银座股份(600858)_ 股票分析

银座股份(600858)

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投资评级

发布时间	研究机构	分析师	评级内容
发布时间	研究机构	分析师	本期评级	评级变动
2024-04-08	海通国际	Hongke Li,Liting Wang	增持	维持

盈利预测

据银座股份一季报分析：

盈利能力有所削弱，总资产收益能力略有下降

成长能力维持稳定，营业收入由亏转盈

偿债能力维持稳定，偿还流动负债压力明显

运营能力维持稳定，存货变现能力有所增强

现金流能力有所加强，可持续经营能力加倍增强

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.14	0.14	0.11	0.17	0.20	0.14	0.13	0.22
每股净资产(元)	5.29	5.30	5.17	5.22	5.27	5.23	5.09	5.21
每股资本公积金(元)	1.88	1.88	1.88	1.88	1.88	1.88	1.88	1.88
每股未分配利润(元)	2.19	2.20	2.06	2.14	2.18	2.14	2.01	2.14
每股经营性现金流(元)	1.06	1.05	1.95	1.63	0.65	0.60	1.61	1.94
净资产收益率(%)	2.73	2.61	2.22	3.28	3.87	2.69	2.58	4.41
营业总收入(元)	28.75亿	16.13亿	52.82亿	43.47亿	29.72亿	16.00亿	54.19亿	44.50亿
营业总收入同比增长(%)	-3.26	0.82	-2.52	-2.31	-0.87	-4.32	-2.17	-1.22
归属净利润(元)	7421.94万	7099.60万	5925.11万	8812.15万	1.04亿	7229.97万	6765.19万	1.17亿
归属净利润同比增长(%)	-28.73	-1.80	-12.42	-24.67	-8.33	-20.66	-68.77	-50.25
扣非净利润(元)	4906.01万	5993.29万	699.74万	4554.20万	7292.20万	6261.95万	1286.38万	6432.01万
扣非净利润同比增长(%)	-32.72	-4.29	-45.60	-29.19	-17.55	-20.46	-80.98	-22.81
毛利率(%)	38.09	37.66	41.64	38.43	38.87	39.08	41.87	38.97
净利率(%)	2.50	4.31	0.99	1.93	3.42	4.43	1.06	2.44
资产负债率(%)	74.63	75.34	74.32	76.24	75.37	76.03	74.97	77.09
存货周转率(次)	2.80	1.54	4.43	3.70	2.45	1.32	4.30	3.91

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	2,875,305,414.79	1,612,710,013	5,282,267,800.02	4,347,292,984.17
营业总成本	2,760,965,760.95	1,514,196,483.19	5,139,559,616.04	4,215,561,113.73
其他经营收益
营业利润	117,334,524.78	98,980,339.07	142,357,110.37	147,684,320.85
利润总额	119,485,321.49	98,731,729.02	143,805,891.73	148,956,940.06
净利润	71,792,025.47	69,562,300.19	52,501,022.53	83,691,803.41
每股收益
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	71,792,025.47	69,562,300.19	52,501,022.53	83,691,803.41

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	3,713,988,293.53	4,019,806,351.09	3,153,299,503.74	4,065,244,796.99
非流动资产:
非流动资产合计	7,176,320,152.16	7,218,292,444.93	7,364,914,090.03	7,439,746,028.55
资产总计	10,890,308,445.69	11,238,098,796.02	10,518,213,593.77	11,504,990,825.54
流动负债:
流动负债合计	6,134,864,335.75	6,408,310,100.32	5,660,730,103.06	6,509,264,797.44
非流动负债:
非流动负债合计	1,992,709,287.86	2,058,882,267.12	2,156,139,362.31	2,262,023,111.3
负债合计	8,127,573,623.61	8,467,192,367.44	7,816,869,465.37	8,771,287,908.74
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	2,750,433,232.34	2,757,611,114.5	2,686,615,147.43	2,715,485,525.41
股东权益合计	2,762,734,822.09	2,770,906,428.59	2,701,344,128.4	2,733,702,916.8
负债和股东权益合计	10,890,308,445.69	11,238,098,796.02	10,518,213,593.77	11,504,990,825.54

