山东玻纤(605006)
 
 
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首创证券 2023-11-16 买入
  盈利预测
据山东玻纤三季报分析:

  盈利能力明显恶化,回报股东能力明显变弱

  成长能力维持稳定,公司规模结束收缩开始扩张

  偿债能力维持稳定,即时支付现金能力得到加强

  运营能力有所削弱,流动资产合理利用率明显下降

  现金流能力维持稳定,销售回款能力显著增强

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.180.200.150.89
每股净资产(元)4.404.414.714.56
每股资本公积金(元)1.031.030.980.98
每股未分配利润(元)2.232.252.502.36
每股经营性现金流(元)0.970.570.231.09
净资产收益率(%)3.664.073.0720.40
营业总收入(元)16.59亿11.64亿6.28亿27.81亿
营业总收入同比增长(%)-22.96-27.03-24.601.19
归属净利润(元)1.06亿1.18亿8849.48万5.36亿
归属净利润同比增长(%)-75.98-66.07-51.41-1.88
扣非净利润(元)-2256.25万1560.33万1472.33万3.76亿
扣非净利润同比增长(%)-105.62-95.41-91.81-28.70
毛利率(%)12.6514.2514.7528.62
净利率(%)6.3810.1414.0919.26
资产负债率(%)51.2846.1840.4843.73
存货周转率(次)5.674.112.1310.28
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润1.06亿元,每股收益0.18元。

    截至第三季度最新股东权益278964.74万元,未分配利润135946.73万元。

    截至第三季度最新总资产572563.12万元,负债293598.38万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入1,659,260,551.751,164,213,609.1628,288,309.972,781,347,988.34
营业总成本1,680,017,730.491,147,692,922.62607,105,989.752,306,221,231.92
营业利润127,981,532.55137,765,180.63106,349,372.81634,688,031.56
利润总额128,751,886.61138,196,646.97106,513,657.59634,954,704.67
净利润105,828,294.53118,066,930.8388,494,831.82535,789,403.46
其他综合收益----
综合收益总额105,828,294.53118,066,930.8388,494,831.82535,789,403.46
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计1,639,904,532.221,526,049,098.061,414,081,176.41,523,667,093.4
非流动资产合计4,085,726,6943,675,005,700.083,506,338,299.793,522,332,596.68
资产总计5,725,631,226.225,201,054,798.144,920,419,476.195,045,999,690.08
流动负债合计1,424,799,798.231,230,255,796.42935,830,665.041,125,098,169.97
非流动负债合计1,511,184,044.981,171,352,796.991,055,713,737.221,081,749,792.97
负债合计2,935,983,843.212,401,608,593.411,991,544,402.262,206,847,962.94
归属于母公司股东权益合计2,789,647,383.012,799,446,204.732,928,875,073.932,839,151,727.14
股东权益合计2,789,647,383.012,799,446,204.732,928,875,073.932,839,151,727.14
负债和股东权益合计5,725,631,226.225,201,054,798.144,920,419,476.195,045,999,690.08
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计1,306,886,142.38873,003,460.52420,020,775.981,781,965,286.95
经营活动现金流出小计713,288,301.66524,765,969.73282,519,310.811,129,260,973.52
经营活动产生的现金流量净额593,597,840.72348,237,490.79137,501,465.17652,704,313.43
投资活动现金流入小计190,610,831.48150,809,000112,369,000187,739,014.77
投资活动现金流出小计522,063,941.59275,087,648.7577,859,494.27367,904,452.76
投资活动产生的现金流量净额-331,453,110.11-124,278,648.7534,509,505.73-180,165,437.99
筹资活动现金流入小计973,580,625589,775,625-711,793,181.98
筹资活动现金流出小计1,091,363,253.25746,771,929.22221,536,927.641,350,761,786.92
筹资活动产生的现金流量净额-117,782,628.25-156,996,304.22-221,536,927.64-638,968,604.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,038,315.43-248,071.69730,538.75778,837.06
现金及现金等价物净增加额143,323,786.9366,714,466.13-48,795,417.99-165,650,892.44
期末现金及现金等价物余额658,580,297.34581,970,976.54466,461,092.42515,256,510.41
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
山东能源集团新材料有限公司31644.1652.7431644.16
上海东兴投资控股发展有限公司7811.4113.020.00
黄河三角洲产业投资基金管理有限公司-北京黄河三角洲投资中心(有限合伙)553.230.92-26.33
宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司-凌顶望岳十五号私募证券投资基金480.000.800.00
宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司-凌顶望岳二十七号私募证券投资基金420.000.700.00
牛爱君333.080.56-39.23
宋忠玲273.620.46-9.00
高贵恒259.080.430.00
李钊249.360.420.00
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金220.290.37220.29
  主力控盘
  公司简介
山东玻纤 所属地域: 山东省 涉及概念: 国企改革
主营业务: 玻璃纤维及其制品的生产、销售;销售:铂、铑、黄金制品、煤炭(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上市日期: 2020-09-03 每股净资产: 4.40元 每股收益: 0.18元 净利润: 1.06亿元 净利润增长率: -75.98%
营业收入: 16.59亿元 每股现金流: 0.97元 每股公积金: 1.03元 每股未分配利润: 2.23元 总股本: 6.11亿 流通股: 6.00亿
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