鲁银投资(600784)
 
 
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  投资评级

  盈利预测
据鲁银投资一季报分析：

  盈利能力有所削弱，总资产收益能力略有下降

  成长能力有所削弱，企业成长潜力持续萎缩

  偿债能力维持稳定，短期债务风险存在但可以控制

  运营能力维持稳定，应收账款周转速度需加快

  现金流能力有所削弱，可持续经营能力转向恶化

  财务数据
2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
每股收益(元)0.160.080.250.240.190.120.450.38
每股净资产(元)4.994.924.844.834.794.774.654.61
每股资本公积金(元)1.361.361.371.371.381.381.381.38
每股未分配利润(元)2.402.322.242.232.182.182.061.99
每股经营性现金流(元)0.27-0.020.520.280.320.150.330.16
净资产收益率(%)3.251.695.305.044.032.4910.028.46
营业总收入(元)17.01亿8.00亿33.54亿24.81亿16.52亿8.14亿33.79亿25.75亿
营业总收入同比增长(%)2.97-1.66-0.73-3.65-2.620.100.92-6.74
归属净利润(元)1.08亿5563.50万1.70亿1.61亿1.29亿7934.73万3.01亿2.54亿
归属净利润同比增长(%)-16.60-29.88-43.75-36.48-27.35-1.1614.330.29
扣非净利润(元)1.07亿5619.61万1.58亿1.54亿1.23亿7686.12万2.86亿2.48亿
扣非净利润同比增长(%)-12.84-26.89-44.58-37.75-29.041.7414.800.10
毛利率(%)23.1924.4023.6724.4924.8827.1925.8125.10
净利率(%)6.807.385.547.088.3010.389.3610.24
资产负债率(%)40.1041.3741.9740.7741.0738.7639.4638.03
存货周转率(次)2.661.245.403.732.531.206.055.01
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点
利润表
报告期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
营业总收入1,700,854,232.67800,151,778.343,353,860,886.242,480,694,855.85
营业总成本1,590,344,888.08740,610,881.393,167,943,095.742,319,781,206.05
其他经营收益
营业利润142,922,344.272,849,703.01235,339,507.08211,537,515.64
利润总额141,490,029.971,765,747.82235,741,250.35213,113,525.91
净利润115,585,378.3259,061,772.99185,884,803.58175,749,514.1
每股收益
其他综合收益-7,344,371.4-3,948,289.148,206,717.593,432,187.39
综合收益总额108,241,006.9255,113,483.85194,091,521.17179,181,701.49
资产负债表
报告期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
流动资产:
流动资产合计1,830,188,948.431,859,313,638.621,788,857,065.691,853,369,997.05
非流动资产:
非流动资产合计4,378,952,331.514,355,651,542.154,392,814,933.064,195,022,997.73
资产总计6,209,141,279.946,214,965,180.776,181,671,998.756,048,392,994.78
流动负债:
流动负债合计1,563,536,347.721,643,972,501.591,648,739,386.071,526,156,365.16
非流动负债:
非流动负债合计926,047,033.13927,136,995.36945,757,003.02939,569,651.4
负债合计2,489,583,380.852,571,109,496.952,594,496,389.092,465,726,016.56
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计3,370,816,289.243,320,834,332.213,273,147,654.713,262,241,143.92
股东权益合计3,719,557,899.093,643,855,683.823,587,175,609.663,582,666,978.22
负债和股东权益合计6,209,141,279.946,214,965,180.776,181,671,998.756,048,392,994.78
现金流量表
报告期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计1,181,362,016.55455,110,939.842,433,832,101.551,704,494,961.34
经营活动现金流出小计999,615,501.04465,816,520.32,082,940,838.71,517,673,668.41
经营活动产生的现金流量净额181,746,515.51-10,705,580.46350,891,262.85186,821,292.93
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计14,341,909.19-19,841,997.8216,034,089.4
投资活动现金流出小计152,500,101.0274,794,623.21581,962,525.26436,821,975.1
投资活动产生的现金流量净额-138,158,191.83-74,794,623.21-562,120,527.44-420,787,885.7
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计650,472,400392,160,0001,282,664,0791,138,937,800
筹资活动现金流出小计660,373,828.39350,566,0001,086,608,140.82984,073,348.72
筹资活动产生的现金流量净额-9,901,428.3941,594,000196,055,938.18154,864,451.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响--787.52244.29
现金及现金等价物净增加额33,686,895.29-43,906,203.67-15,172,538.89-79,101,897.2
期末现金及现金等价物余额266,175,714.62188,582,615.66232,488,819.33168,559,461.02
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额33,686,895.29--15,172,538.89-
  十大流通股东
截至日期 股东户数 户均持股(股) 较上期变化(%)
2026-06-302646225532.93-7.95
2026-03-312874623504.226.73
2025-12-312693425085.48-3.13
2025-09-302780424300.54-6.98
2025-06-302988922605.38-0.24
2025-03-312996222550.310.42
2024-12-312983822644.02-0.64
2024-09-303003022499.240.71
2024-06-302981722659.97-2.35
2024-03-313053522127.14-0.77

流通股东

股东名称 持股数

(万股)

 占总流通股本

持股比例(%)

