青岛港(601298)_ 股票分析

青岛港(601298)

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投资评级

发布时间	研究机构	分析师	评级内容
发布时间	研究机构	分析师	本期评级	评级变动
2025-10-30	信达证券	匡培钦,黄安	买入	维持
2025-09-01	信达证券	匡培钦,黄安	买入	维持
2025-06-06	华源证券	孙延,刘晓宁,曾智星,王惠武	买入	首次
2025-04-30	信达证券	匡培钦,黄安	买入	维持
2025-04-30	天风证券	陈金海	买入	维持
2025-03-29	信达证券	匡培钦,黄安	买入	维持
2025-03-20	信达证券	匡培钦,黄安	买入	维持
2025-02-23	信达证券	匡培钦,黄安	买入	维持
2024-12-16	天风证券	陈金海	买入	维持
2024-10-31	信达证券	匡培钦	买入	维持

盈利预测

据青岛港一季报分析：

盈利能力维持稳定，主营获利能力有明显提升

成长能力有所削弱，企业成长潜力停止扩张转入收缩

偿债能力有所加强，偿还流动负债能力很强

运营能力维持稳定，应收账款周转速度需加快

现金流能力维持稳定，公司现金回收质量略差

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.43	0.21	0.81	0.64	0.44	0.22	0.81	0.61
每股净资产(元)	7.27	7.25	7.04	6.99	6.78	6.76	6.55	6.52
每股资本公积金(元)	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81
每股未分配利润(元)	4.02	4.00	3.79	3.77	3.56	3.54	3.33	3.31
每股经营性现金流(元)	0.51	0.17	0.85	0.66	0.43	0.19	0.79	0.48
净资产收益率(%)	5.86	2.96	11.95	9.47	6.47	3.25	12.65	9.45
营业总收入(元)	104.56亿	51.54亿	188.06亿	142.38亿	94.34亿	48.07亿	189.41亿	139.78亿
营业总收入同比增长(%)	10.84	7.21	-0.71	1.86	4.04	8.51	4.23	2.34
归属净利润(元)	27.62亿	13.74亿	52.72亿	41.80亿	28.42亿	14.02亿	52.35亿	39.31亿
归属净利润同比增长(%)	-2.80	-2.00	0.70	6.33	7.58	6.51	6.33	3.78
扣非净利润(元)	27.45亿	13.70亿	50.45亿	39.88亿	26.90亿	13.68亿	50.77亿	38.85亿
扣非净利润同比增长(%)	2.07	0.12	-0.64	2.65	3.83	5.83	5.93	4.75
毛利率(%)	41.28	41.77	36.66	37.66	39.32	38.57	35.45	35.96
净利率(%)	29.09	29.10	30.43	32.27	33.22	31.96	30.26	31.01
资产负债率(%)	26.92	24.51	24.73	25.01	26.82	26.03	25.43	24.67
存货周转率(次)	31.63	14.68	53.32	35.62	22.81	12.44	62.52	44.80

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	10,456,245,338	5,153,813,560	18,806,323,315	14,237,815,206
营业总成本	6,944,779,070	3,400,093,780	13,495,033,387	10,012,930,978
其他经营收益
营业利润	3,939,271,645	1,949,685,240	7,110,808,386	5,673,979,402
利润总额	3,924,210,330	1,938,351,384	7,128,700,805	5,672,846,204
净利润	3,042,138,311	1,499,512,673	5,723,546,579	4,595,111,009
每股收益
其他综合收益	1,485,976	-	227,200,739	6,342,055
综合收益总额	3,043,624,287	1,499,512,673	5,950,747,318	4,601,453,064

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	20,457,647,311	20,078,554,203	18,708,526,200	20,273,250,850
非流动资产:
非流动资产合计	50,514,327,193	48,439,189,924	47,870,240,945	46,400,615,886
资产总计	70,971,974,504	68,517,744,127	66,578,767,145	66,673,866,736
流动负债:
流动负债合计	10,577,603,470	8,318,614,361	8,147,925,422	7,983,275,963
非流动负债:
非流动负债合计	8,524,886,944	8,474,892,375	8,314,348,271	8,694,430,189
负债合计	19,102,490,414	16,793,506,736	16,462,273,693	16,677,706,152
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	47,200,278,463	47,091,980,232	45,712,869,441	45,363,239,608
股东权益合计	51,869,484,090	51,724,237,391	50,116,493,452	49,996,160,584
负债和股东权益合计	70,971,974,504	68,517,744,127	66,578,767,145	66,673,866,736

