卓然股份(688121)
 
 
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  盈利预测
据卓然股份三季报分析：

  盈利能力维持稳定，主营获利能力有明显提升

  成长能力维持稳定，营业收入由亏转盈

  偿债能力维持稳定，短期债务风险存在但可以控制

  运营能力有所加强，存货变现能力有所加强

  现金流能力明显恶化，销售回款能力短期内恶化

  财务数据
    截至第三季度实现净利润0.40亿元，每股收益0.29元。

    截至第三季度最新股东权益216999.97万元，未分配利润81767.84万元。

    截至第三季度最新总资产771026.02万元，负债554026.04万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入1,745,919,946.911,361,085,843.3554,992,751.292,935,720,317.83
营业总成本1,674,914,284.281,278,867,689.64155,601,566.352,693,939,623.22
营业利润46,896,197.6154,553,255.4-82,552,346.9206,896,914.26
利润总额46,237,336.6254,563,611.78-82,542,429.71204,044,642.8
净利润39,983,099.3946,811,264.91-84,484,581.47176,515,032.89
其他综合收益-55,163.17-42,383.9315,781.1516,490.57
综合收益总额39,927,936.2246,768,880.98-84,468,800.32176,531,523.46
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计4,337,466,028.044,322,731,019.854,977,911,311.074,688,286,848.8
非流动资产合计3,372,794,123.373,283,806,614.163,337,489,470.213,003,447,606.59
资产总计7,710,260,151.417,606,537,634.018,315,400,781.287,691,734,455.39
流动负债合计3,802,548,803.433,652,788,150.074,478,436,415.984,364,645,897.16
非流动负债合计1,737,711,643.351,772,751,811.421,742,027,844.471,150,310,411.3
负债合计5,540,260,446.785,425,539,961.496,220,464,260.455,514,956,308.46
归属于母公司股东权益合计2,048,822,334.852,054,613,757.321,962,487,061.922,037,768,996.72
股东权益合计2,169,999,704.632,180,997,672.522,094,936,520.832,176,778,146.93
负债和股东权益合计7,710,260,151.417,606,537,634.018,315,400,781.287,691,734,455.39
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计852,162,149.13478,422,923.2374,169,373.172,763,033,616.41
经营活动现金流出小计1,414,373,833.41875,512,900.53433,294,177.222,372,090,728.19
经营活动产生的现金流量净额-562,211,684.29-397,089,977.33-59,124,804.05390,942,888.22
投资活动现金流入小计3,520,000--171,274,081.59
投资活动现金流出小计311,697,455.3262,196,723.15268,966,389.481,609,398,495.38
投资活动产生的现金流量净额-308,177,455.3-262,196,723.15-268,966,389.48-1,438,124,413.79
筹资活动现金流入小计1,962,424,851.461,305,816,053.16746,661,568.92,146,915,288.95
筹资活动现金流出小计910,945,444.49369,545,083.13178,215,106.451,358,302,048.49
筹资活动产生的现金流量净额1,051,479,406.97936,270,970.03568,446,462.45788,613,240.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响339,441.63355,065.55-88,105.37194,699.25
现金及现金等价物净增加额181,429,709.02277,339,335.1240,267,163.55-258,373,585.86
期末现金及现金等价物余额366,741,206.47462,650,832.54425,578,661185,311,497.44
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.40亿元，每股收益0.29元。

    截至第三季度最新股东权益216999.97万元，未分配利润81767.84万元。

    截至第三季度最新总资产771026.02万元，负债554026.04万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入1,745,919,946.911,361,085,843.3554,992,751.292,935,720,317.83
营业总成本1,674,914,284.281,278,867,689.64155,601,566.352,693,939,623.22
营业利润46,896,197.6154,553,255.4-82,552,346.9206,896,914.26
利润总额46,237,336.6254,563,611.78-82,542,429.71204,044,642.8
净利润39,983,099.3946,811,264.91-84,484,581.47176,515,032.89
其他综合收益-55,163.17-42,383.9315,781.1516,490.57
综合收益总额39,927,936.2246,768,880.98-84,468,800.32176,531,523.46
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计4,337,466,028.044,322,731,019.854,977,911,311.074,688,286,848.8
非流动资产合计3,372,794,123.373,283,806,614.163,337,489,470.213,003,447,606.59
资产总计7,710,260,151.417,606,537,634.018,315,400,781.287,691,734,455.39
流动负债合计3,802,548,803.433,652,788,150.074,478,436,415.984,364,645,897.16
非流动负债合计1,737,711,643.351,772,751,811.421,742,027,844.471,150,310,411.3
负债合计5,540,260,446.785,425,539,961.496,220,464,260.455,514,956,308.46
归属于母公司股东权益合计2,048,822,334.852,054,613,757.321,962,487,061.922,037,768,996.72
股东权益合计2,169,999,704.632,180,997,672.522,094,936,520.832,176,778,146.93
负债和股东权益合计7,710,260,151.417,606,537,634.018,315,400,781.287,691,734,455.39
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计852,162,149.13478,422,923.2374,169,373.172,763,033,616.41
经营活动现金流出小计1,414,373,833.41875,512,900.53433,294,177.222,372,090,728.19
经营活动产生的现金流量净额-562,211,684.29-397,089,977.33-59,124,804.05390,942,888.22
投资活动现金流入小计3,520,000--171,274,081.59
投资活动现金流出小计311,697,455.3262,196,723.15268,966,389.481,609,398,495.38
投资活动产生的现金流量净额-308,177,455.3-262,196,723.15-268,966,389.48-1,438,124,413.79
筹资活动现金流入小计1,962,424,851.461,305,816,053.16746,661,568.92,146,915,288.95
筹资活动现金流出小计910,945,444.49369,545,083.13178,215,106.451,358,302,048.49
筹资活动产生的现金流量净额1,051,479,406.97936,270,970.03568,446,462.45788,613,240.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响339,441.63355,065.55-88,105.37194,699.25
现金及现金等价物净增加额181,429,709.02277,339,335.1240,267,163.55-258,373,585.86
期末现金及现金等价物余额366,741,206.47462,650,832.54425,578,661185,311,497.44
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
马利平1420.3110.030.00
青岛国投鼎兴私募基金管理有限公司-青岛国投鼎兴启宏私募股权投资基金405.002.860.00
国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售)375.162.6565.50
苏州衍盈投资管理有限公司-太仓衍盈壹号投资管理中心(有限合伙)360.442.550.00
香港中央结算有限公司325.682.30325.68
北京金源君泰投资有限公司214.791.520.00
泰达瑞顿投资管理有限公司196.781.39-107.51
安信证券投资有限公司194.171.37194.17
全国社保基金四零四组合193.631.370.00
刘晓峰192.001.36192.00
  主力控盘
  公司简介
卓然股份 所属地域： 上海市 涉及概念： 沪股通，融资融券
主营业务： 许可项目：各类工程建设活动（核电站建设除外）；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：炼油、化工生产专用设备制造、销售；智能控制系统集成；工程管理服务；专用设备修理；工程和技术研究和试验发展；石油化工领域内技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
上市日期： 2021-09-06 每股净资产： 10.11元 每股收益： 0.29元 净利润： 0.58亿元 净利润增长率： -13.36%
营业收入： 17.46亿元 每股现金流： -2.77元 每股公积金： 4.68元 每股未分配利润： 4.03元 总股本： 2.34亿 流通股： 1.42亿
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