金达莱(688057)
 
 
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  盈利预测
据金达莱三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力保持稳定

  成长能力维持稳定,营业收入下滑趋势减缓

  偿债能力维持稳定,偿还流动负债能力很强

  运营能力维持稳定,应收账款周转速度需加快

  现金流能力维持稳定,公司资金利用效率获明显提升

  财务数据
    截至第三季度实现净利润1.07亿元,每股收益0.39元。

    截至第三季度最新股东权益311364.74万元,未分配利润77036.75万元。

    截至第三季度最新总资产347902.82万元,负债36538.08万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入370,004,072.85225,235,675.27114,080,978.51790,975,509.88
营业总成本205,159,587.82126,931,158.4369,483,843.81414,797,397.4
营业利润112,168,325.2672,999,393.6653,432,846.64319,262,376.14
利润总额112,767,433.7573,379,262.254,108,733.59320,682,271.99
净利润107,261,461.1570,058,794.2749,486,973.84300,999,163.51
其他综合收益8,440,451.059,621,005.91-3,546,093.822,833,153.78
综合收益总额115,701,912.279,679,800.1845,940,880.04323,832,317.29
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计3,042,558,512.773,044,339,547.893,270,547,293.293,295,921,714.02
非流动资产合计436,469,692.86435,928,320.8438,723,341.65449,435,263.42
资产总计3,479,028,205.633,480,267,868.693,709,270,634.943,745,356,977.44
流动负债合计310,919,541.83345,776,457.52328,104,476.55407,188,832.53
非流动负债合计54,461,222.0657,346,081.4561,759,748.8165,892,615.37
负债合计365,380,763.89403,122,538.97389,864,225.36473,081,447.9
归属于母公司股东权益合计3,075,607,534.513,038,878,782.683,281,165,273.993,234,935,746.96
股东权益合计3,113,647,441.743,077,145,329.723,319,406,409.583,272,275,529.54
负债和股东权益合计3,479,028,205.633,480,267,868.693,709,270,634.943,745,356,977.44
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计448,231,005.87299,618,327.13167,303,890.61544,722,606.82
经营活动现金流出小计332,121,381.43218,477,418.16137,996,775.88431,669,073.74
经营活动产生的现金流量净额116,109,624.4481,140,908.9729,307,114.73113,053,533.08
投资活动现金流入小计592,813,185.26287,714,017.68216,625,583.862,398,508,537.33
投资活动现金流出小计577,348,805.88344,361,376.12310,323,363.752,422,569,659.62
投资活动产生的现金流量净额15,464,379.38-56,647,358.44-93,697,779.89-24,061,122.29
筹资活动现金流入小计31,508,167.7314,636,070.338,730,521.7765,365,641.99
筹资活动现金流出小计300,208,916.48280,979,767.2812,136,353.87308,946,550.37
筹资活动产生的现金流量净额-268,700,748.75-266,343,696.95-3,405,832.1-243,580,908.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响115,960.35131,339.34-38,405.9113,691,686.93
现金及现金等价物净增加额-137,010,784.58-241,718,807.08-67,834,903.17-140,896,810.66
期末现金及现金等价物余额317,777,162.74213,069,140.24386,953,044.15454,787,947.32
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润1.07亿元,每股收益0.39元。

    截至第三季度最新股东权益311364.74万元,未分配利润77036.75万元。

    截至第三季度最新总资产347902.82万元,负债36538.08万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入370,004,072.85225,235,675.27114,080,978.51790,975,509.88
营业总成本205,159,587.82126,931,158.4369,483,843.81414,797,397.4
营业利润112,168,325.2672,999,393.6653,432,846.64319,262,376.14
利润总额112,767,433.7573,379,262.254,108,733.59320,682,271.99
净利润107,261,461.1570,058,794.2749,486,973.84300,999,163.51
其他综合收益8,440,451.059,621,005.91-3,546,093.822,833,153.78
综合收益总额115,701,912.279,679,800.1845,940,880.04323,832,317.29
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计3,042,558,512.773,044,339,547.893,270,547,293.293,295,921,714.02
非流动资产合计436,469,692.86435,928,320.8438,723,341.65449,435,263.42
资产总计3,479,028,205.633,480,267,868.693,709,270,634.943,745,356,977.44
流动负债合计310,919,541.83345,776,457.52328,104,476.55407,188,832.53
非流动负债合计54,461,222.0657,346,081.4561,759,748.8165,892,615.37
负债合计365,380,763.89403,122,538.97389,864,225.36473,081,447.9
归属于母公司股东权益合计3,075,607,534.513,038,878,782.683,281,165,273.993,234,935,746.96
股东权益合计3,113,647,441.743,077,145,329.723,319,406,409.583,272,275,529.54
负债和股东权益合计3,479,028,205.633,480,267,868.693,709,270,634.943,745,356,977.44
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计448,231,005.87299,618,327.13167,303,890.61544,722,606.82
经营活动现金流出小计332,121,381.43218,477,418.16137,996,775.88431,669,073.74
经营活动产生的现金流量净额116,109,624.4481,140,908.9729,307,114.73113,053,533.08
投资活动现金流入小计592,813,185.26287,714,017.68216,625,583.862,398,508,537.33
投资活动现金流出小计577,348,805.88344,361,376.12310,323,363.752,422,569,659.62
投资活动产生的现金流量净额15,464,379.38-56,647,358.44-93,697,779.89-24,061,122.29
筹资活动现金流入小计31,508,167.7314,636,070.338,730,521.7765,365,641.99
筹资活动现金流出小计300,208,916.48280,979,767.2812,136,353.87308,946,550.37
筹资活动产生的现金流量净额-268,700,748.75-266,343,696.95-3,405,832.1-243,580,908.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响115,960.35131,339.34-38,405.9113,691,686.93
现金及现金等价物净增加额-137,010,784.58-241,718,807.08-67,834,903.17-140,896,810.66
期末现金及现金等价物余额317,777,162.74213,069,140.24386,953,044.15454,787,947.32
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
骆驼集团股份有限公司1294.609.250.00
史继东666.154.760.00
钟蕊檬320.002.290.00
招商证券资管-苏钢-招商资管臻享价值4号单一资产管理计划312.872.23-5.03
黄锐光243.751.740.00
四川省诚卓投资有限公司213.681.530.00
申港证券投资(北京)有限公司199.911.43-32.07
中国银行股份有限公司-大成景恒混合型证券投资基金197.711.41197.71
张樵171.471.2218.03
侯福妹139.461.00139.46
  主力控盘
  公司简介
金达莱 所属地域: -- 涉及概念: 专精特新,污水处理,融资融券
主营业务: 环保项目咨询、设计、工程总承包及运营管理;环保技术及产品的开发;废水及固废的综合利用;环保设备生产、安装和销售;机电设备安装;节能环保项目的投资、管理、设计、施工;合同能源管理;金属化学品供销业务(危险化学品除外)、建筑材料、五金交电、水质检测;自营和代理各类商品和技术的进出口业务;投资管理、投资咨询(金融、证券、保险、期货除外);自有房屋租赁;机械设备租赁(以上项目依法需经批准的项目,需经相关部门批准后方可开展经营活动)
上市日期: 2020-11-11 每股净资产: 11.14元 每股收益: 0.39元 净利润: 1.08亿元 净利润增长率: -37.90%
营业收入: 3.70亿元 每股现金流: 0.42元 每股公积金: 6.76元 每股未分配利润: 2.79元 总股本: 2.76亿 流通股: 2.76亿
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