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	11,307,521,983	5,053,203,032	21,061,039,828	15,249,206,245
经营活动现金流出小计	8,012,628,359	3,951,177,152	15,512,443,099	10,977,471,474
经营活动产生的现金流量净额	3,294,893,624	1,102,025,880	5,548,596,729	4,271,734,771
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	2,375,157,474	1,172,661,590	1,074,554,271	761,264,403
投资活动现金流出小计	3,935,047,541	1,819,193,103	4,191,338,853	1,848,707,055
投资活动产生的现金流量净额	-1,559,890,067	-646,531,513	-3,116,784,582	-1,087,442,652
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	239,201,339	115,939,500	3,055,746,735	2,790,694,019
筹资活动现金流出小计	663,906,695	175,207,985	4,941,219,847	3,162,479,913
筹资活动产生的现金流量净额	-424,705,356	-59,268,485	-1,885,473,112	-371,785,894
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,537,071	-5,779,601	-7,227,265	-320,245
现金及现金等价物净增加额	1,291,761,130	390,446,281	539,111,770	2,812,185,980
期末现金及现金等价物余额	14,038,610,348	13,137,295,499	12,746,849,218	15,019,923,428
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	1,291,761,130	-	539,111,770	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2018-06-30	7	705385571.43

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
山东港口青岛港集团有限公司	352217.90	54.26	不变	0.00
香港中央结算(代理人)有限公司	109880.27	16.93	不变	0.00
上海中海码头发展有限公司	101552.00	15.64	不变	0.00
中远海运(青岛)有限公司	9600.00	1.48	不变	0.00
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品...	5474.19	0.84	减少	-78.32
中国农业银行股份有限公司-南方标普中国A股大...	5299.54	0.82	增加	1045.09
青岛国际投资有限公司	4800.00	0.74	不变	0.00
阳光恒益(青岛)私募基金管理有限公司-阳光和...	3170.33	0.49	新进	3170.33
招商银行股份有限公司-工银瑞信红利优享灵活配...	2798.51	0.43	减少	-188.71

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
山东港口青岛港集团有限公司	352217.90	54.26	不变	0.00
香港中央结算(代理人)有限公司	109880.27	16.93	不变	0.00
上海中海码头发展有限公司	101552.00	15.64	不变	0.00
中海码头发展有限公司	9600.00	1.48	不变	0.00
中远海运(青岛)有限公司	9600.00	1.48	不变	0.00
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品...	5474.19	0.84	减少	-78.32
中国农业银行股份有限公司-南方标普中国A股大...	5299.54	0.82	增加	1045.09
青岛国际投资有限公司	4800.00	0.74	不变	0.00
阳光恒益(青岛)私募基金管理有限公司-阳光和...	3170.33	0.49	新进	3170.33
招商银行股份有限公司-工银瑞信红利优享灵活配...	2798.51	0.43	减少	-188.71

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
青岛港(集团)有限公司	3522179000	2022-01-21	3522179000
上海中海码头发展有限公司	1015520000	2020-01-21	1015520000
码来仓储(深圳)有限公司	112000000	2020-01-21	112000000
中海码头发展有限公司	96000000	2020-01-21	96000000
中远海运(青岛)有限公司	96000000	2020-01-21	96000000
青岛国际投资有限公司	48000000	2020-01-21	48000000
光大控股(青岛)融资租赁有限公司	48000000	2020-01-21	48000000

高管持股交易

姓名

职务

变动数量

(股)

变动后持股

数(股)

