日月股份(603218)
 
 
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  投资评级

研究机构 评级日期 最新评级 上次评级
长城证券 2023-10-31 增持
西南证券 2023-10-31 增持
中银证券 2023-10-30 增持
西部证券 2023-10-30 增持
东吴证券 2023-10-30 买入
浙商证券 2023-10-29 买入
  盈利预测
据日月股份三季报分析:

  盈利能力明显改善,主营获利能力大幅增强

  成长能力明显改善,营利增速步入上升通道

  偿债能力有所加强,资产结构得到优化

  运营能力有所加强,流动资产的周转速度需要加快

  现金流能力明显恶化,可持续经营能力转向恶化

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.340.280.130.35
每股净资产(元)9.449.399.439.35
每股资本公积金(元)5.125.115.105.07
每股未分配利润(元)3.203.143.183.07
每股经营性现金流(元)-0.26-0.56-0.450.18
净资产收益率(%)3.653.021.363.90
营业总收入(元)35.30亿23.97亿10.73亿48.65亿
营业总收入同比增长(%)6.1417.469.323.25
归属净利润(元)3.53亿2.91亿1.31亿3.44亿
归属净利润同比增长(%)107.20184.57120.83-48.40
扣非净利润(元)3.10亿2.57亿1.12亿2.65亿
扣非净利润同比增长(%)194.21435.94329.03-52.87
毛利率(%)19.4921.5720.4012.84
净利率(%)9.9512.1312.227.07
资产负债率(%)23.5824.7722.6524.30
存货周转率(次)2.681.600.744.51
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润3.51亿元,每股收益0.34元。

    截至第三季度最新股东权益973666.25万元,未分配利润329538.02万元。

    截至第三季度最新总资产1274115.92万元,负债300449.67万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入3,530,118,307.012,396,618,151.61,072,622,446.554,865,018,545.48
营业总成本3,138,243,791.932,064,016,827940,341,919.984,569,829,887.25
营业利润399,341,104.26330,609,442.94156,324,138.87350,556,305.63
利润总额396,675,566.36328,081,123.46155,543,695.28337,356,576.94
净利润351,218,023.96290,634,207.03131,032,018.72344,182,307.59
其他综合收益----
综合收益总额351,218,023.96290,634,207.03131,032,018.72344,182,307.59
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计7,502,780,790.328,085,832,385.387,919,147,359.637,602,058,519.82
非流动资产合计5,238,378,385.264,793,221,484.854,651,126,282.215,064,947,889.85
资产总计12,741,159,175.5812,879,053,870.2312,570,273,641.8412,667,006,409.67
流动负债合计2,608,874,533.463,001,456,398.042,691,414,568.562,939,653,663.2
非流动负债合计395,622,132.84188,582,172.81155,874,068.88138,644,876.33
负债合计3,004,496,666.33,190,038,570.852,847,288,637.443,078,298,539.53
归属于母公司股东权益合计9,728,230,784.229,681,964,142.329,718,527,574.379,585,276,393.07
股东权益合计9,736,662,509.289,689,015,299.389,722,985,004.49,588,707,870.14
负债和股东权益合计12,741,159,175.5812,879,053,870.2312,570,273,641.8412,667,006,409.67
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计3,847,949,731.832,289,441,243.41893,733,213.734,867,264,339.66
经营活动现金流出小计4,111,336,645.422,865,195,130.461,359,418,731.314,684,897,779.01
经营活动产生的现金流量净额-263,386,913.59-575,753,887.05-465,685,517.58182,366,560.65
投资活动现金流入小计1,734,730,789.761,553,902,339.231,194,848,521.42,018,726,613.69
投资活动现金流出小计1,085,075,638.21577,707,335.12311,167,354.422,545,464,444.01
投资活动产生的现金流量净额649,655,151.55976,195,004.11883,681,166.98-526,737,830.32
筹资活动现金流入小计951,791,600350,951,60066,151,6001,908,287,718.52
筹资活动现金流出小计724,338,945.42206,670,252.1-1,148,135,187.3
筹资活动产生的现金流量净额227,452,654.6144,281,347.966,151,600760,152,531.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响963,347.822,873,322.03-564,984.9913,864,425.58
现金及现金等价物净增加额614,684,240.36547,595,786.99483,582,264.41429,645,687.13
期末现金及现金等价物余额1,882,201,645.281,815,113,191.911,751,099,669.331,267,517,404.92
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
傅明康23162.2823.940.00
陈建敏11434.2911.820.00
傅凌儿11434.2911.820.00
宁波高新区同赢股权投资有限公司9147.439.450.00
香港中央结算有限公司3938.644.07-1556.53
中国工商银行股份有限公司-东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金2077.232.150.00
全国社保基金一一三组合1195.961.241195.96
基本养老保险基金八零二组合597.250.62597.25
中国建设银行股份有限公司-浙商丰利增强债券型证券投资基金520.000.5420.00
基本养老保险基金一二零六组合450.520.47450.52
  主力控盘
  公司简介
日月股份 所属地域: 浙江省 涉及概念: 核污染防治,融资融券,核电,MSCI概念,风电,沪股通,一带一路
主营业务: 重型机械配件、金属铸件的制造、加工及相关技术和服务的咨询;自营和代理各类商品和技术的进出口(不含分销),但国家限定或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上市日期: 2016-12-28 每股净资产: 9.44元 每股收益: 0.34元 净利润: 3.53亿元 净利润增长率: 107.20%
营业收入: 35.30亿元 每股现金流: -0.26元 每股公积金: 5.12元 每股未分配利润: 3.20元 总股本: 10.31亿 流通股: 9.68亿
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