利群股份(601366)
 
 
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  盈利预测
据利群股份三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力有明显提升

  成长能力维持稳定,企业成长潜力得到恢复

  偿债能力维持稳定,短期偿债能力承压非常明显

  运营能力维持稳定,流动资产合理利用率小幅下降

  现金流能力有所加强,公司现金回收质量较高

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.030.030.02-0.20
每股净资产(元)4.664.654.714.69
每股资本公积金(元)2.012.012.012.01
每股未分配利润(元)1.171.171.261.24
每股经营性现金流(元)1.810.910.610.68
净资产收益率(%)0.680.580.45-4.00
营业总收入(元)59.51亿40.18亿22.74亿78.60亿
营业总收入同比增长(%)-2.26-1.112.78-2.76
归属净利润(元)2814.05万2451.46万1910.99万-17283.08万
归属净利润同比增长(%)59.2390.87175.22-315.46
扣非净利润(元)-1361.87万47.79万240.41万-16751.23万
扣非净利润同比增长(%)-30.43105.19109.35-23.78
毛利率(%)32.0531.9930.4629.98
净利率(%)0.460.590.81-2.20
资产负债率(%)75.5674.8174.5075.67
存货周转率(次)1.731.190.682.50
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.27亿元,每股收益0.03元。

    截至第三季度最新股东权益422181.80万元,未分配利润99566.70万元。

    截至第三季度最新总资产1727469.85万元,负债1305288.05万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入5,951,480,962.584,018,090,840.062,273,897,212.247,860,175,208.11
营业总成本5,910,290,9603,971,245,475.992,236,357,544.787,978,559,678.29
营业利润41,747,861.8540,439,287.6323,610,195.57-93,989,489.14
利润总额74,338,156.0861,783,677.2641,729,669.76-141,116,117.79
净利润27,118,411.8623,548,115.5418,429,055.28-173,070,261.99
其他综合收益-1,593,723.95-1,954,901.39120,370.67756,035.36
综合收益总额25,524,687.9121,593,214.1518,549,425.95-172,314,226.63
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计5,139,932,033.544,507,418,048.534,564,303,286.524,990,228,248.27
非流动资产合计12,134,766,513.612,235,732,459.8912,176,614,261.312,478,456,229.67
资产总计17,274,698,547.1416,743,150,508.4216,740,917,547.8217,468,684,477.94
流动负债合计8,774,383,716.418,215,466,591.668,178,456,115.148,842,028,491.19
非流动负债合计4,278,496,808.374,309,797,368.164,293,030,568.724,375,775,408.68
负债合计13,052,880,524.7812,525,263,959.8212,471,486,683.8613,217,803,899.87
归属于母公司股东权益合计4,187,674,545.994,183,687,417.954,234,946,093.84,215,714,997.28
股东权益合计4,221,818,022.364,217,886,548.64,269,430,863.964,250,880,578.07
负债和股东权益合计17,274,698,547.1416,743,150,508.4216,740,917,547.8217,468,684,477.94
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计8,275,513,966.945,347,382,580.123,462,141,198.179,848,395,415.79
经营活动现金流出小计6,733,654,524.624,573,554,507.162,945,088,847.099,273,957,811.5
经营活动产生的现金流量净额1,541,859,442.32773,828,072.96517,052,351.08574,437,604.29
投资活动现金流入小计1,362,745.6442,236.97-353,166,720.13
投资活动现金流出小计220,932,365.19185,262,156.9798,105,639.39978,793,079.17
投资活动产生的现金流量净额-219,569,619.59-184,819,920-98,105,639.39-625,626,359.04
筹资活动现金流入小计3,138,081,362.12,285,811,822.081,016,661,486.494,046,663,099.12
筹资活动现金流出小计3,834,795,116.862,671,467,587.811,299,498,871.124,029,953,236.52
筹资活动产生的现金流量净额-696,713,754.76-385,655,765.73-282,837,384.6316,709,862.6
汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,593,723.95-1,954,901.39120,370.67-625,953.93
现金及现金等价物净增加额623,982,344.02201,397,485.84136,229,697.73-35,104,846.08
期末现金及现金等价物余额1,147,139,543.06724,554,684.88659,386,896.77523,157,199.04
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
利群集团股份有限公司17112.9620.330.00
青岛钧泰实业发展有限公司12217.0714.510.00
青岛利群投资有限公司5773.766.860.00
青岛恒荣泰资产管理股份有限公司4236.945.030.00
青岛上瑞商业有限公司4222.555.020.00
连云港市嘉瑞宝商业发展有限公司4045.744.81-158.57
李林2473.472.940.00
王维平2210.642.63-51.31
徐恭藻2116.652.510.00
张月华2033.312.42-81.80
  主力控盘
  公司简介
利群股份 所属地域: 山东省 涉及概念: 跨境电商,冷链物流,预制菜,社区团购,新零售,腾讯概念
主营业务: 一般项目:日用百货销售;软件开发;软件销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;国内贸易代理;商业综合体管理服务;酒店管理;自有资金投资的资产管理服务;以自有资金从事投资活动;企业管理;物业管理;住房租赁;非居住房地产租赁;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);企业管理咨询;信息技术咨询服务;社会经济咨询服务;停车场服务;计算机及办公设备维修;食品销售(仅销售预包装食品);初级农产品收购;农副产品销售;保健食品(预包装)销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;食用农产品初加工;食用农产品批发;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;医护人员防护用品零售;医护人员防护用品批发;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);广告制作;广告发布;体育健康服务;健身休闲活动;柜台、摊位出租;互联网销售(除销售需要许可的商品);鲜肉零售;鲜肉批发;新鲜水果零售;新鲜水果批发;新鲜蔬菜零售;新鲜蔬菜批发;水产品零售;水产品批发;服装服饰零售;服装服饰批发;鞋帽零售;鞋帽批发;化妆品零售;化妆品批发;五金产品零售;五金产品批发;日用品销售;日用品批发;珠宝首饰零售;珠宝首饰批发;珠宝首饰回收修理服务;宠物食品及用品零售;宠物食品及用品批发;体育用品及器材零售;体育用品及器材批发;汽车零配件零售;汽车零配件批发;食品用洗涤剂销售;办公用品销售;家居用品销售;照相机及器材销售;劳动保护用品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);通讯设备销售;通讯设备修理;单用途商业预付卡代理销售;家用电器销售;家用电器零配件销售;日用电器修理;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;金银制品销售;汽车装饰用品销售;电子产品销售;安防设备销售;摄影扩印服务;针纺织品及原料销售;光缆销售;户外用品销售;工程管理服务;洗染服务;机动车修理和维护;专业保洁、清洗、消毒服务;家政服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:互联网信息服务;食品销售;食品生产;生鲜乳收购;药品零售;药品批发;出版物零售;房地产开发经营;餐饮服务;住宿服务;建设工程施工;住宅室内装饰装修;烟草制品零售;电子烟零售;烟草专卖品进出口;道路货物运输(不含危险货物);歌舞娱乐活动;理发服务;洗浴服务;第二类增值电信业务;电影放映;呼叫中心;巡游出租汽车经营服务;人防工程防护设备安装;网络文化经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
上市日期: 2017-04-12 每股净资产: 4.66元 每股收益: 0.03元 净利润: 0.28亿元 净利润增长率: 59.23%
营业收入: 59.51亿元 每股现金流: 1.81元 每股公积金: 2.01元 每股未分配利润: 1.17元 总股本: 8.50亿 流通股: 8.42亿
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