洁特生物(688026)
 
 
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  盈利预测
据洁特生物三季报分析：

  盈利能力明显恶化，企业经营效益大幅下降

  成长能力有所削弱，公司规模由扩张变为收缩

  偿债能力有所加强，负债资产占比维持稳定

  运营能力有所削弱，流动资产合理利用率明显下降

  现金流能力有所加强，公司现金回收质量较高

  财务数据
    截至第三季度实现净利润0.14亿元，每股收益0.10元。

    截至第三季度最新股东权益114427.71万元，未分配利润39182.28万元。

    截至第三季度最新总资产159902.37万元，负债45474.66万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入329,649,047.6196,649,386.6174,281,810.8609,824,477.33
营业总成本314,299,201.54193,774,458.1283,402,836.99509,812,541.35
营业利润14,437,235.813,120,911.64-8,164,495.0796,089,317.07
利润总额14,367,122.293,050,798.12-8,385,323.6298,004,554.9
净利润14,142,070.713,041,738.62-8,741,237.4187,693,543.9
其他综合收益---218,882.81
综合收益总额14,142,070.713,041,738.62-8,741,237.4187,912,426.71
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计743,539,261.45753,876,969.68808,867,584.35848,619,095.17
非流动资产合计855,484,450.17829,444,750.88773,656,320.74756,721,497.98
资产总计1,599,023,711.621,583,321,720.561,582,523,905.091,605,340,593.15
流动负债合计93,390,551.494,495,212.29102,720,052.34120,850,659.31
非流动负债合计361,356,051.09355,649,773.47348,410,650.97344,357,628.67
负债合计454,746,602.49450,144,985.76451,130,703.31465,208,287.98
归属于母公司股东权益合计1,143,364,970.631,132,365,4991,130,605,806.61,139,400,967.75
股东权益合计1,144,277,109.131,133,176,734.81,131,393,201.781,140,132,305.17
负债和股东权益合计1,599,023,711.621,583,321,720.561,582,523,905.091,605,340,593.15
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计364,870,706.55228,350,114.9113,846,781.35730,368,198.57
经营活动现金流出小计289,275,524.6190,613,145.7181,021,104.13564,182,039.65
经营活动产生的现金流量净额75,595,181.9537,736,969.1932,825,677.22166,186,158.92
投资活动现金流入小计459,522,569.17209,547,176.9270,357,044.95111,396,550
投资活动现金流出小计443,910,592.29278,942,164.1114,910,710.57597,101,398.64
投资活动产生的现金流量净额15,611,976.88-69,394,987.18-44,553,665.62-485,704,848.64
筹资活动现金流入小计---442,645,128.52
筹资活动现金流出小计16,215,068.8814,463,175.81,763,127.4388,583,763.35
筹资活动产生的现金流量净额-16,215,068.88-14,463,175.8-1,763,127.43354,061,365.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响5,654,352.57,477,649.68-1,083,213.412,054,356.74
现金及现金等价物净增加额80,646,442.45-38,643,544.11-14,574,329.2346,597,032.19
期末现金及现金等价物余额390,711,670.39271,421,683.83295,490,898.71310,065,227.94
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.14亿元，每股收益0.10元。

