金属除外)、钢材的批发;预包装食品(不含熟食卤味、冷冻冷藏)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)(食品限批发非实物方式)、食用农产品(粮食、生猪、牛、羊等家畜产品除外)、通信设备及相关产品、计算机软硬件(音响制品、电子出版物等除外)、日用百货、工艺品(文物除外)、五金交电、建材(水泥除外)、装潢材料、汽车配件、化妆品、文化用品、钟表眼镜(隐形眼镜除外)、照相器材、珠宝首饰(毛钻、裸钻除外)、一类医疗器械的批发、网上零售、进出口、佣金代理(拍卖除外)以及售后服务;通信设备(专控除外)的维修;仓储(食品、危险品除外);票务代理(航空票务代理除外)。(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上市日期: 1993-11-08 每股净资产: 2.22元 每股收益: 0.10元 净利润: 0.20亿元 净利润增长率: 924.63%
营业收入: 7.98亿元 每股现金流: 0.08元 每股公积金: 1.05元 每股未分配利润: -0.06元 总股本: 2.01亿 流通股: 1.52亿
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