伊利股份(600887)
 
 
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  投资评级

发布时间 研究机构 分析师 评级内容
本期评级 评级变动
2026-05-11华龙证券王芳增持维持
2026-05-09华源证券张东雪,林若尧增持维持
2026-05-07中银证券邓天娇,李育文买入维持
2026-05-07西南证券朱会振,舒尚立买入维持
2026-05-06群益证券顾向君增持维持
2026-05-06交银国际证券肖凯希买入维持
2026-05-05开源证券张宇光,张思敏买入维持
2026-04-30信达证券赵雷买入维持
2025-12-29中国银河刘光意,彭潇颖买入维持
2025-12-26爱建证券范林泉,朱振浩买入首次
  盈利预测
据伊利股份四季报分析：

  盈利能力维持稳定，企业经营效益大幅提高

  成长能力有所加强，固定资产规模收缩速度有所减缓

  偿债能力维持稳定，偿还流动负债压力明显

  运营能力维持稳定，资产综合利用有所优化

  现金流能力明显恶化，销售回款能力有较大削弱

  财务数据
2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
每股收益(元)0.851.831.651.140.771.331.711.18
每股净资产(元)9.428.648.908.439.168.358.838.32
每股资本公积金(元)1.951.941.941.942.082.082.102.10
每股未分配利润(元)6.085.225.525.015.835.065.444.92
每股经营性现金流(元)0.592.271.490.470.153.422.180.84
净资产收益率(%)9.4420.8718.6012.608.7415.8119.3213.18
营业总收入(元)348.25亿1159.31亿905.64亿619.33亿330.18亿1157.80亿890.39亿599.15亿
营业总收入同比增长(%)5.470.131.713.371.35-8.24-8.59-9.49
归属净利润(元)53.95亿115.65亿104.26亿72.00亿48.74亿84.53亿108.68亿75.31亿
归属净利润同比增长(%)10.6836.82-4.07-4.39-17.71-18.9415.8719.44
扣非净利润(元)53.29亿110.68亿101.03亿70.16亿46.29亿60.11亿85.09亿53.24亿
扣非净利润同比增长(%)15.1184.1318.7331.7824.19-40.040.65-12.81
毛利率(%)38.3734.5835.3236.0537.6733.8834.8134.78
净利率(%)15.669.9611.5311.7115.017.3312.2812.69
资产负债率(%)59.5061.5160.5561.6959.7662.9160.1962.13
存货周转率(次)2.027.025.913.922.026.565.093.28
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点
  • 总资产(亿元)
  • 负债(亿元)
    截至2026年第一季度最新总资产15674524.79万元，负债9326086.10万元。

