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  盈利预测
据中交设计三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力有较大削弱

  成长能力有所削弱,营业收入由增长转为下降

  偿债能力维持稳定,流动负债的及时偿还可以保证

  运营能力维持稳定,中长期融资能力得到很大提升

  现金流能力有所削弱,可持续经营能力转向恶化

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.700.310.010.98
每股净资产(元)11.9011.4911.1811.16
每股资本公积金(元)1.731.731.731.73
每股未分配利润(元)8.177.787.497.48
每股经营性现金流(元)2.431.340.391.57
净资产收益率(%)6.072.710.128.97
营业总收入(元)56.80亿33.44亿8.12亿79.74亿
营业总收入同比增长(%)-12.06-15.35-12.573.93
归属净利润(元)5.43亿2.38亿1065.14万7.58亿
归属净利润同比增长(%)-35.52-52.65279.89-19.96
扣非净利润(元)5.44亿2.40亿1018.12万7.57亿
扣非净利润同比增长(%)-35.54-53.2152.70-21.29
毛利率(%)24.8222.0317.2925.81
净利率(%)11.128.020.0910.26
资产负债率(%)27.0123.6821.8419.24
存货周转率(次)6.143.800.847.44
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润6.31亿元,每股收益0.70元。

    截至第三季度最新股东权益1002869.44万元,未分配利润634602.98万元。

    截至第三季度最新总资产1373899.53万元,负债371030.09万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入5,680,432,688.093,344,261,512.98811,940,854.457,973,824,739.42
营业总成本4,945,499,490.933,019,988,242.64800,815,470.476,902,642,883.63
营业利润766,480,575.95332,132,467.348,968,174.521,025,296,124.58
利润总额754,930,459.98323,186,457.997,359,752.121,008,861,236.15
净利润631,461,926.68268,128,279.69707,928.26817,939,710.85
其他综合收益---967,000
综合收益总额631,461,926.68268,128,279.69707,928.26818,906,710.85
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计4,341,506,097.083,308,303,575.632,919,925,151.942,556,437,993.22
非流动资产合计9,397,489,249.519,340,069,703.359,191,305,036.129,159,931,566.31
资产总计13,738,995,346.5912,648,373,278.9812,111,230,188.0611,716,369,559.53
流动负债合计3,397,369,167.922,723,641,610.162,375,991,834.981,803,608,239.24
非流动负债合计312,931,760.52271,430,968.48269,139,415.96451,179,291.85
负债合计3,710,300,928.442,995,072,578.642,645,131,250.942,254,787,531.09
归属于母公司股东权益合计9,234,916,512.398,919,147,499.718,677,894,915.488,663,521,924.81
股东权益合计10,028,694,418.159,653,300,700.349,466,098,937.129,461,582,028.44
负债和股东权益合计13,738,995,346.5912,648,373,278.9812,111,230,188.0611,716,369,559.53
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计5,829,654,693.333,406,698,163.211,265,291,309.066,958,743,922.34
经营活动现金流出小计3,944,030,643.842,368,089,307.24966,166,168.235,737,045,003.6
经营活动产生的现金流量净额1,885,624,049.491,038,608,855.97299,125,140.831,221,698,918.74
投资活动现金流入小计692,978634,960.180,60958,290,488.4
投资活动现金流出小计279,538,605.18169,642,537.6295,699,014.26432,643,166.27
投资活动产生的现金流量净额-278,845,627.18-169,007,577.52-95,618,405.26-374,352,677.87
筹资活动现金流入小计250,000,000150,000,00050,000,000150,000,000
筹资活动现金流出小计426,163,664.76324,905,428.46228,600,945.34634,000,435.34
筹资活动产生的现金流量净额-176,163,664.76-174,905,428.46-178,600,945.34-484,000,435.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额1,430,614,757.55694,695,849.9924,905,790.23363,345,805.53
期末现金及现金等价物余额2,503,782,468.961,767,863,561.41,098,073,501.641,073,167,711.41
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
中国建材股份有限公司11587.2814.930.00
甘肃祁连山建材控股有限公司9161.7611.800.00
国新投资有限公司6205.508.001547.75
王勇1912.222.46-3.00
新疆笑厨食品有限公司853.801.100.00
香港中央结算有限公司730.070.94-47.68
王勇莉720.280.930.00
西藏林芝福恒珠宝金行有限公司370.000.480.00
张子文368.270.47368.27
北京诚通金控投资有限公司346.990.45-253.19
  主力控盘
  公司简介
中交设计 所属地域: 甘肃省 涉及概念: 中字头股票,同花顺中特估100,举牌,国企改革,三季报预增,标普道琼斯A股,央企国企改革,水泥概念,沪股通,一带一路,融资融券
主营业务: 一般项目:海洋服务;海洋环境服务;工程管理服务;规划设计管理;专业设计服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数字技术服务;海上风电相关系统研发;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;水土流失防治服务;水利相关咨询服务;水环境污染防治服务;水污染治理;土壤污染治理与修复服务;生态恢复及生态保护服务;网络技术服务;大数据服务;信息技术咨询服务;软件开发;工程和技术研究和试验发展;新型建筑材料制造(不含危险化学品);建筑材料销售;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:建设工程设计;检验检测服务;水利工程质量检测;建设工程质量检测;建设工程监理;公路工程监理;水利工程建设监理;建设工程勘察;水力发电;公路管理与养护;路基路面养护作业(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(以市场监督管理局最终登记范围为准)。
上市日期: 1996-07-16 每股净资产: 11.90元 每股收益: 0.70元 净利润: 5.43亿元 净利润增长率: -35.52%
营业收入: 56.80亿元 每股现金流: 2.43元 每股公积金: 1.73元 每股未分配利润: 8.17元 总股本: 20.62亿 流通股: 7.76亿
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