日辰股份(603755)_ 股票分析

日辰股份(603755)

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	最新动态

投资评级

研究机构	评级日期	最新评级
华西证券	2023-11-28	买入
首创证券	2023-10-30	买入
中原证券	2023-10-30	中性
长江证券	2023-10-27	买入
浙商证券	2023-10-26	增持
财通证券	2023-10-25	增持

盈利预测

据日辰股份三季报分析：

盈利能力维持稳定，企业经营效益下降

成长能力维持稳定，营收增长率重拾升势

偿债能力有所削弱，即时支付现金能力明显下滑

运营能力维持稳定，流动资产合理利用率有所优化

现金流能力维持稳定，销售回款能力亦有所增强

财务数据

报告期	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
每股收益(元)	0.42	0.24	0.11	0.52
每股净资产(元)	7.24	7.04	7.09	6.96
每股资本公积金(元)	3.62	3.60	3.58	3.57
每股未分配利润(元)	2.16	1.98	2.04	1.94
每股经营性现金流(元)	0.44	0.22	0.13	0.55
净资产收益率(%)	5.93	3.42	1.54	7.61
营业总收入(元)	2.66亿	1.63亿	7997.68万	3.09亿
营业总收入同比增长(%)	14.03	12.30	7.21	-8.84
归属净利润(元)	4159.26万	2380.72万	1065.95万	5106.05万
归属净利润同比增长(%)	0.27	-6.79	-21.54	-37.19
扣非净利润(元)	3874.90万	2199.36万	973.78万	4264.06万
扣非净利润同比增长(%)	13.03	11.08	-14.42	-38.15
毛利率(%)	39.17	39.64	38.71	39.38
净利率(%)	15.64	14.63	13.33	16.55
资产负债率(%)	25.77	25.71	22.24	25.52
存货周转率(次)	4.77	2.80	1.42	5.89

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

截至第三季度实现净利润0.42亿元，每股收益0.42元。

截至第三季度最新股东权益71354.18万元，未分配利润21275.14万元。

截至第三季度最新总资产96125.60万元，负债24771.42万元。

利润表
报告期	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
营业总收入	265,907,654.73	162,772,125.24	79,976,841.94	308,575,935.83
营业总成本	220,990,831.12	137,434,726.73	68,955,652.36	259,056,656.49
营业利润	48,765,140.81	28,083,742.09	12,203,445.47	59,328,487.66
利润总额	48,787,934.4	28,105,241.68	12,224,237.47	58,576,458.81
净利润	41,592,622.27	23,807,230.66	10,659,491.08	51,060,481.04
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	41,592,622.27	23,807,230.66	10,659,491.08	51,060,481.04

资产负债表
报告期	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
流动资产合计	371,379,204.83	349,178,677.17	358,347,621.56	418,819,188.56
非流动资产合计	589,876,762.16	585,104,072.88	540,157,001.71	503,021,577.72
资产总计	961,255,966.99	934,282,750.04	898,504,623.27	921,840,766.28
流动负债合计	218,093,136.87	214,997,760.12	181,692,242.28	214,795,558.72
非流动负债合计	29,621,014.66	25,224,773.66	18,093,691.24	20,461,900.98
负债合计	247,714,151.53	240,222,533.78	199,785,933.52	235,257,459.7
归属于母公司股东权益合计	713,541,815.46	694,060,216.26	698,718,689.75	686,583,306.58
股东权益合计	713,541,815.46	694,060,216.26	698,718,689.75	686,583,306.58
负债和股东权益合计	961,255,966.99	934,282,750.04	898,504,623.27	921,840,766.28

现金流量表
报告期	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
经营活动现金流入小计	276,876,562.51	180,960,044.13	94,167,448.01	331,713,958.49
经营活动现金流出小计	233,757,744.24	159,051,266.95	81,495,945.29	277,394,218.46
经营活动产生的现金流量净额	43,118,818.27	21,908,777.18	12,671,502.72	54,319,740.03
投资活动现金流入小计	508,669,886.57	313,695,964.08	146,170,308.22	1,078,131,735.79
投资活动现金流出小计	618,614,069.86	397,066,620.86	161,256,001.99	1,111,671,973.21
投资活动产生的现金流量净额	-109,944,183.29	-83,370,656.78	-15,085,693.77	-33,540,237.42
筹资活动现金流入小计	112,611,802.04	67,557,646.78	26,561,458.35	148,761,279.89
筹资活动现金流出小计	127,642,623.91	76,672,074.38	53,776,843.82	143,709,135.08
筹资活动产生的现金流量净额	-15,030,821.87	-9,114,427.6	-27,215,385.47	5,052,144.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响	119,817.47	74,871.15	-	3,969.1
现金及现金等价物净增加额	-81,736,369.42	-70,501,436.05	-29,629,576.52	25,835,616.52
期末现金及现金等价物余额	41,272,968.72	52,507,902.09	93,379,761.62	123,009,338.14

十大流通股东

十大流通股东报告期：2023-09-30

股东名称	持股数量(万股)	占总股本比例(%)	上期持股变化(万股)
青岛博亚投资控股有限公司	5398.53	54.74	-148.00
张华君	498.00	5.05	498.00
青岛晨星致远创投合伙企业(有限合伙)	377.09	3.82	-517.75
MAPLE MARBLE CORP.	362.37	3.67	0.00
深圳市惠通基金管理有限公司-惠通二号私募证券投资基金	263.47	2.67	0.00
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德成长混合型证券投资基金	90.41	0.92	2.96
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金	64.54	0.65	2.01
中国银行股份有限公司-华夏消费龙头混合型证券投资基金	46.70	0.47	-43.95
中国农业银行股份有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司	35.63	0.36	35.63
中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	35.56	0.36	4.94

	主力控盘

公司简介

日辰股份所属地域：山东省涉及概念：预制菜
主营业务：许可项目：食品生产；食品添加剂生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品添加剂销售；技术进出口；货物进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
上市日期： 2019-08-28 每股净资产： 7.24元每股收益： 0.42元净利润： 0.42亿元净利润增长率： 0.27%
营业收入： 2.66亿元每股现金流： 0.44元每股公积金： 3.62元每股未分配利润： 2.16元总股本： 0.99亿流通股： 0.99亿

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