    截至第三季度最新股东权益114427.71万元，未分配利润39182.28万元。

    截至第三季度最新总资产159902.37万元，负债45474.66万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入329,649,047.6196,649,386.6174,281,810.8609,824,477.33
营业总成本314,299,201.54193,774,458.1283,402,836.99509,812,541.35
营业利润14,437,235.813,120,911.64-8,164,495.0796,089,317.07
利润总额14,367,122.293,050,798.12-8,385,323.6298,004,554.9
净利润14,142,070.713,041,738.62-8,741,237.4187,693,543.9
其他综合收益---218,882.81
综合收益总额14,142,070.713,041,738.62-8,741,237.4187,912,426.71
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计743,539,261.45753,876,969.68808,867,584.35848,619,095.17
非流动资产合计855,484,450.17829,444,750.88773,656,320.74756,721,497.98
资产总计1,599,023,711.621,583,321,720.561,582,523,905.091,605,340,593.15
流动负债合计93,390,551.494,495,212.29102,720,052.34120,850,659.31
非流动负债合计361,356,051.09355,649,773.47348,410,650.97344,357,628.67
负债合计454,746,602.49450,144,985.76451,130,703.31465,208,287.98
归属于母公司股东权益合计1,143,364,970.631,132,365,4991,130,605,806.61,139,400,967.75
股东权益合计1,144,277,109.131,133,176,734.81,131,393,201.781,140,132,305.17
负债和股东权益合计1,599,023,711.621,583,321,720.561,582,523,905.091,605,340,593.15
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计364,870,706.55228,350,114.9113,846,781.35730,368,198.57
经营活动现金流出小计289,275,524.6190,613,145.7181,021,104.13564,182,039.65
经营活动产生的现金流量净额75,595,181.9537,736,969.1932,825,677.22166,186,158.92
投资活动现金流入小计459,522,569.17209,547,176.9270,357,044.95111,396,550
投资活动现金流出小计443,910,592.29278,942,164.1114,910,710.57597,101,398.64
投资活动产生的现金流量净额15,611,976.88-69,394,987.18-44,553,665.62-485,704,848.64
筹资活动现金流入小计---442,645,128.52
筹资活动现金流出小计16,215,068.8814,463,175.81,763,127.4388,583,763.35
筹资活动产生的现金流量净额-16,215,068.88-14,463,175.8-1,763,127.43354,061,365.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响5,654,352.57,477,649.68-1,083,213.412,054,356.74
现金及现金等价物净增加额80,646,442.45-38,643,544.11-14,574,329.2346,597,032.19
期末现金及现金等价物余额390,711,670.39271,421,683.83295,490,898.71310,065,227.94
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
袁建华4061.8728.97-156.27
JET(H.K.) BIOSCIENCE CO., LIMITED1754.7312.520.00
广州海汇财富创业投资企业(有限合伙)701.805.01-116.70
广东盛世润都私募基金管理有限公司-共青城卓越润都创业投资合伙企业(有限合伙)699.984.990.00
洛阳麦金顿企业管理合伙企业(有限合伙)238.791.70-119.08
中国银行股份有限公司-嘉实领先优势混合型证券投资基金231.551.650.00
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利80号私募证券投资基金198.631.420.00
广州萝岗区汇资投资管理合伙企业(有限合伙)139.701.00-4.01
共青城高禾中民投资管理合伙企业(有限合伙)130.000.930.00
万联天泽资本投资有限公司-广州开发区广开知识产权运营投资中心(有限合伙)111.530.800.00
  主力控盘
  公司简介
洁特生物 所属地域： 广东省 涉及概念： 专精特新，口罩，医疗器械概念，融资融券
主营业务： 塑料薄膜制造;医疗卫生用塑料制品制造;生物分解塑料制品制造;实验分析仪器制造;药物检测仪器制造;泡沫塑料制造;日用塑料制品制造;模具制造;新材料技术开发服务;生物技术开发服务（我国稀有和特有的珍贵优良品种，国家保护的原产于我国的野生动、植物资源开发除外）;化学试剂和助剂制造（监控化学品、危险化学品除外）;化学试剂和助剂销售（监控化学品、危险化学品除外）;药品研发（人体干细胞、基因诊断与治疗技术除外）;非许可类医疗器械经营;医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）;销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）;非金属制品模具设计与制造;普通劳动防护用品制造;房屋租赁;场地租赁（不含仓储）;技术进出口;大气污染治理;货物进出口(涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外);新型诊断试剂的开发及生产;医疗实验室设备和器具制造;特种劳动防护用品制造
上市日期： 2020-01-22 每股净资产： 7.22元 每股收益： 0.10元 净利润： 0.14亿元 净利润增长率： -83.69%
营业收入： 3.30亿元 每股现金流： 0.54元 每股公积金： 3.00元 每股未分配利润： 2.79元 总股本： 1.40亿 流通股： 1.40亿
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