东鹏饮料(605499)
 
 
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研究机构 评级日期 最新评级 上次评级
开源证券 2025-07-30 增持
招商证券(香港) 2025-07-30 买入 买入
群益证券(香港) 2025-07-29 增持
平安证券 2025-07-29 增持
东莞证券 2025-07-29 买入
信达证券 2025-07-29 买入 买入
  盈利预测
据东鹏饮料一季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力保持稳定

  成长能力维持稳定,营利增速加速上涨,盈利性增强

  偿债能力维持稳定,短期债务风险存在但可以控制

  运营能力维持稳定,中长期融资能力得到很大提升

  现金流能力明显恶化,现金满足投资的水平基本稳定

  财务数据
报告期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
每股收益(元)4.571.886.405.21
每股净资产(元)16.8016.6514.7817.56
每股资本公积金(元)3.773.773.774.90
每股未分配利润(元)11.5011.329.4310.86
每股经营性现金流(元)3.351.2111.137.59
净资产收益率(%)28.1811.9946.9337.45
营业总收入(元)107.37亿48.48亿158.39亿125.58亿
营业总收入同比增长(%)36.3739.2340.6345.34
归属净利润(元)23.75亿9.80亿33.27亿27.07亿
归属净利润同比增长(%)37.2247.6263.0963.53
扣非净利润(元)22.70亿9.59亿32.62亿26.63亿
扣非净利润同比增长(%)33.0253.5574.4877.30
毛利率(%)45.1544.4744.8145.05
净利率(%)22.1220.2121.0021.56
资产负债率(%)61.8661.8166.0864.73
存货周转率(次)6.742.8010.6814.38
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至2025年半年度实现净利润23.75亿元,每股收益4.57元。

    截至2025年半年度最新股东权益873912.44万元,未分配利润597965.70万元。

    截至2025年半年度最新总资产2291540.14万元,负债1417627.71万元。

利润表
报告期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
营业总收入10,736,627,858.454,848,071,704.6315,838,851,828.2712,558,281,502.26
营业总成本7,907,474,902.673,666,582,237.3711,880,222,881.229,307,865,993.7
营业利润3,006,766,880.951,238,520,366.414,144,770,035.723,367,945,613.93
利润总额3,001,569,475.411,233,190,067.664,107,312,298.73,353,973,518.89
净利润2,374,514,563.8979,955,373.163,326,429,004.692,707,392,407.44
其他综合收益-26,937,665.56-9,658,435.8537,386,636.94-8,234,711.91
综合收益总额2,347,576,898.24970,296,937.313,363,815,641.632,699,157,695.53
资产负债表
报告期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
流动资产合计12,279,537,332.0811,826,226,779.5412,705,623,457.7710,714,680,590.05
非流动资产合计10,635,864,102.910,855,593,690.729,970,672,675.139,194,861,303.95
资产总计22,915,401,434.9822,681,820,470.2622,676,296,132.919,909,541,894
流动负债合计13,703,496,744.7313,877,896,260.114,845,041,765.2212,761,532,004.31
非流动负债合计472,780,322.01142,047,302.85139,674,397.68125,144,345.79
负债合计14,176,277,066.7414,019,943,562.9514,984,716,162.912,886,676,350.1
归属于母公司股东权益合计8,735,583,957.638,658,154,432.167,687,803,337.757,022,865,543.9
股东权益合计8,739,124,368.248,661,876,907.317,691,579,9707,022,865,543.9
负债和股东权益合计22,915,401,434.9822,681,820,470.2622,676,296,132.919,909,541,894
现金流量表
报告期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
经营活动现金流入小计11,153,566,527.964,888,184,234.9620,656,884,623.4914,109,698,304.75
经营活动现金流出小计9,413,105,965.174,256,691,122.4914,867,476,114.9511,074,279,198.94
经营活动产生的现金流量净额1,740,460,562.79631,493,112.475,789,408,508.543,035,419,105.81
投资活动现金流入小计10,769,411,104.355,668,049,446.6514,367,952,896.058,968,561,534.22
投资活动现金流出小计11,995,181,281.766,192,471,695.7121,243,443,314.9714,012,061,068.33
投资活动产生的现金流量净额-1,225,770,177.41-524,422,249.06-6,875,490,418.92-5,043,499,534.11
筹资活动现金流入小计3,997,160,000883,000,0009,589,988,099.168,144,176,282.34
筹资活动现金流出小计5,785,223,265.511,393,694,350.458,082,538,333.325,729,693,123.73
筹资活动产生的现金流量净额-1,788,063,265.51-510,694,350.451,507,449,765.842,414,483,158.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响5,353,872.83-11,120,390.0231,721,563.2811,176,972
现金及现金等价物净增加额-1,268,019,007.3-414,743,877.06453,089,418.74417,579,702.31
期末现金及现金等价物余额2,060,143,410.392,913,418,540.633,328,162,417.693,292,652,701.26
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2025-06-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
林木勤25865.7649.740.00
香港中央结算有限公司5146.459.901399.51
林木港2715.165.220.00
瑞昌市鲲鹏创业投资合伙企业(有限合伙)2631.925.06-716.78
蔡运生995.291.91-54.93
陈海明520.461.00-69.54
天津君正创业投资合伙企业(有限合伙)518.281.00-192.15
陈义敏413.070.79-14.74
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金381.150.73381.15
  主力控盘
  公司简介
东鹏饮料 所属地域: 广东省 涉及概念: 数字经济,电子商务,粤港澳大湾区,融资融券,网络直播,沪股通
主营业务: 食品机械及包装材料的销售与技术咨询;房屋租赁;电子商务平台技术开发和系统开发、电子政务系统开发;信息传输、软件和信息技术服务;计算机软件、信息系统软件的开发、销售;信息系统设计、集成、运行维护;信息技术咨询;集成电路设计、研发;企业管理咨询(不含限制项目);信息化解决方案开发与应用;高可信计算、智能网络、移动互联网、物联网等技术与应用;基于网络的软件服务平台技术开发、软件的开发、测试服务;信息系统集成、技术咨询。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。预包装食品(不含复热预包装食品)批发(饮料、无酒精饮料、包装饮用水);保健食品(限东鹏特饮)批发;普通货运;饮料、无酒精饮料、包装饮用水生产与销售。生产、销售:保健食品、饮料(凭许可证在有效期内经营,具体项目以审批部门批准的为准);酒、精致茶;生产、加工:饮料包装容器;生产、销售瓶(桶)装引用水类(饮用纯净水);生产销售其他饮料(营养素饮料);数据挖掘、数据分析与数据服务;互联网数字内容开发;中药有效成份的提取、纯化及销售。
上市日期: 2021-05-27 每股净资产: 16.80元 每股收益: 4.57元 净利润: 23.75亿元 净利润增长率: 37.22%
营业收入: 107.37亿元 每股现金流: 3.35元 每股公积金: 3.77元 每股未分配利润: 11.50元 总股本: 5.20亿 流通股: 5.20亿



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