海天股份(603759)
 
 
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  盈利预测
据海天股份三季报分析:

  盈利能力维持稳定,总资产收益能力略有下降

  成长能力维持稳定,营业收入增速大幅减缓

  偿债能力维持稳定,盈利增速略高于债务增速

  运营能力维持稳定,存货变现能力极大提高

  现金流能力有所削弱,销售回款能力有所减弱

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.380.260.070.46
每股净资产(元)5.395.275.085.09
每股资本公积金(元)1.971.971.971.97
每股未分配利润(元)2.252.141.951.96
每股经营性现金流(元)0.380.270.090.84
净资产收益率(%)7.215.051.379.39
营业总收入(元)9.24亿6.18亿2.79亿11.87亿
营业总收入同比增长(%)10.4911.329.289.58
归属净利润(元)1.74亿1.21亿3235.79万2.13亿
归属净利润同比增长(%)8.1121.18-22.07-0.16
扣非净利润(元)1.55亿1.07亿2925.77万1.93亿
扣非净利润同比增长(%)21.1417.85-17.271.18
毛利率(%)47.2247.7142.8244.20
净利率(%)18.4919.2311.3218.14
资产负债率(%)55.7656.3657.6958.46
存货周转率(次)9.917.043.5510.67
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润1.71亿元,每股收益0.38元。

    截至第三季度最新股东权益263561.19万元,未分配利润104083.66万元。

    截至第三季度最新总资产595723.98万元,负债332162.79万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入923,758,820.79617,642,509.79278,590,147.551,187,293,536.09
营业总成本713,219,241.64468,226,099.1233,513,866.12935,567,615.88
营业利润204,508,683.47139,811,342.3738,085,744.64279,127,609.54
利润总额204,271,190.18140,246,808.9938,366,387.78255,370,593.7
净利润170,819,942.07118,786,824.6731,538,638.3215,388,270.15
其他综合收益----
综合收益总额170,819,942.07118,786,824.6731,538,638.3215,388,270.15
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计1,432,984,016.371,381,188,482.761,274,087,200.081,378,871,271.71
非流动资产合计4,524,255,748.324,547,115,580.494,513,165,637.14,438,973,423.05
资产总计5,957,239,764.695,928,304,063.255,787,252,837.185,817,844,694.76
流动负债合计1,417,161,946.661,424,512,715.011,418,987,158.521,628,970,653.73
非流动负债合计1,904,465,955.11,916,473,444.881,919,952,515.251,771,918,422.85
负债合计3,321,627,901.763,340,986,159.893,338,939,673.773,400,889,076.58
归属于母公司股东权益合计2,487,508,479.812,434,481,936.362,345,913,154.752,352,348,765.74
股东权益合计2,635,611,862.932,587,317,903.362,448,313,163.412,416,955,618.18
负债和股东权益合计5,957,239,764.695,928,304,063.255,787,252,837.185,817,844,694.76
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计810,823,281.08533,991,249.16257,195,556.161,181,048,440.39
经营活动现金流出小计636,938,238.11409,877,590.48215,045,128.76791,225,206.87
经营活动产生的现金流量净额173,885,042.97124,113,658.6842,150,427.4389,823,233.52
投资活动现金流入小计158,228,879.54151,641,026.1250,089,615.07505,746,289.78
投资活动现金流出小计356,682,502.66252,120,587.14154,877,673.75854,367,511.02
投资活动产生的现金流量净额-198,453,623.12-100,479,561.02-104,788,058.68-348,621,221.24
筹资活动现金流入小计1,312,762,689.86774,153,861.31368,215,598.311,235,472,887.63
筹资活动现金流出小计1,345,653,234.75814,000,581.02354,109,613.881,191,244,477.14
筹资活动产生的现金流量净额-32,890,544.89-39,846,719.7114,105,984.4344,228,410.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额-57,459,125.04-16,212,622.05-48,531,646.8585,430,422.77
期末现金及现金等价物余额236,893,332.35278,139,835.34245,820,810.54294,352,457.39
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
四川和邦投资集团有限公司2131.2010.920.00
任娟1243.596.37-76.46
李勇746.893.83-452.76
费功全476.982.440.00
成都鼎建新材料合伙企业(有限合伙)225.991.16-22.00
谭权125.060.64125.06
中国银行股份有限公司-国金量化多因子股票型证券投资基金119.100.61119.10
王美华116.300.60116.30
高兵98.240.5098.24
郭明良95.040.4995.04
  主力控盘
  公司简介
海天股份 所属地域: 四川省 涉及概念: 生物质能发电,储能,固废处理,PPP概念,污水处理
主营业务: 许可项目:自来水生产与供应(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:污水处理及其再生利用;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程造价咨询业务;工程管理服务;机械设备销售;机械设备租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
上市日期: 2021-03-26 每股净资产: 5.39元 每股收益: 0.38元 净利润: 1.74亿元 净利润增长率: 8.11%
营业收入: 9.24亿元 每股现金流: 0.38元 每股公积金: 1.97元 每股未分配利润: 2.25元 总股本: 4.62亿 流通股: 1.95亿
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