*ST福成(600965)_ 股票分析

*ST福成(600965)

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投资评级

盈利预测

据*ST福成一季报分析：

盈利能力有所加强，回报股东能力变弱

成长能力有所加强，经营业绩承受明显压力

偿债能力维持稳定，流动负债的及时偿还可以保证

运营能力维持稳定，资金使用效率得到显著提高

现金流能力明显恶化，销售回款能力短期内恶化

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.02	0.03	0.07	0.07	0.04	0.03	0.06	0.04
每股净资产(元)	2.68	2.69	2.66	2.66	2.64	2.66	2.63	2.60
每股资本公积金(元)	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36
每股未分配利润(元)	1.11	1.11	1.08	1.09	1.07	1.10	1.07	1.04
每股经营性现金流(元)	-0.03	0.00	0.26	0.09	0.04	0.10	0.13	0.11
净资产收益率(%)	0.83	0.98	2.64	2.49	1.65	1.11	2.41	1.35
营业总收入(元)	5.69亿	2.68亿	11.63亿	7.89亿	5.32亿	2.65亿	10.22亿	7.08亿
营业总收入同比增长(%)	6.88	1.29	13.80	11.36	15.70	13.82	-2.36	-15.47
归属净利润(元)	1819.13万	2150.50万	5694.20万	5378.67万	3558.09万	2397.34万	5169.88万	2893.71万
归属净利润同比增长(%)	-48.87	-10.30	10.14	85.87	15.77	3.39	-47.56	-78.76
扣非净利润(元)	1279.83万	1843.09万	5850.90万	5363.54万	3795.70万	2382.41万	4652.16万	3144.32万
扣非净利润同比增长(%)	-66.28	-22.64	25.77	70.58	27.47	3.17	-52.79	-77.60
毛利率(%)	19.66	25.21	22.02	24.88	25.66	27.74	25.44	25.93
净利率(%)	3.37	8.13	5.03	6.80	6.65	8.97	5.46	3.91
资产负债率(%)	16.68	18.47	16.46	17.34	16.34	15.87	16.12	17.54
存货周转率(次)	0.42	0.18	0.92	0.59	0.41	0.21	0.85	0.61

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	568,742,285.08	268,146,123.04	1,162,538,155.64	788,511,082.84
营业总成本	545,480,504.56	243,991,223.37	1,079,211,900.03	722,071,838.52
其他经营收益
营业利润	26,444,768.24	27,376,348.12	82,281,920.83	68,089,282.81
利润总额	28,347,101.72	28,126,291.94	78,917,554.83	67,080,102.51
净利润	19,168,469.71	21,800,986.96	58,447,068.72	53,631,587.48
每股收益
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	19,168,469.71	21,800,986.96	58,447,068.72	53,631,587.48

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	1,472,805,385.37	1,536,281,453.64	1,375,983,293.07	1,311,583,127.5
非流动资产:
非流动资产合计	1,201,574,752.92	1,199,993,854.24	1,268,570,802.34	1,355,172,172.13
资产总计	2,674,380,138.29	2,736,275,307.88	2,644,554,095.41	2,666,755,299.63
流动负债:
流动负债合计	305,775,400.07	337,237,622.14	268,848,059.76	294,053,096.35
非流动负债:
非流动负债合计	140,256,732.91	168,057,163.18	166,522,438.39	168,334,087.26
负债合计	446,032,132.98	505,294,785.32	435,370,498.15	462,387,183.61
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	2,196,873,538.69	2,200,187,308.69	2,178,686,332.03	2,175,530,983.04
股东权益合计	2,228,348,005.31	2,230,980,522.56	2,209,183,597.26	2,204,368,116.02
负债和股东权益合计	2,674,380,138.29	2,736,275,307.88	2,644,554,095.41	2,666,755,299.63