利润表
报告期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
营业总收入34,824,961,423.65115,931,105,774.9990,563,616,525.1261,932,792,650.11
营业总成本28,624,146,276.02102,790,667,468.0178,822,284,185.6753,522,127,005.92
其他经营收益
营业利润6,426,173,293.9513,527,806,620.6712,316,850,731.078,586,277,169.84
利润总额6,373,727,293.6212,993,830,374.4211,880,435,449.388,274,286,309.15
净利润5,439,237,769.9111,513,910,75410,420,055,459.217,235,443,552.61
每股收益
其他综合收益-549,173,431.96980,852,149.74736,934,093.93967,059,175.91
综合收益总额4,890,064,337.9512,494,762,903.7411,156,989,553.148,202,502,728.52
资产负债表
报告期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
流动资产:
流动资产合计62,624,395,369.1166,369,720,588.5667,656,931,487.5466,113,992,339.34
非流动资产:
非流动资产合计94,120,852,500.5385,728,796,043.7885,069,428,506.983,435,673,459.43
资产总计156,745,247,869.64152,098,516,632.34152,726,359,994.44149,549,665,798.77
流动负债:
流动负债合计90,855,775,734.3191,053,004,170.2190,025,695,864.8789,963,411,433.5
非流动负债:
非流动负债合计2,405,085,231.372,501,235,783.972,451,776,963.912,293,409,806.62
负债合计93,260,860,965.6893,554,239,954.1892,477,472,828.7892,256,821,240.12
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计59,588,118,155.2254,655,690,475.8956,310,618,404.8453,300,129,060.76
股东权益合计63,484,386,903.9658,544,276,678.1660,248,887,165.6657,292,844,558.65
负债和股东权益合计156,745,247,869.64152,098,516,632.34152,726,359,994.44149,549,665,798.77
现金流量表
报告期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计32,430,022,225.02128,836,415,369.1495,112,417,538.0561,559,913,699.79
经营活动现金流出小计28,695,373,811.97114,492,494,878.8285,712,554,195.4358,595,698,336.52
经营活动产生的现金流量净额3,734,648,413.0514,343,920,490.329,399,863,342.622,964,215,363.27
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计13,871,651,977.2631,457,577,703.3823,785,441,379.6722,297,581,383.84
投资活动现金流出小计20,343,294,892.5439,253,902,058.9339,395,233,253.329,779,619,638.35
投资活动产生的现金流量净额-6,471,642,915.28-7,796,324,355.55-15,609,791,873.63-7,482,038,254.51
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计70,299,031,800.32234,590,514,921.2152,860,917,055.23100,165,544,759.31
筹资活动现金流出小计68,045,563,795.3248,063,408,650.68158,251,039,299.71104,059,770,739.09
筹资活动产生的现金流量净额2,253,468,005.02-13,472,893,729.48-5,390,122,244.48-3,894,225,979.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响-41,470,623.4156,365,507.7151,917,209.4586,434,720.96
现金及现金等价物净增加额-524,997,120.62-6,868,932,087-11,548,133,566.04-8,325,614,150.06
期末现金及现金等价物余额17,152,590,799.9217,677,587,920.5412,998,386,441.516,220,905,857.48
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额--6,868,932,087--8,325,614,150.06
  十大流通股东
截至日期 股东户数 户均持股(股) 较上期变化(%)
2026-03-3141427315268.5818.67
2025-12-3134908418119.88-18.20
2025-09-3042676914821.518.74
2025-06-3039245416117.46-7.75
2025-03-3142542214963.734.78
2024-12-3140601015679.17-22.03
2024-09-3052075712224.442.15
2024-06-3050979612487.548.35
2024-03-3147050013530.50-9.79
2023-12-3152155512206.00-6.60

流通股东

  • 呼和浩特投资有限责任公司
  • 香港中央结算有限公司
  • 中国人寿保险股份有限...
  • 潘刚
  • 国丰兴华(北京)私募基...
股东名称 持股数

(万股)

 占总流通股本

持股比例(%)

 变动类型 变动数量

(万股)
呼和浩特投资有限责任公司53853.588.56不变0.00
香港中央结算有限公司43916.186.98减少-4923.67
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品...23340.473.71增加1707.31
潘刚22475.633.57减少-6199.03
国丰兴华(北京)私募基金管理有限公司-鸿鹄志...15604.582.48不变0.00
中国证券金融股份有限公司12633.552.01减少-5608.60
赵成霞9242.011.47不变0.00
中国工商银行股份有限公司-中证主要消费交易型...7461.431.19新进7461.43
陈发树6043.810.96新进6043.81
和谐健康保险股份有限公司-万能5189.370.82新进5189.37

十大股东

  • 呼和浩特投资有限责任公司
  • 香港中央结算有限公司
  • 中国人寿保险股份有限...
  • 潘刚
  • 国丰兴华(北京)私募基...
股东名称 持股数

(万股)

 占总股本持股

比例(%)

 变动类型 变动数量

(万股)
呼和浩特投资有限责任公司53853.588.51不变0.00
香港中央结算有限公司43916.186.94减少-4923.67
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品...23340.473.69增加1707.31
潘刚22475.633.55减少-6199.03
国丰兴华(北京)私募基金管理有限公司-鸿鹄志...15604.582.47不变0.00
中国证券金融股份有限公司12633.552.00减少-5608.60
赵成霞9242.011.46不变0.00
中国工商银行股份有限公司-中证主要消费交易型...7461.431.18新进7461.43
陈发树6043.810.96新进6043.81
和谐健康保险股份有限公司-万能5189.370.82新进5189.37

限售解禁

股东名称 解禁数量

(股)

 上市日 实际解禁数量

(股)
其他核心人员175116002024-10-25 17511600
潘刚101320002024-10-25 10132000
赵成霞16660002024-10-25 1666000
邱向敏660002024-10-25 66000
其他核心人员177096002023-10-25 17709600
潘刚101320002023-10-25 10132000
赵成霞16660002023-10-25 1666000
邱向敏660002023-10-25 66000

