德林海(688069)
 
 
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  盈利预测
据德林海三季报分析：

  盈利能力有所加强，企业经营效益扭亏为盈

  成长能力明显改善，营业收入由亏转盈

  偿债能力维持稳定，偿还流动负债能力很强

  运营能力有所加强，总资产的周转速度需要加快

  现金流能力维持稳定，可持续经营能力加倍增强

  财务数据
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
每股收益(元)0.250.22-0.03-0.12
每股净资产(元)11.9812.0611.8812.32
每股资本公积金(元)7.717.928.108.10
每股未分配利润(元)3.463.593.323.34
每股经营性现金流(元)-0.23-0.01-0.190.51
净资产收益率(%)2.031.77-0.20-0.93
营业总收入(元)3.00亿2.05亿3824.41万3.10亿
营业总收入同比增长(%)97.4194.3623.15-30.92
归属净利润(元)2819.73万2477.19万-287.90万-1344.11万
归属净利润同比增长(%)249.25521.4281.15-123.83
扣非净利润(元)2187.04万1899.76万-542.82万-4570.14万
扣非净利润同比增长(%)178.78248.5268.39-197.00
毛利率(%)39.3338.8849.6237.48
净利率(%)9.1712.00-7.26-4.38
资产负债率(%)17.0318.9418.1115.01
存货周转率(次)0.820.580.090.87
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.28亿元，每股收益0.25元。

    截至第三季度最新股东权益135627.49万元，未分配利润39145.56万元。

    截至第三季度最新总资产163467.16万元，负债27839.67万元。

利润表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
营业总收入300,195,213.52205,353,199.1438,244,147.95310,042,294.18
营业总成本230,903,891.39157,433,940.6634,774,801.3268,465,445.93
营业利润31,223,085.9928,392,697.23-3,279,815.9-17,422,058.67
利润总额31,089,401.628,362,318.21-3,311,571.64-18,384,718.2
净利润27,533,994.7524,635,555.12-2,776,836.48-13,570,204.36
其他综合收益----
综合收益总额27,533,994.7524,635,555.12-2,776,836.48-13,570,204.36
资产负债表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
流动资产合计1,288,017,291.081,367,461,517.211,339,724,249.841,335,595,212.73
非流动资产合计346,654,330.84342,341,413.55345,393,955.75347,052,457.58
资产总计1,634,671,621.921,709,802,930.761,685,118,205.591,682,647,670.31
流动负债合计271,199,371.92316,629,767.46297,654,851.66244,096,685.08
非流动负债合计7,197,343.427,207,287.267,601,239.678,471,124.63
负债合计278,396,715.34323,837,054.72305,256,091.33252,567,809.71
归属于母公司股东权益合计1,353,278,559.321,384,414,223.151,376,331,485.421,426,651,438.39
股东权益合计1,356,274,906.581,385,965,876.041,379,862,114.261,430,079,860.6
负债和股东权益合计1,634,671,621.921,709,802,930.761,685,118,205.591,682,647,670.31
现金流量表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
经营活动现金流入小计244,410,378.4158,646,919.3364,684,076.59389,494,855.4
经营活动现金流出小计270,838,399.38160,183,780.9986,490,186.46330,615,335.15
经营活动产生的现金流量净额-26,428,020.98-1,536,861.66-21,806,109.8758,879,520.25
投资活动现金流入小计1,411,996,149.61,295,606,051.7303,696,161.641,447,740,781.22
投资活动现金流出小计1,344,353,388.46864,826,261.36299,917,516.571,766,649,764.87
投资活动产生的现金流量净额67,642,761.14430,779,790.343,778,645.07-318,908,983.65
筹资活动现金流入小计66,452,893.6661,490,00061,000,00055,039,272.9
筹资活动现金流出小计173,717,859.186,936,033.1163,728,451.5398,863,215.33
筹资活动产生的现金流量净额-107,264,965.44-25,446,033.11-2,728,451.53-43,823,942.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额-66,050,225.28403,796,895.57-20,755,916.33-303,853,405.83
期末现金及现金等价物余额79,324,979.2549,172,100.05124,619,288.15145,375,204.48
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2024-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
胡明明4508.0039.890.00
陈虹1110.849.830.00
顾伟862.407.630.00
周新颖331.242.93-14.71
孙阳202.241.790.00
谢建华200.001.77-9.00
无锡金源融信产业投资企业(有限合伙)117.601.040.00
申港证券投资(北京)有限公司116.671.030.00
田三红107.800.950.00
李伟107.200.95107.20
  主力控盘
  公司简介
德林海 所属地域： -- 涉及概念： 光伏概念，氢能源，储能，专精特新，水利，节能环保，融资融券
主营业务： 蓝藻治理技术系统集成；蓝藻治理成套设备、环境保护专用设备的研发、设计、制造、销售、安装、调试、运行维护；水污染治理；水利相关咨询服务；水土流失防治服务；对外承包工程；卫星遥感应用系统集成；水资源专用机械设备制造；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；环保咨询服务；资源再生利用技术研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；物联网应用服务；市政设施管理；工程管理服务；各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；草及相关制品制造；污泥处理装备制造；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；环境应急治理服务；环境应急检测仪器仪表制造；环境应急检测仪器仪表销售；生态环境材料销售；生态环境监测及检测仪器仪表制造；环境应急技术装备制造；水环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；环境应急技术装备销售；环境保护监测；生态环境材料制造；生态环境监测及检测仪器仪表销售；水质污染物监测及检测仪器仪表制造；基础地质勘查；自然生态系统保护管理；生态资源监测；水资源管理；城市绿化管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
上市日期： 2020-07-22 每股净资产： 11.98元 每股收益： 0.25元 净利润： 0.28亿元 净利润增长率： 249.25%
营业收入： 3.00亿元 每股现金流： -0.23元 每股公积金： 7.71元 每股未分配利润： 3.46元 总股本： 1.13亿 流通股： 1.13亿



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