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	598,853,584.47	308,058,018.43	1,184,553,748.69	828,636,772.17
经营活动现金流出小计	622,650,502.03	311,953,397.21	970,580,325.9	756,799,308.99
经营活动产生的现金流量净额	-23,796,917.56	-3,895,378.78	213,973,422.79	71,837,463.18
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	511,500	511,500	54,717,445	5,017,445
投资活动现金流出小计	16,101,638.39	4,254,250.97	102,645,502.27	57,627,235.5
投资活动产生的现金流量净额	-15,590,138.39	-3,742,750.97	-47,928,057.27	-52,609,790.5
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	33,000,000	33,000,000	100,000,000	100,000,000
筹资活动现金流出小计	33,264,480.83	2,562,042.21	124,780,929.03	120,512,679.32
筹资活动产生的现金流量净额	-264,480.83	30,437,957.79	-24,780,929.03	-20,512,679.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-276.3	-
现金及现金等价物净增加额	-39,651,536.78	22,799,828.04	141,264,160.19	-1,285,006.64
期末现金及现金等价物余额	198,213,646.51	260,665,018.67	237,865,183.29	95,316,016.46
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-39,651,536.78	-	141,264,160.19	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-06-30	19969	40998.60	-30.78
2026-03-31	28847	28380.80	7.04
2025-12-31	26950	30378.51	-4.01
2025-09-30	28075	29161.21	-14.51
2025-06-30	32842	24928.47	4.10
2025-03-31	31550	25949.32	-10.04
2025-02-28	35070	23344.77	8.31
2024-12-31	32379	25284.94	18.50
2024-09-30	27323	29963.80	-1.53
2024-06-30	27748	29504.86	-1.93

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
福成投资集团有限公司	28251.08	34.51	不变	0.00
李福成	12995.38	15.87	不变	0.00
三河福生投资有限公司	7379.54	9.01	不变	0.00
李高生	1765.67	2.16	不变	0.00
张雪春	1352.19	1.65	增加	98.80
田桂军	1202.69	1.47	不变	0.00
滕再生	1194.38	1.46	增加	115.30
王金良	923.20	1.13	增加	117.80
曹红玉	667.07	0.81	新进	667.07
王晓玮	663.67	0.81	增加	11.03

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
福成投资集团有限公司	28251.08	34.51	不变	0.00
李福成	12995.38	15.87	不变	0.00
三河福生投资有限公司	7379.54	9.01	不变	0.00
李高生	1765.67	2.16	不变	0.00
张雪春	1352.19	1.65	增加	98.80
田桂军	1202.69	1.47	不变	0.00
滕再生	1194.38	1.46	增加	115.30
王金良	923.20	1.13	增加	117.80
曹红玉	667.07	0.81	新进	667.07
王晓玮	663.67	0.81	增加	11.03

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
福成投资集团有限公司	290697674	2018-07-23	290697674
三河福生投资有限公司	73795393	2016-12-12	73795393
滕再生	19419839	2016-12-12	19419839
李高生	17656737	2016-12-12	17656737
李福成	17656737	2016-12-12	17656737
三河燕高投资有限公司	11004575	2016-12-12	11004575
三河蒙润餐饮投资有限公司	8415264	2016-12-12	8415264
深圳市和辉创业投资企业(有限合伙)	16830528	2014-12-12	16830528

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
吴健	职工监事	1500	1500	二级市场买卖	2018-07-17
李福成	董事	2480000	27663507	二级市场买卖	2015-08-27
李福成	董事	7526770	25183507	二级市场买卖	2015-08-25

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
路博迈上证科创板综合价格指数增强A	355100	2048927.00	0.04	0.04
大成动态量化配置策略混合A	223100	1287287.00	0.03	0.03