高管持股交易

姓名 职务 变动数量

(股)

 变动后持股

数(股)

 变动原因 变动日期
潘刚董事,董事长,总裁-61990309224756319集中竞价2026-03-16
潘刚董事,董事长,总裁-61990309224756319二级市场买卖2026-03-16
潘刚董事,董事长,总裁-61990309224756319二级市场买卖2026-03-16
潘刚董事长,董事,总裁-61990309224756319二级市场买卖2026-03-16
闫俊荣董事-80000748400二级市场买卖2021-01-04

基金持仓

基金名称 持股数(股) 持股市值(元) 占总股本比(%) 占流通比(%)
汇添富中证主要消费ETF746142741966086119.901.181.19
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF25127364662106041.400.400.40
天弘中证食品饮料ETF19002884500725993.400.300.30
国泰国证食品饮料行业(LOF)A13610716358642366.600.220.22
富国中证消费50ETF10068246265298282.100.160.16
易方达增强回报债券A8800047231881238.450.140.14
银华增强收益债券A8138787214457037.450.130.13
安信聚利增强债券A7422700195588145.000.120.12
工银文体产业股票A7120251187618613.850.110.11
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF7101342187120361.700.110.11
安信远见成长混合A4479698118040042.300.070.07
中欧养老混合A4279630112768250.500.070.07
安信灵活配置混合A4111900108348565.000.070.07
嘉实策略混合4000009105400237.150.060.06
招商上证消费80ETF3811758100439823.300.060.06
嘉实中证主要消费ETF354487593407456.250.060.06
富国长期成长混合A339310089408185.000.050.05
富国沪深300指数增强A308370081255495.000.050.05
招商中证消费龙头指数增强A297193178310381.850.050.05
华宝中证消费龙头ETF288620076051370.000.050.05
  主力控盘
  公司简介
股票代码 600887 股票简称 伊利股份
公司全称 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 曾用名
市场类型 上海证券交易所 证券类别 上交所主板A股
成立日期 1993-06-04 上市日期 1996-01-25
注册资本(万元) 63253606670000.00 总经理 潘刚
法人代表 潘刚 董事会秘书 邱向敏
注册地址 内蒙古自治区呼和浩特市敕勒川乳业开发区伊利大街1号 办公地址 内蒙古自治区呼和浩特市敕勒川乳业开发区伊利大街1号
电话 0471-3350092 传真 0471-3601621
电子邮箱 info@yili.com 公司网址 www.yili.com
所属行业 食品饮料 所属地域 内蒙古
股改实施日期 2006-04-23 股改进度 实施
所属板块 机构重仓-西部大开发-融资融券-婴童概念-沪股通-证金持股-超级品牌-MSCI中国-新零售-富时罗素-标准普尔-乳业-茅指数-味蕾经济-行业龙头-大盘股-大盘价值-破增发价股-消费风格
主营业务     许可项目:乳制品生产;婴幼儿配方食品生产;食品销售;食品生产;饮料生产;特殊医学用途配方食品生产;牲畜饲养;家禽饲养;生鲜乳道路运输;餐饮服务;饲料生产;食品用纸包装、容器制品生产;动物饲养;在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务);第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;特殊医学用途配方食品销售;国内货物运输代理;包装材料及制品销售;五金产品批发;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);农副产品销售;日用百货销售;食品进出口;货物进出口;通用设备修理;机械设备销售;玩具制造;玩具销售;畜禽收购;牲畜销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);劳务服务(不含劳务派遣);游览景区管理;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
公司简介      内蒙古伊利实业集团股份有限公司位居全球乳业五强,连续十一年蝉联亚洲乳业第一,也是中国规模最大、产品品类最全的乳制品企业。最优的产品品质、领先的综合服务能力和全面的可持续发展能力,让伊利一直深受全球顶级盛会、赛事以及各级政府和社会各界的信赖与认可。从2008年北京奥运会到2019武汉军运会、2022年北京冬奥会、2023年杭州亚运会,从2010年上海世博会到2016年杭州G20峰会,伊利作为唯一一家提供服务的乳制品企业频频亮相。同时伊利也是博鳌亚洲论坛、世界互联网大会等顶级峰会的合作伙伴。站在全球乳业五强的新起点,伊利已正式发布2030年实现“全球乳业第一”的长期战略目标。
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