变动原因

变动日期

刘登清

独立监事

1000

新股申购

2019-01-21

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	52995390	426612889.50	0.82	0.98
工银红利优享混合A	27985100	225280055.00	0.43	0.52
博时中证红利低波100ETF	7604600	61217030.00	0.12	0.14
东方红中证东方红红利低波动指数A	6842400	55081320.00	0.11	0.13
景顺长城中证红利低波动100ETF	6060538	48787330.90	0.09	0.11
易方达稳健收益债券A	6006007	48348356.35	0.09	0.11
天弘中证红利低波动100ETF	5789400	46604670.00	0.09	0.11
南方中证500ETF	2169700	17466085.00	0.03	0.04
诺安智泉量化选股混合发起式A	1593700	12829285.00	0.02	0.03
中信保诚丰裕一年持有期A	1181800	9513490.00	0.02	0.02
中信保诚四季红混合A	1162200	9355710.00	0.02	0.02
南方标普红利低波50ETF联接A	1155300	9300165.00	0.02	0.02
光大保德信安泽债券A	1095400	8817970.00	0.02	0.02
上证综指ETF	1087100	8751155.00	0.02	0.02
易方达国证价值100ETF	948300	7633815.00	0.01	0.02
西部利得国企红利指数增强A	690200	5556110.00	0.01	0.01
建信中证500指数增强A	647900	5215595.00	0.01	0.01
博时荣华混合A	609700	4908085.00	0.01	0.01
中欧颐利债券A	604300	4864615.00	0.01	0.01
万家中证800红利低波动ETF联接A	576100	4637605.00	0.01	0.01

	主力控盘

公司简介

股票代码	601298	股票简称	青岛港
公司全称	青岛港国际股份有限公司	曾用名
市场类型	上海证券交易所	证券类别	上交所主板A股
成立日期	2013-11-15	上市日期	2019-01-09
注册资本(万元)	64911000000000.00	总经理	张保华
法人代表	苏建光	董事会秘书	孙洪梅
注册地址	山东省青岛市黄岛区经八路12号	办公地址	山东省青岛市市北区港极路7号
电话	0532-82982133,0532-82983087	传真	0532-82822878
电子邮箱	qggj@qdport.com	公司网址	www.qingdao-port.com
所属行业	航运港口	所属地域	山东板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	AH股-融资融券-央国企改革-中证500-上证380-沪股通-区块链-华为概念-富时罗素-标准普尔-中盘股-中盘价值-近期新高-历史新高-百日新高-趋势股
主营业务	许可项目:港口经营;水路普通货物运输;海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物);特种设备安装改造修理;供电业务;劳务派遣服务;道路货物运输(网络货运);道路货物运输(不含危险货物);道路危险货物运输;船舶引航服务;出口监管仓库经营;保税仓库经营;危险化学品仓储;保安服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:港口货物装卸搬运活动;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;道路货物运输站经营;国际货物运输代理;船舶港口服务;港口理货;土石方工程施工;工程管理服务;船舶租赁;非居住房地产租赁;住房租赁;土地使用权租赁;货物进出口;技术进出口;国际船舶代理;劳务服务(不含劳务派遣);小微型客车租赁经营服务;集装箱维修;集装箱租赁服务;机械设备租赁;特种设备出租;运输设备租赁服务;仓储设备租赁服务;国内货物运输代理;停车场服务;国内集装箱货物运输代理;国内船舶代理;船舶拖带服务;国内贸易代理;进出口代理;通用设备修理;专用设备修理;电子、机械设备维护(不含特种设备);金属工具制造;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);粮油仓储服务;运输货物打包服务;铁路运输辅助活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
公司简介	青岛港国际股份有限公司(“青岛港”或“本集团”)成立于2013年11月15日,2014年6月6日在香港联交所主板挂牌上市(06198.HK),2019年1月21日在上海证券交易所主板挂牌上市(601298.SH)。本集团是青岛港口的主要运营商。青岛港口开埠于1892年。本集团运营管理青岛前湾港区、黄岛油港区、董家口港区、大港港区和威海港区五大港区,主要提供集装箱、金属矿石、煤炭、原油等各类货物的装卸和配套服务、物流及港口增值服务、港口配套服务等。青岛港口战略位置优越,占据东北亚港口圈的中心位置,是西太平洋重要的国际贸易枢纽、“一带一路”交汇点上的重要桥头堡。本集团拥有领先的码头设施,包括可以停靠装卸世界上最大的集装箱船、原油船、矿石船的大型深水码头及世界最先进、亚洲首个真正意义上的全自动化集装箱码头,装卸效率始终保持全球领先,全自动化集装箱码头创出最高单机平均作业效率60.2自然箱/小时的世界纪录;具备齐全、完善的港口功能,能提供“门到门”、全链条的配套及延伸服务。上合示范区、山东自贸试验区、“世界一流港口建设行动”等多重迭加机遇为本集团创造了良好的发展环境,高效的经营管理为本集团创新发展、持续发展奠定了坚实基础。
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