燕麦科技(688312)
 
 
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  盈利预测
据燕麦科技三季报分析:

  盈利能力有所削弱,总资产收益能力明显下降

  成长能力维持稳定,主营业务盈利性持续削弱

  偿债能力维持稳定,偿还流动负债能力很强

  运营能力维持稳定,应收账款周转速度需加快

  现金流能力有所加强,可持续经营能力加倍增强

  财务数据
    截至第三季度实现净利润0.44亿元,每股收益0.31元。

    截至第三季度最新股东权益131095.02万元,未分配利润33009.65万元。

    截至第三季度最新总资产148767.99万元,负债17672.96万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入208,120,991.63120,060,142.3452,515,369.13317,883,404.87
营业总成本179,975,028.21105,471,642.6158,848,557.19261,203,481.39
营业利润43,856,248.7526,372,093.18-1,476,750.383,090,617.17
利润总额43,859,372.7226,375,927.63-1,469,120.7783,865,727.48
净利润44,048,69526,847,107.87944,308.5879,681,690.76
其他综合收益1,489,812.762,214,561.85-993,634.373,453,596.98
综合收益总额45,538,507.7629,061,669.72-49,325.7983,135,287.74
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计1,153,512,555.241,210,413,814.411,295,678,866.81,289,986,432.63
非流动资产合计334,167,301.61285,313,184.73249,724,748.45206,036,147.7
资产总计1,487,679,856.851,495,726,999.141,545,403,615.251,496,022,580.33
流动负债合计163,450,683.5190,377,000.12194,277,129.23156,336,393.84
非流动负债合计13,278,965.6513,516,553.6113,568,311.894,577,537.53
负债合计176,729,649.15203,893,553.73207,845,441.12160,913,931.37
归属于母公司股东权益合计1,313,656,214.171,293,943,7981,339,573,550.161,336,699,269.33
股东权益合计1,310,950,207.71,291,833,445.411,337,558,174.131,335,108,648.96
负债和股东权益合计1,487,679,856.851,495,726,999.141,545,403,615.251,496,022,580.33
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计320,763,005.2215,444,279.42125,300,083.93398,757,513.51
经营活动现金流出小计283,994,588.26183,288,972.4481,954,520.31316,478,405.53
经营活动产生的现金流量净额36,768,416.9432,155,306.9843,345,563.6282,279,107.98
投资活动现金流入小计1,684,897,984.421,225,444,303.89426,992,768.922,598,912,819.82
投资活动现金流出小计1,738,501,543.271,383,251,201.87562,480,284.212,874,947,117.39
投资活动产生的现金流量净额-53,603,558.85-157,806,897.98-135,487,515.29-276,034,297.57
筹资活动现金流入小计72,272,65672,272,65640,000,000159,764,513.42
筹资活动现金流出小计174,418,340.23129,668,686.7111,878,997.9204,201,716.69
筹资活动产生的现金流量净额-102,145,684.23-57,396,030.7128,121,002.1-44,437,203.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响9,135,689.6912,386,896.44-3,684,746.9628,157,431.46
现金及现金等价物净增加额-109,845,136.45-170,660,725.27-67,705,696.53-210,034,961.4
期末现金及现金等价物余额218,492,992.18157,637,403.36260,605,289.9328,298,128.63
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.44亿元,每股收益0.31元。

    截至第三季度最新股东权益131095.02万元,未分配利润33009.65万元。

    截至第三季度最新总资产148767.99万元,负债17672.96万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入208,120,991.63120,060,142.3452,515,369.13317,883,404.87
营业总成本179,975,028.21105,471,642.6158,848,557.19261,203,481.39
营业利润43,856,248.7526,372,093.18-1,476,750.383,090,617.17
利润总额43,859,372.7226,375,927.63-1,469,120.7783,865,727.48
净利润44,048,69526,847,107.87944,308.5879,681,690.76
其他综合收益1,489,812.762,214,561.85-993,634.373,453,596.98
综合收益总额45,538,507.7629,061,669.72-49,325.7983,135,287.74
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计1,153,512,555.241,210,413,814.411,295,678,866.81,289,986,432.63
非流动资产合计334,167,301.61285,313,184.73249,724,748.45206,036,147.7
资产总计1,487,679,856.851,495,726,999.141,545,403,615.251,496,022,580.33
流动负债合计163,450,683.5190,377,000.12194,277,129.23156,336,393.84
非流动负债合计13,278,965.6513,516,553.6113,568,311.894,577,537.53
负债合计176,729,649.15203,893,553.73207,845,441.12160,913,931.37
归属于母公司股东权益合计1,313,656,214.171,293,943,7981,339,573,550.161,336,699,269.33
股东权益合计1,310,950,207.71,291,833,445.411,337,558,174.131,335,108,648.96
负债和股东权益合计1,487,679,856.851,495,726,999.141,545,403,615.251,496,022,580.33
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计320,763,005.2215,444,279.42125,300,083.93398,757,513.51
经营活动现金流出小计283,994,588.26183,288,972.4481,954,520.31316,478,405.53
经营活动产生的现金流量净额36,768,416.9432,155,306.9843,345,563.6282,279,107.98
投资活动现金流入小计1,684,897,984.421,225,444,303.89426,992,768.922,598,912,819.82
投资活动现金流出小计1,738,501,543.271,383,251,201.87562,480,284.212,874,947,117.39
投资活动产生的现金流量净额-53,603,558.85-157,806,897.98-135,487,515.29-276,034,297.57
筹资活动现金流入小计72,272,65672,272,65640,000,000159,764,513.42
筹资活动现金流出小计174,418,340.23129,668,686.7111,878,997.9204,201,716.69
筹资活动产生的现金流量净额-102,145,684.23-57,396,030.7128,121,002.1-44,437,203.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响9,135,689.6912,386,896.44-3,684,746.9628,157,431.46
现金及现金等价物净增加额-109,845,136.45-170,660,725.27-67,705,696.53-210,034,961.4
期末现金及现金等价物余额218,492,992.18157,637,403.36260,605,289.9328,298,128.63
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
刘燕6652.8045.930.00
武喜燕565.733.91-56.05
东台海之铭企业管理合伙企业(有限合伙)382.392.640.00
北京君联慧诚股权投资合伙企业(有限合伙)344.332.380.00
东台海纳艺创企业管理合伙企业(有限合伙)278.001.920.00
东台同恒揽月企业管理合伙企业(有限合伙)222.001.530.00
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元元定5号私募证券投资基金208.401.440.00
西藏中睿合银投资管理有限公司-中睿合银稳健7号私募证券投资基金206.521.43-47.22
许琴116.560.800.00
中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金105.820.73105.82
  主力控盘
  公司简介
-- 所属地域: 广东省 涉及概念: 5G,专精特新,消费电子概念,工业4.0,苹果概念,融资融券
主营业务: 电子仪器、自动控制设备的技术开发、销售;计算机软硬件的技术开发及销售;计算机软件系统集成;经济信息咨询;国内贸易;经营进出口业务(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目)。电子仪器、自动控制设备的生产。
上市日期: 2020-06-08 每股净资产: 9.07元 每股收益: 0.31元 净利润: 0.45亿元 净利润增长率: -31.40%
营业收入: 2.08亿元 每股现金流: 0.25元 每股公积金: 5.75元 每股未分配利润: 2.28元 总股本: 1.45亿 流通股: 1.45亿
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