 变动类型 变动数量

(万股)
山东国惠投资控股集团有限公司22007.0032.57不变0.00
山东国惠基金管理有限公司-山东国惠改革发展基...2840.894.20不变0.00
山东省国有资产投资控股有限公司2827.804.19不变0.00
郑潇潇890.001.32不变0.00
冯建屏700.821.04增加53.66
孙向东506.750.75增加3.77
胡杏清480.000.71不变0.00
李长春325.530.48不变0.00
刘寿忠251.670.37新进251.67
申御私募基金管理(南京)有限公司-申御金熙3...208.030.31新进208.03

十大股东

股东名称 持股数

(万股)

 占总股本持股

比例(%)

 变动类型 变动数量

(万股)
山东国惠投资控股集团有限公司22007.0032.57不变0.00
山东国惠基金管理有限公司-山东国惠改革发展基...2840.894.20不变0.00
山东省国有资产投资控股有限公司2827.804.19不变0.00
郑潇潇890.001.32不变0.00
冯建屏700.821.04增加53.66
孙向东506.750.75增加3.77
胡杏清480.000.71不变0.00
李长春325.530.48不变0.00
刘寿忠251.670.37新进251.67
申御私募基金管理(南京)有限公司-申御金熙3...208.030.31新进208.03

限售解禁

股东名称 解禁数量

(股)

 上市日 实际解禁数量

(股)
山东国惠投资控股集团有限公司790655392025-02-25 79065539
山东国惠基金管理有限公司-山东国惠改革发展基金合伙企业(有限合伙)284088922025-02-25 28408892
莱芜钢铁集团有限公司715641002017-02-27 71564100
上海银炬实业发展有限公司118897692011-06-07
莱芜钢铁集团有限公司360656332011-06-07

高管持股交易

姓名 职务 变动数量

(股)

 变动后持股

数(股)

 变动原因 变动日期
于本杰董事61009100二级市场买卖2022-02-15
于本杰董事61009100二级市场买卖2022-02-15
于本杰董事30003000二级市场买卖2022-02-14
于本杰董事30003000二级市场买卖2022-02-14
李春林副总经理,董事3000035196二级市场买卖2015-07-20

基金持仓

基金名称 持股数(股) 持股市值(元) 占总股本比(%) 占流通比(%)
天弘中证食品饮料ETF185120012032800.000.270.27
西部利得专精特新量化选股混合A14223009244950.000.210.21
华泰柏瑞中证2000ETF3279002131350.000.050.05
国金量化多因子A2295001491750.000.030.03
国金量化精选A2222001444300.000.030.03
富国中证全指食品ETF1644001068600.000.020.02
前海开源中证全指食品ETF1554001010100.000.020.02
华夏中证全指食品ETF135300879450.000.020.02
易方达中证全指食品ETF119900779350.000.020.02
广发中证全指食品ETF89900584350.000.010.01
天弘中证食品饮料ETF联接A84300547950.000.010.01
鹏华中证全指食品ETF73000474500.000.010.01
东财食品饮料指数增强A44400288600.000.010.01
华宝新活力混合C540035100.000.000.00
富国中证2000ETF420027300.000.000.00
银华中证2000增强策略ETF190012350.000.000.00
中欧小盘成长混合A12007800.000.000.00
中欧量化动能混合A100650.000.000.00
  主力控盘
  公司简介
股票代码 600784 股票简称 鲁银投资
公司全称 鲁银投资集团股份有限公司 曾用名
市场类型 上海证券交易所 证券类别 上交所主板A股
成立日期 1993-09-11 上市日期 1996-12-10
注册资本(万元) 6756522770000.00 总经理
法人代表 杨耀东 董事会秘书 胡天晓
注册地址 济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼26层 办公地址 山东省济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼26层
电话 0531-59596777 传真 0531-59596767
电子邮箱 luyin784@163.com 公司网址 www.luyin.cn
所属行业 化学原料 所属地域 山东板块
股改实施日期 2006-06-04 股改进度 实施
所属板块 参股银行-光伏概念-3D打印-央国企改革-化债(AMC)概念
主营业务     股权投资、经营与管理;投资于高新材料、生物医药、网络技术等高科技产业;高科技项目的开发、转让;钢材、建筑材料、五金交电、焦炭、铁矿石、耐火材料、燃料油、机械、电子设备的销售(不含危险化学品);普通货运、货运代理、装卸服务、仓储服务(不含危险化学品);批准范围内的进出口业务;羊绒制品的生产、销售。盐及盐化工产品(不含化学危险品)生产、销售、运输。(有效期限以许可证为准)。盐业技术开发咨询服务。
公司简介      鲁银投资集团股份有限公司(股票代码600784)是1993年3月经山东省人民政府批准以定向募集方式设立的股份有限公司。公司于1996年12月公开发行A股,并在上海证券交易所挂牌交易。主体信用等级为AA,山东发展投资控股集团有限公司为公司控股股东,产业布局济南、潍坊、泰安、德州、滨州等地,主要产业包括盐业、新材料、新能源、股权投资等领域。公司设“8部1室2中心”11个职能部门,下辖山东省鲁盐集团有限公司、山东鲁银新材料科技有限公司、山东鲁银盐穴储能工程技术有限公司、鲁银(寿光)新能源有限公司、山东鲁银国际经贸有限公司、鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司、山东鲁银资产管理有限公司等40余家全资及控股子公司,参股万润股份、莱商银行、山东航空等公司。
发行证券一览



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