济南高新(600807)
 
 
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  盈利预测
据济南高新三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力削弱非常明显

  成长能力维持稳定,营利增速步入上升通道

  偿债能力维持稳定,短期债务风险存在但可以控制

  运营能力维持稳定,应收账款周转速度需加快

  现金流能力维持稳定,可持续经营能力加倍增强

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)-0.06-0.050.010.02
每股净资产(元)0.320.330.380.40
每股资本公积金(元)1.341.341.341.34
每股未分配利润(元)-1.57-1.56-1.50-1.50
每股经营性现金流(元)-0.16-0.20-0.15-0.59
净资产收益率(%)-17.68-14.582.004.62
营业总收入(元)5.04亿4.01亿1.94亿17.17亿
营业总收入同比增长(%)-57.72-44.30-39.5133.56
归属净利润(元)-5589.58万-4694.01万690.85万1835.32万
归属净利润同比增长(%)77.6583.99105.0024.98
扣非净利润(元)-4928.41万-2943.40万1054.46万-1976.74万
扣非净利润同比增长(%)-225.4634.95186.59-310.49
毛利率(%)24.0230.8833.9538.31
净利率(%)-8.58-6.298.504.70
资产负债率(%)77.1077.3677.9279.15
存货周转率(次)0.350.240.110.60
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-0.43亿元,每股收益-0.06元。

    截至第三季度最新股东权益77821.00万元,未分配利润-138702.98万元。

    截至第三季度最新总资产339788.54万元,负债261967.54万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入504,153,997.25401,457,082.69194,033,810.541,716,705,393.24
营业总成本526,015,418.12376,616,957.86173,143,939.181,396,529,276.79
营业利润-25,452,875.67-435,173.8121,569,386.1308,794,390.61
利润总额-40,944,685.16-19,579,746.4318,199,580.7211,449,763.34
净利润-43,256,298.07-25,257,559.8616,497,674.3880,695,350.17
其他综合收益-12,780,042.93-10,300,657.41-16,534,774.29-107,287,347.33
综合收益总额-56,036,341-35,558,217.27-37,099.91-26,591,997.16
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计2,483,252,704.372,590,845,095.382,831,175,128.23,070,863,448.4
非流动资产合计914,632,691.29925,584,420.76941,130,645.96929,048,034.43
资产总计3,397,885,395.663,516,429,516.143,772,305,774.163,999,911,482.83
流动负债合计2,221,570,073.562,311,841,181.562,505,806,533.382,730,179,151.57
非流动负债合计398,105,333.9408,348,785.81433,474,540.59435,657,818
负债合计2,619,675,407.462,720,189,967.372,939,281,073.973,165,836,969.57
归属于母公司股东权益合计279,235,835.79290,954,034.45338,555,149.11350,493,511.05
股东权益合计778,209,988.2796,239,548.77833,024,700.19834,074,513.26
负债和股东权益合计3,397,885,395.663,516,429,516.143,772,305,774.163,999,911,482.83
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计833,021,279.37579,990,675.25202,978,958.343,052,151,299.73
经营活动现金流出小计972,920,495.13759,211,870.81337,489,807.53,573,639,091.7
经营活动产生的现金流量净额-139,899,215.76-179,221,195.56-134,510,849.16-521,487,791.97
投资活动现金流入小计27,409,944.6222,620,653.4116,932,716.021,224,080,942.26
投资活动现金流出小计20,949,050.4916,785,476.0211,874,877.65528,542,108.61
投资活动产生的现金流量净额6,460,894.135,835,177.395,057,838.37695,538,833.65
筹资活动现金流入小计123,500,00064,500,00037,500,0001,255,469,611.06
筹资活动现金流出小计408,369,165.77308,970,783.28204,097,435.71,032,305,136.16
筹资活动产生的现金流量净额-284,869,165.77-244,470,783.28-166,597,435.7223,164,474.9
汇率变动对现金及现金等价物的影响-326,755.13237,220.6-207,936.478,714,491.2
现金及现金等价物净增加额-418,634,242.53-417,619,580.85-296,258,382.96405,930,007.78
期末现金及现金等价物余额221,588,597.4222,603,259.08343,964,456.97640,222,839.93
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
济南高新城市建设发展有限公司9773.1512.420.00
国通信托有限责任公司4401.175.590.00
济南高新智慧谷投资置业有限公司2842.693.610.00
山东天业房地产开发集团有限公司1719.292.180.00
济南东拓置业有限公司1167.881.480.00
吉林永吉农村商业银行股份有限公司1151.011.460.00
济南东信开发建设有限公司1075.571.370.00
济南高新控股集团有限公司1073.251.360.00
济南东瓴发展投资开发有限公司1016.411.290.00
将军控股有限公司995.981.270.00
  主力控盘
  公司简介
济南高新 所属地域: 山东省 涉及概念: 国企改革,猴痘概念,物业管理,医疗器械概念,生态农业,参股360,黄金概念
主营业务: 纺织、服装、鞋帽及日用品、五金交电化工(不含化学危险品)、建筑及装饰材料、日用杂货(不含烟花爆竹)、家具、摩托车、钢材、商品房、汽车(不含小轿车)、文化体育用品及器材、电子产品、通信设备(不含无线电发射器材)的销售;房屋、柜台出租;工艺美术品(含金银饰品零售、翻新);仓储(不含危险化学品);装饰装修、物业管理(须凭资质证书经营);企业管理服务;电子信息技术的开发、服务及培训;房地产开发、销售(凭资质证书经营);矿业投资;矿产品开采的技术开发、技术咨询及技术服务;工程管理服务;投资咨询服务;房地产中介服务;土地管理服务;房屋拆迁服务;黄金制品、铂金制品、非金属矿及制品的批发、展示及零售;黄金矿山专用设备及物资的销售;从事货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
上市日期: 1994-01-03 每股净资产: 0.32元 每股收益: -0.06元 净利润: -0.56亿元 净利润增长率: 77.65%
营业收入: 5.04亿元 每股现金流: -0.16元 每股公积金: 1.34元 每股未分配利润: -1.57元 总股本: 8.85亿 流通股: 7.87亿
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