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	5,771,927,075.2	3,207,881,596.15	11,294,435,802.47	4,785,456,208.61
经营活动现金流出小计	5,222,659,154.57	2,660,764,027.53	10,282,395,004.63	3,937,074,687.5
经营活动产生的现金流量净额	549,267,920.63	547,117,568.62	1,012,040,797.84	848,381,521.11
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	101,570.33	4,980	351,195,734.54	100,044,218.96
投资活动现金流出小计	347,894,274.88	261,047,258.12	366,380,579.44	335,554,008.1
投资活动产生的现金流量净额	-347,792,704.55	-261,042,278.12	-15,184,844.9	-235,509,789.14
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	1,711,500,000	775,000,000	4,135,061,000	3,373,500,000
筹资活动现金流出小计	1,661,346,876.92	499,500,034.78	4,615,184,803.62	2,949,862,045.99
筹资活动产生的现金流量净额	50,153,123.08	275,499,965.22	-480,123,803.62	423,637,954.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	251,628,339.16	561,575,255.72	516,732,149.32	1,036,509,685.98
期末现金及现金等价物余额	2,328,232,665.5	2,638,179,582.06	2,076,604,326.34	2,596,381,863
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	251,628,339.16	-	516,732,149.32	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-06-30	24938	20854.38	-15.69
2026-03-31	29578	17582.89	-5.16
2026-02-28	31188	16675.21	-25.55
2025-12-31	41894	12413.87	69.24
2025-09-30	24754	21009.40	-29.47
2025-06-30	35098	14817.56	40.11
2025-03-31	25051	20760.31	-8.95
2025-02-28	27513	18902.58	-5.96
2024-12-31	29256	17776.41	33.25
2024-09-30	21956	23686.76	2.44

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
山东省商业集团有限公司	15361.32	29.68	不变	0.00
山东银座商城股份有限公司	3904.17	7.54	不变	0.00
山东世界贸易中心	1966.69	3.80	不变	0.00
山东省国有资产投资控股有限公司	1801.69	3.48	不变	0.00
鲁商物产有限公司	967.33	1.87	不变	0.00
巨能资本管理有限公司	640.00	1.24	不变	0.00
中国东方资产管理股份有限公司	506.07	0.98	不变	0.00
林艳红	472.78	0.91	增加	10.04
袁伟	356.56	0.69	不变	0.00
夏重阳	322.00	0.62	新进	322.00

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
山东省商业集团有限公司	15361.32	29.54	不变	0.00
山东银座商城股份有限公司	3904.17	7.51	不变	0.00
山东世界贸易中心	1966.69	3.78	不变	0.00
山东省国有资产投资控股有限公司	1801.69	3.46	不变	0.00
鲁商物产有限公司	967.33	1.86	不变	0.00
巨能资本管理有限公司	640.00	1.23	不变	0.00
中国东方资产管理股份有限公司	506.07	0.97	不变	0.00
林艳红	472.78	0.91	增加	10.04
袁伟	356.56	0.69	不变	0.00
夏重阳	322.00	0.62	新进	322.00

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
山东世界贸易中心	4337966	2013-03-04
山东银座商城股份有限公司	39041690	2013-03-04
江苏瑞华投资发展有限公司	5000000	2011-03-04
王士亮	5000000	2011-03-04
上海证券有限责任公司	5000000	2011-03-04
中国东方资产管理公司	14742451	2011-03-04

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
庄敏	财务负责人	3000	3000	二级市场买卖	2018-04-23
姜升显	总经理,董事	1725	7475	公司增发新股时老股东配售	2007-11-05
姜升显	总经理,董事	1725	7475	配股	2007-10-30
姜升显	总经理,董事	750	5750	股改对价支付	2006-05-18

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
金元顺安元启灵活配置混合	2885600	12725496.00	0.55	0.56
南方中证全指自由现金流ETF	1478300	6519303.00	0.28	0.29
诺安多策略混合A	1450700	6397587.00	0.28	0.28
大成中证全指自由现金流ETF	1444700	6371127.00	0.28	0.28
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1341400	5915574.00	0.26	0.26
广发消费品精选混合A	785500	3464055.00	0.15	0.15
上证综指ETF	776700	3425247.00	0.15	0.15
国泰海通量化选股混合发起A	765800	3377178.00	0.15	0.15
鹏扬消费量化选股混合A	672000	2963520.00	0.13	0.13
金鹰中证全指自由现金流指数A	621600	2741256.00	0.12	0.12
中银中证全指自由现金流ETF	576000	2540160.00	0.11	0.11
泓德优质治理混合	523100	2306871.00	0.10	0.10
汇安多策略混合A	425700	1877337.00	0.08	0.08
平安中证全指自由现金流ETF	325900	1437219.00	0.06	0.06
金元顺安优质精选灵活配置混合A	268500	1184085.00	0.05	0.05
恒越嘉润量化选股混合A	256700	1132047.00	0.05	0.05
工银聚享混合A	253300	1117053.00	0.05	0.05
华泰柏瑞中证2000ETF	242100	1067661.00	0.05	0.05
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	221900	978579.00	0.04	0.04
国泰海通君得盛债券A	210000	926100.00	0.04	0.04

