海南矿业(601969)
 
 
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国金证券 2023-10-28 买入
  盈利预测
据海南矿业三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力削弱非常明显

  成长能力有所削弱,公司规模由扩张变为收缩

  偿债能力有所削弱,盈利增速略低于债务增速

  运营能力维持稳定,资产综合利用效率出现下降

  现金流能力维持稳定,公司资金利用效率获小幅提升

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.240.150.080.30
每股净资产(元)3.273.193.153.11
每股资本公积金(元)1.881.881.881.90
每股未分配利润(元)0.130.050.080.00
每股经营性现金流(元)0.550.360.220.62
净资产收益率(%)7.424.702.5410.32
营业总收入(元)37.00亿24.01亿12.23亿48.30亿
营业总收入同比增长(%)-2.44-12.6310.1217.26
归属净利润(元)4.80亿3.03亿1.62亿6.15亿
归属净利润同比增长(%)-19.67-30.78-16.54-29.66
扣非净利润(元)4.03亿2.38亿1.51亿5.40亿
扣非净利润同比增长(%)-24.16-42.70-9.42-18.46
毛利率(%)25.8526.0426.5928.62
净利率(%)12.9812.6013.2114.48
资产负债率(%)42.2142.5642.8738.27
存货周转率(次)7.324.212.039.42
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润4.80亿元,每股收益0.24元。

    截至第三季度最新股东权益666527.04万元,未分配利润27292.81万元。

    截至第三季度最新总资产1153372.04万元,负债486845.00万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入3,700,417,4202,400,532,7801,222,923,9804,829,871,790
营业总成本3,196,529,1202,098,603,6201,035,660,1604,027,810,830
营业利润607,896,070387,418,190203,799,340845,263,530
利润总额607,265,830387,226,080203,585,330841,536,600
净利润480,171,410302,501,990161,508,270699,307,360
其他综合收益69,211,01084,088,450-28,925,470187,017,610
综合收益总额549,382,420386,590,440132,582,800886,324,970
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计5,606,179,8005,360,560,4105,727,808,2505,928,996,250
非流动资产合计5,927,540,6105,949,158,4805,491,701,4206,016,574,420
资产总计11,533,720,41011,309,718,89011,219,509,67011,945,570,670
流动负债合计3,525,012,2503,362,965,2703,623,289,0703,349,668,420
非流动负债合计1,343,437,7501,450,029,0301,185,974,8401,222,183,110
负债合计4,868,450,0004,812,994,3004,809,263,9104,571,851,530
归属于母公司股东权益合计6,665,270,4106,496,724,5906,410,245,7606,319,574,660
股东权益合计6,665,270,4106,496,724,5906,410,245,7607,373,719,140
负债和股东权益合计11,533,720,41011,309,718,89011,219,509,67011,945,570,670
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计4,045,245,5002,665,626,6001,550,472,5504,986,281,830
经营活动现金流出小计2,922,654,1201,932,303,7001,095,750,8503,718,298,650
经营活动产生的现金流量净额1,122,591,380733,322,900454,721,7001,267,983,180
投资活动现金流入小计419,816,400363,758,340261,522,7701,532,737,110
投资活动现金流出小计1,596,310,6601,239,356,300367,603,4902,032,781,520
投资活动产生的现金流量净额-1,176,494,260-875,597,960-106,080,720-500,044,410
筹资活动现金流入小计1,167,646,880828,996,880454,260,1702,205,792,100
筹资活动现金流出小计1,564,962,3001,268,161,400610,733,1902,610,023,520
筹资活动产生的现金流量净额-397,315,420-439,164,520-156,473,020-404,231,420
汇率变动对现金及现金等价物的影响19,203,11023,348,370-21,258,10098,810,420
现金及现金等价物净增加额-432,015,190-558,091,210170,909,860462,517,770
期末现金及现金等价物余额3,216,813,2803,090,737,2603,819,738,3303,648,828,470
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
海南海钢集团有限公司59805.8729.510.00
上海复星产业投资有限公司59728.6429.470.00
上海复星高科技(集团)有限公司-上海复星高科技(集团)有限公司非公开发行可交换公司债券质押专户33600.0016.580.00
王一添609.690.300.00
中国工商银行股份有限公司-万家中证500指数增强型发起式证券投资基金586.180.29181.05
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金444.030.22101.75
芦虎399.910.200.00
周立镇312.920.15312.92
中国国际金融股份有限公司305.960.15305.96
陈小敏304.610.156.45
  主力控盘
  公司简介
海南矿业 所属地域: 海南省 涉及概念: 沪股通,锂电池,海南自贸区,融资融券,天然气
主营业务: 黑色、有色及非金属矿石采选,钢铁产品,橡胶制品,旅馆业,机械设备、配件制造、加工、维修,有色金属冶炼,汽车运输、汽车维修、机动车检测,房产出租,技术咨询服务,建筑材料、化工产品(危险品除外)、水质净化制品、氧气、医用氧气的销售,电力生产销售,进出口业务,劳保用品,五金交电,电力,压力管道,通讯设施工程安装及维修,电气试验,自有房屋及机动设备租赁,劳务派遣,电信服务。
上市日期: 2014-12-09 每股净资产: 3.27元 每股收益: 0.24元 净利润: 4.80亿元 净利润增长率: -19.67%
营业收入: 37.00亿元 每股现金流: 0.55元 每股公积金: 1.88元 每股未分配利润: 0.13元 总股本: 20.38亿 流通股: 20.22亿
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