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  盈利预测
据德马科技三季报分析：

  盈利能力维持稳定，主营获利能力保持稳定

  成长能力维持稳定，公司规模加速扩张

  偿债能力维持稳定，流动负债的及时偿还可以保证

  运营能力维持稳定，存货变现能力极大提高

  现金流能力有所削弱，可持续经营能力转向恶化

  财务数据
    截至第三季度实现净利润0.72亿元，每股收益0.61元。

    截至第三季度最新股东权益105071.09万元，未分配利润36144.94万元。

    截至第三季度最新总资产183225.89万元，负债78154.80万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入930,847,676.22623,484,962.38296,708,959.691,529,747,569.25
营业总成本851,916,413.17569,920,610.52275,049,173.041,436,993,318.3
营业利润80,105,397.1354,658,390.8822,805,245.393,651,590.08
利润总额80,106,143.3354,644,367.1523,332,180.6493,544,174.87
净利润72,110,063.447,981,299.1721,331,304.1381,678,428.47
其他综合收益152,961.01798,156.57379,359.2530,563.41
综合收益总额72,263,024.4148,779,455.7421,710,663.3382,208,991.88
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计1,340,357,712.981,402,839,696.911,313,751,098.371,373,265,047.26
非流动资产合计491,901,222.65372,706,173.18355,833,540.58350,846,978.69
资产总计1,832,258,935.631,775,545,870.091,669,584,638.951,724,112,025.95
流动负债合计684,151,535.79708,246,786.72608,895,419.15687,180,725.4
非流动负债合计97,396,466.8146,949,220.0245,198,603.1443,151,347.22
负债合计781,548,002.6755,196,006.74654,094,022.29730,332,072.62
归属于母公司股东权益合计1,046,391,480.761,020,349,863.351,015,490,616.66993,779,953.33
股东权益合计1,050,710,933.031,020,349,863.351,015,490,616.66993,779,953.33
负债和股东权益合计1,832,258,935.631,775,545,870.091,669,584,638.951,724,112,025.95
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计798,706,082.97516,850,718.83228,752,039.061,274,194,581.83
经营活动现金流出小计770,596,362.69521,685,190.21270,828,404.31,125,131,697.42
经营活动产生的现金流量净额28,109,720.28-4,834,471.38-42,076,365.24149,062,884.41
投资活动现金流入小计384,486,490.34290,189,657.31150,404,046.39402,323,347.68
投资活动现金流出小计461,334,475.85311,430,834.59173,790,175.25523,556,775.55
投资活动产生的现金流量净额-76,847,985.51-21,241,177.28-23,386,128.86-121,233,427.87
筹资活动现金流入小计168,213,193.2563,279,343.511,050,032.44221,588,317.89
筹资活动现金流出小计181,277,893.05136,612,686.444,823,301.5214,576,725.6
筹资活动产生的现金流量净额-13,064,699.8-73,333,342.9-33,773,269.067,011,592.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响2,543,547.52-878,491.07-798,560.26-21,480,563.4
现金及现金等价物净增加额-59,259,417.51-100,287,482.63-100,034,323.4213,360,485.43
期末现金及现金等价物余额260,644,473.22219,070,473.1219,323,632.31319,357,955.73
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.72亿元，每股收益0.61元。

    截至第三季度最新股东权益105071.09万元，未分配利润36144.94万元。

    截至第三季度最新总资产183225.89万元，负债78154.80万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入930,847,676.22623,484,962.38296,708,959.691,529,747,569.25
营业总成本851,916,413.17569,920,610.52275,049,173.041,436,993,318.3
营业利润80,105,397.1354,658,390.8822,805,245.393,651,590.08
利润总额80,106,143.3354,644,367.1523,332,180.6493,544,174.87
净利润72,110,063.447,981,299.1721,331,304.1381,678,428.47
其他综合收益152,961.01798,156.57379,359.2530,563.41
综合收益总额72,263,024.4148,779,455.7421,710,663.3382,208,991.88
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计1,340,357,712.981,402,839,696.911,313,751,098.371,373,265,047.26
非流动资产合计491,901,222.65372,706,173.18355,833,540.58350,846,978.69
资产总计1,832,258,935.631,775,545,870.091,669,584,638.951,724,112,025.95
流动负债合计684,151,535.79708,246,786.72608,895,419.15687,180,725.4
非流动负债合计97,396,466.8146,949,220.0245,198,603.1443,151,347.22
负债合计781,548,002.6755,196,006.74654,094,022.29730,332,072.62
归属于母公司股东权益合计1,046,391,480.761,020,349,863.351,015,490,616.66993,779,953.33
股东权益合计1,050,710,933.031,020,349,863.351,015,490,616.66993,779,953.33
负债和股东权益合计1,832,258,935.631,775,545,870.091,669,584,638.951,724,112,025.95
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计798,706,082.97516,850,718.83228,752,039.061,274,194,581.83
经营活动现金流出小计770,596,362.69521,685,190.21270,828,404.31,125,131,697.42
经营活动产生的现金流量净额28,109,720.28-4,834,471.38-42,076,365.24149,062,884.41
投资活动现金流入小计384,486,490.34290,189,657.31150,404,046.39402,323,347.68
投资活动现金流出小计461,334,475.85311,430,834.59173,790,175.25523,556,775.55
投资活动产生的现金流量净额-76,847,985.51-21,241,177.28-23,386,128.86-121,233,427.87
筹资活动现金流入小计168,213,193.2563,279,343.511,050,032.44221,588,317.89
筹资活动现金流出小计181,277,893.05136,612,686.444,823,301.5214,576,725.6
筹资活动产生的现金流量净额-13,064,699.8-73,333,342.9-33,773,269.067,011,592.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响2,543,547.52-878,491.07-798,560.26-21,480,563.4
现金及现金等价物净增加额-59,259,417.51-100,287,482.63-100,034,323.4213,360,485.43
期末现金及现金等价物余额260,644,473.22219,070,473.1219,323,632.31319,357,955.73
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
湖州德马投资咨询有限公司4802.4240.040.00
湖州力固管理咨询有限公司647.045.390.00
湖州创德投资咨询合伙企业(有限合伙)637.325.310.00
宋广生191.481.600.00
湖州全美投资合伙企业(有限合伙)87.500.731.82
中国银行股份有限公司-国金量化多因子股票型证券投资基金77.880.6577.88
上海犇牛投资管理有限公司-犇牛星河5号私募证券投资基金67.200.5667.20
马宏63.910.5363.91
成来茵63.030.530.32
吴东萍58.290.49-18.72
  主力控盘
  公司简介
德马科技 所属地域： -- 涉及概念： 新型工业化，数字经济，人工智能，数字孪生，冷链物流，宁德时代概念，锂电池，Web3.0，机器人概念，智能制造，统一大市场，专精特新，智能物流，华为概念，融资融券
主营业务： 一般项目：人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；智能控制系统集成；软件开发；工业机器人制造；工业机器人销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械电气设备制造；智能物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；电气设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；包装服务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；物业管理；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；企业管理咨询(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
上市日期： 2020-06-02 每股净资产： 8.72元 每股收益： 0.61元 净利润： 0.73亿元 净利润增长率： 4.90%
营业收入： 9.31亿元 每股现金流： 0.23元 每股公积金： 4.45元 每股未分配利润： 3.01元 总股本： 1.35亿 流通股： 1.20亿
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