水井坊(600779)
 
 
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  投资评级

研究机构 评级日期 最新评级 上次评级
国金证券 2023-12-05 增持 增持
首创证券 2023-11-23 增持
浙商证券 2023-11-15 买入
天风证券 2023-11-11 买入
东北证券 2023-11-03 买入 买入
广发证券 2023-11-02 买入
  盈利预测
据水井坊三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力保持稳定

  成长能力维持稳定,企业成长潜力停止扩张转入收缩

  偿债能力有所加强,偿还流动负债压力明显

  运营能力维持稳定,中长期融资能力得到较大提升

  现金流能力有所削弱,公司现金回收质量较差

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)2.100.420.332.50
每股净资产(元)8.496.817.427.08
每股资本公积金(元)0.850.840.870.86
每股未分配利润(元)6.084.405.064.74
每股经营性现金流(元)2.780.03-0.032.69
净资产收益率(%)26.525.694.5139.96
营业总收入(元)35.88亿15.27亿8.53亿46.73亿
营业总收入同比增长(%)-4.84-26.38-39.690.88
归属净利润(元)10.22亿2.03亿1.59亿12.16亿
归属净利润同比增长(%)-3.08-45.15-56.021.40
扣非净利润(元)9.98亿2.00亿1.58亿11.63亿
扣非净利润同比增长(%)-2.64-44.86-55.78-4.32
毛利率(%)83.1882.4683.1784.49
净利率(%)28.4913.2818.6926.02
资产负债率(%)47.6252.7947.5050.93
存货周转率(次)0.250.110.060.31
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润10.22亿元,每股收益2.10元。

    截至第三季度最新股东权益414626.21万元,未分配利润297008.06万元。

    截至第三季度最新总资产791553.53万元,负债376927.32万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入3,588,383,123.221,526,606,558.13853,331,159.684,672,737,287.89
营业总成本2,249,384,773.111,257,647,122.7635,527,998.893,097,842,925.98
营业利润1,353,145,260.51260,531,836.96213,934,324.381,633,202,019.59
利润总额1,357,026,396.04262,663,701.2215,091,093.451,631,543,345.32
净利润1,022,488,267.79202,782,545.83159,478,536.481,215,840,333.47
其他综合收益----
综合收益总额1,022,488,267.79202,782,545.83159,478,536.481,215,840,333.47
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计4,643,158,777.373,893,519,195.24,069,692,345.054,410,141,788.64
非流动资产合计3,272,376,506.563,147,446,601.562,832,790,396.562,637,318,413.04
资产总计7,915,535,283.937,040,965,796.766,902,482,741.617,047,460,201.68
流动负债合计3,738,601,995.743,685,769,786.073,251,393,761.93,560,644,168.64
非流动负债合计30,671,217.6830,955,786.7926,956,793.4128,365,606.82
负债合计3,769,273,213.423,716,725,572.863,278,350,555.313,589,009,775.46
归属于母公司股东权益合计4,146,262,070.513,324,240,223.93,624,132,186.33,458,450,426.22
股东权益合计4,146,262,070.513,324,240,223.93,624,132,186.33,458,450,426.22
负债和股东权益合计7,915,535,283.937,040,965,796.766,902,482,741.617,047,460,201.68
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计4,083,943,008.971,717,022,865.55894,517,614.145,362,806,252.03
经营活动现金流出小计2,728,487,691.051,703,786,012.11910,810,556.624,049,260,314.34
经营活动产生的现金流量净额1,355,455,317.9213,236,853.44-16,292,942.481,313,545,937.69
投资活动现金流入小计2,328.312,328.31-13,158.33
投资活动现金流出小计808,488,144.73668,391,950.61320,754,566.47952,795,077.78
投资活动产生的现金流量净额-808,485,816.42-668,389,622.3-320,754,566.47-952,781,919.45
筹资活动现金流入小计----
筹资活动现金流出小计313,922,620.13,836,341.71,742,645.11339,401,097.3
筹资活动产生的现金流量净额-313,922,620.1-3,836,341.7-1,742,645.11-339,401,097.3
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额233,046,881.4-658,989,110.56-338,790,154.0621,362,920.94
期末现金及现金等价物余额2,139,625,969.271,247,589,977.311,567,788,933.811,906,579,087.87
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
四川成都水井坊集团有限公司19399.6439.720.00
GRAND METROPOLITAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED11446.9823.440.00
香港中央结算有限公司1687.933.46-162.32
中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金1229.682.5229.12
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金274.070.567.91
招商银行股份有限公司-泓德睿泽混合型证券投资基金261.490.54-17.05
中国银行股份有限公司-上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金211.480.4310.56
周启增184.590.38-3.00
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪152.510.31152.51
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品110.000.23110.00
  主力控盘
  公司简介
水井坊 所属地域: 四川省 涉及概念: 社区团购,标普道琼斯A股,融资融券,MSCI预期,MSCI概念,沪股通,白酒概念
主营业务: 生产销售酒;进口本企业生产、科研所需原材料、机械设备、仪器、仪表及零配件;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务。生产销售生物材料及制品(国家限制产品除外);包装材料、设备;工程设计、制造、科技开发、咨询服务;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
上市日期: 1996-12-06 每股净资产: 8.49元 每股收益: 2.10元 净利润: 10.22亿元 净利润增长率: -3.08%
营业收入: 35.88亿元 每股现金流: 2.78元 每股公积金: 0.85元 每股未分配利润: 6.08元 总股本: 4.88亿 流通股: 4.88亿
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