	主力控盘

公司简介

股票代码	600858	股票简称	银座股份
公司全称	银座集团股份有限公司	曾用名
市场类型	上海证券交易所	证券类别	上交所主板A股
成立日期	1993-02-27	上市日期	1984-11-26
注册资本(万元)	5200665890000.00	总经理	罗逸贤(代)
法人代表	徐峰	董事会秘书	徐宏伟
注册地址	山东省济南市泺源大街中段	办公地址	山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座
电话	0531-86960688	传真	0531-86966666
电子邮箱	600858@sina.com	公司网址	www.inzonegroup.cn
所属行业	一般零售	所属地域	山东板块
股改实施日期	2006-05-17	股改进度	实施
所属板块	机构重仓-股权激励-预亏预减-央国企改革-新零售-内贸流通-破净股
主营业务	一般项目:会议及展览服务;住房租赁;非居住房地产租赁;柜台、摊位出租;物业管理;珠宝首饰制造;珠宝首饰零售;珠宝首饰回收修理服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);居民日常生活服务;光学仪器销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);以自有资金从事投资活动;家具零配件销售;宠物销售;木制容器销售;绘图、计算及测量仪器销售;服务消费机器人销售;竹制品销售;棕制品销售;纸制品销售;日用木制品销售;智能无人飞行器销售;成人情趣用品销售(不含药品、医疗器械);渔具销售;室内卫生杀虫剂销售;食品用洗涤剂销售;未经加工的坚果、干果销售;日用百货销售;谷物销售;豆及薯类销售;棉、麻销售;农副产品销售;针纺织品及原料销售;家用电器销售;游艺及娱乐用品销售;第二类医疗器械销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;医护人员防护用品零售;医用口罩零售;日用口罩(非医用)销售;消毒剂销售(不含危险化学品);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;特种劳动防护用品销售;劳动保护用品销售;食用农产品零售;新鲜水果零售;新鲜蔬菜零售;鲜肉零售;鲜蛋零售;针纺织品销售;服装服饰零售;鞋帽零售;化妆品零售;个人卫生用品销售;厨具卫具及日用杂品零售;日用品销售;礼品花卉销售;母婴用品销售;钟表销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);箱包销售;文具用品零售;体育用品及器材零售;户外用品销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);乐器零售;照相器材及望远镜零售;玩具、动漫及游艺用品销售;五金产品零售;灯具销售;家具销售;卫生洁具销售;宠物食品及用品零售;互联网销售(除销售需要许可的商品);水产品零售;皮革销售;汽车装饰用品销售;日用玻璃制品销售;皮革制品销售;电子产品销售;办公设备耗材销售;钟表与计时仪器销售;音响设备销售;玩具销售;办公用品销售;鲜蛋批发;茶具销售;金银制品销售;停车场服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品经营(销售预包装食品);食品经营;保健食品销售;婴幼儿配方乳粉销售;特殊医学用途配方食品销售;第三类医疗器械经营;烟草制品零售;出版物零售;酒类经营;食品经营(销售散装食品);小食杂;出版物互联网销售;食品互联网销售;餐饮服务;粮食收购;食品进出口;食品生产;货物进出口;药品零售、药品互联网信息服务,医疗器械互联网信息服务;第一类医疗器械销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
公司简介	银座集团股份有限公司是鲁商集团旗下跨区域、多业态的大型零售企业。先后获评“中国十佳商业品牌”“全国电子商务示范企业”“全国零售业创新提升案例”等荣誉称号。近年来,公司聚焦“品质消费引领者,美好生活服务商”的企业使命,围绕“立足山东,线上和线下必须做到全省第一”的目标,遵照“系统性变革、整体性重塑”工作方针,坚持以门店为基点,树牢“三抢”经营意识(抢抓市场机遇、抢揽客户资源、抢占市场份额)、“五心”服务理念(工作用心、待客诚心、服务真心、买得舒心、用得放心)、落实“六高”发展要求(商品高品质、服务高标准、组织高敏捷、流程高规范、运营高效率、作风高要求),坚持回归商业本质,发挥连锁体制优势,加速供应链改革、数智化转型,为促进商贸流通、繁荣社会经济作出了积极贡献。
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