	主力控盘

公司简介

股票代码	600965	股票简称	*ST福成
公司全称	河北福成五丰食品股份有限公司	曾用名
市场类型	上海证券交易所	证券类别	上交所风险警示板A股
成立日期	1998-03-18	上市日期	2004-06-28
注册资本(万元)	8187009550000.00	总经理	李良
法人代表	李良	董事会秘书	李伟
注册地址	河北省三河市高楼镇高庙村东侧、庄户村北侧	办公地址	河北省三河市燕郊高新技术园区京榆大街963号
电话	010-61595607	传真	010-61595618
电子邮箱	Fortune600965@163.com	公司网址	www.fucheng.net
所属行业	农林牧渔	所属地域	河北板块
股改实施日期	2006-07-10	股改进度	实施
所属板块	ST股-生态农业-京津冀-冷链物流-标准普尔-乳业-网红经济-预制菜概念-低价股-破净股-超跌股-破增发价股
主营业务	批发兼零售预包装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉);商品的进出口业务(国家限定或禁止的商品除外);以下由分支机构经营:禽畜养殖;禽畜(牛)屠宰、加工及冷藏;加工肉制品、速冻食品、糕点、饮料、乳制品、方便食品、调味料、豆制品、淀粉及淀粉制品、初级农产品、其他粮食加工品;有机肥料的生产;餐饮服务及配送;道路货物运输。(以公司登记机关核准的经营范围为准)
公司简介	河北福成五丰食品股份有限公司位于与北京市仅一河之隔的河北省三河市燕郊高新技术园区,距天安门40公里,距北京市政府十几公里。公司成立于1998年3月,2004年在上海证券交易所主板上市,股票代码为600965。公司为集生态农业、肉牛育种养殖、预制菜、肉类制品、乳制品、连锁餐饮和殡葬服务的大型综合企业,拥有从田间到餐桌的绿色健康安全环保饮食大消费产业链,拥有“福成”中国驰名品牌、“鲜到家”预制菜产品品牌和“福成肥牛”餐饮品牌。公司主要产品为:各系列预制菜、排酸牛肉、中式酱卤制品、西式低温肉制品、调理肉制品、菜肴类肉制品、速冻食品、乳制品及系列代加工产品、餐饮连锁及殡葬服务,年产肉类制品及速食产品20,000吨、年产乳类制品20,000吨、餐饮门店30余家、陵园墓位16万余座。公司以“鲜到家”品牌为核心,专业打造新方便菜肴系列产品,包括水产系列、牛肉系列、鸡肉系列、猪肉系列等产品,既有肉排类、面食类、方便菜肴、熟食类、焖锅类、酱料系列、料理包等单品,也有八菜家宴等套餐产品。公司建立了2个符合国家标准的“中央厨房”,中央厨房配置了强大的冷链运输设备,以支撑区域配送和城市的配送,鲜食配送半径不超过60公里。公司已通过ISO22000食品安全管理体系认证和HACPP体系认证,取得了出口食品生产企业资格及对外贸易资格。公司冷冻分割牛肉及保鲜分割牛肉的加工和肉牛的屠宰与加工通过了ISO9001:2000GB/TI9001-2000质量管理体系认证。采用国际先进工艺、严格按照穆斯林教规的要求及卫生标准屠宰肉牛。成为钓鱼台国宾馆、人民大会堂、京西宾馆、2008年北京奥运会牛肉指定供应商。产品获得博览会消费者满意奖、中国牛肉市场消费者满意放心第一品牌、消费者信得过产品。2002年被农业部等九部委联合认定为农业产业化国家级重点龙头企业、2010年度全国重质量守信誉诚信单位、2011年度诚信示范单位、全国第一批质量信用AAAAA等级企业等诸多荣誉称号,2016年被中国诚信品牌万里行活动组委会评为“全国创建诚信品牌先进单位”和“重点推荐诚信经营示范单位”、“福成”商标被国家商标总局认证为中国驰名商标,2019年荣获“高新技术企业”称号。公司秉承“打造营养健康绿色品牌,创建安全卫生和谐环境”的经营理念,信守承诺,依法经营,追求卓越,不断创新,尽心竭力为广大消费者提供优质食品;励精图治,积极进取,促进企业持续、健康发展。
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