铁科轨道(688569)
 
 
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光大证券 2024-03-30 买入
  盈利预测
据铁科轨道四季报分析：

  盈利能力维持稳定，主营获利能力有明显提升

  成长能力维持稳定，公司规模加速扩张

  偿债能力维持稳定，偿还流动负债能力很强

  运营能力有所加强，应收账款周转速度需加快

  现金流能力明显改善，公司现金回收质量较高

  财务数据
    截至2024年第一季度实现净利润0.67亿元，每股收益0.26元。

    截至2024年第一季度最新股东权益321331.26万元，未分配利润128447.19万元。

    截至2024年第一季度最新总资产378487.15万元，负债57155.89万元。

利润表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
营业总收入333,030,265.381,637,259,369.341,399,726,246.8999,804,540.64
营业总成本254,740,269.341,220,768,729.22980,038,092.13691,516,381.25
营业利润79,514,636.13420,146,294.55420,899,166.23314,071,544.56
利润总额78,877,966.91421,170,127.84421,923,693.05315,012,841.67
净利润67,295,559.79371,670,384.01368,398,120.2273,779,758.89
其他综合收益----
综合收益总额67,295,559.79371,670,384.01368,398,120.2273,779,758.89
资产负债表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
流动资产合计2,917,940,240.252,895,450,255.112,853,329,829.992,814,820,128.43
非流动资产合计866,931,283.55883,123,183.46891,923,891.27903,687,883.88
资产总计3,784,871,523.83,778,573,438.573,745,253,721.263,718,508,012.31
流动负债合计552,634,585.7613,910,974.54586,748,229.58654,870,114.21
非流动负债合计18,924,297.8720,123,359.3219,568,250.9519,319,018.68
负债合计571,558,883.57634,034,333.86606,316,480.53674,189,132.89
归属于母公司股东权益合计2,781,935,387.232,725,498,384.62,730,463,781.392,656,132,053.33
股东权益合计3,213,312,640.233,144,539,104.713,138,937,240.733,044,318,879.42
负债和股东权益合计3,784,871,523.83,778,573,438.573,745,253,721.263,718,508,012.31
现金流量表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
经营活动现金流入小计201,006,764.141,643,136,889.251,270,734,392.16867,826,967.35
经营活动现金流出小计226,077,490.471,174,080,130.58863,527,185.24622,096,498.91
经营活动产生的现金流量净额-25,070,726.33469,056,758.67407,207,206.92245,730,468.44
投资活动现金流入小计-3,638,924.133,636,224.133,618,932.37
投资活动现金流出小计30,449,300.13108,322,665.0596,929,345.3869,972,651.94
投资活动产生的现金流量净额-30,449,300.13-104,683,740.92-93,293,121.25-66,353,719.57
筹资活动现金流入小计----
筹资活动现金流出小计5,224,37089,769,236.791,391,156.791,391,156.7
筹资活动产生的现金流量净额-5,224,370-89,769,236.7-91,391,156.7-91,391,156.7
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额-60,744,396.46274,603,781.05222,522,928.9787,985,592.17
期末现金及现金等价物余额1,443,095,904.321,503,840,300.781,451,759,448.71,317,222,111.9
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至2024年第一季度实现净利润0.67亿元，每股收益0.26元。

    截至2024年第一季度最新股东权益321331.26万元，未分配利润128447.19万元。

    截至2024年第一季度最新总资产378487.15万元，负债57155.89万元。

利润表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
营业总收入333,030,265.381,637,259,369.341,399,726,246.8999,804,540.64
营业总成本254,740,269.341,220,768,729.22980,038,092.13691,516,381.25
营业利润79,514,636.13420,146,294.55420,899,166.23314,071,544.56
利润总额78,877,966.91421,170,127.84421,923,693.05315,012,841.67
净利润67,295,559.79371,670,384.01368,398,120.2273,779,758.89
其他综合收益----
综合收益总额67,295,559.79371,670,384.01368,398,120.2273,779,758.89
资产负债表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
流动资产合计2,917,940,240.252,895,450,255.112,853,329,829.992,814,820,128.43
非流动资产合计866,931,283.55883,123,183.46891,923,891.27903,687,883.88
资产总计3,784,871,523.83,778,573,438.573,745,253,721.263,718,508,012.31
流动负债合计552,634,585.7613,910,974.54586,748,229.58654,870,114.21
非流动负债合计18,924,297.8720,123,359.3219,568,250.9519,319,018.68
负债合计571,558,883.57634,034,333.86606,316,480.53674,189,132.89
归属于母公司股东权益合计2,781,935,387.232,725,498,384.62,730,463,781.392,656,132,053.33
股东权益合计3,213,312,640.233,144,539,104.713,138,937,240.733,044,318,879.42
负债和股东权益合计3,784,871,523.83,778,573,438.573,745,253,721.263,718,508,012.31
现金流量表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
经营活动现金流入小计201,006,764.141,643,136,889.251,270,734,392.16867,826,967.35
经营活动现金流出小计226,077,490.471,174,080,130.58863,527,185.24622,096,498.91
经营活动产生的现金流量净额-25,070,726.33469,056,758.67407,207,206.92245,730,468.44
投资活动现金流入小计-3,638,924.133,636,224.133,618,932.37
投资活动现金流出小计30,449,300.13108,322,665.0596,929,345.3869,972,651.94
投资活动产生的现金流量净额-30,449,300.13-104,683,740.92-93,293,121.25-66,353,719.57
筹资活动现金流入小计----
筹资活动现金流出小计5,224,37089,769,236.791,391,156.791,391,156.7
筹资活动产生的现金流量净额-5,224,370-89,769,236.7-91,391,156.7-91,391,156.7
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额-60,744,396.46274,603,781.05222,522,928.9787,985,592.17
期末现金及现金等价物余额1,443,095,904.321,503,840,300.781,451,759,448.71,317,222,111.9
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2024-03-31
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
中国铁道科学研究院集团有限公司5530.0026.255530.00
北京首钢股权投资管理有限公司4247.0420.160.00
北京中冶天誉投资管理有限公司2528.0012.000.00
北京铁科建筑科技有限公司2370.0011.252370.00
北京首钢股份有限公司1124.965.340.00
兴业银行股份有限公司-南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金363.551.730.00
钟超明322.671.530.00
全国社保基金一零一组合319.731.520.00
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金235.931.120.00
刘惠璋235.281.126.99
  主力控盘
  公司简介
铁科轨道 所属地域： 北京市 涉及概念： 沪股通，国企改革，一带一路，高铁，融资融券
主营业务： 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；铁路运输基础设备销售；紧固件制造；紧固件销售；钢压延加工；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；模具制造；模具销售；金属结构制造；金属结构销售；对外承包工程。（除依法需经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务；铁路运输基础设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的及经营活动。）
上市日期： 2020-08-31 每股净资产： 13.21元 每股收益： 0.26元 净利润： 0.55亿元 净利润增长率： -60.40%
营业收入： 3.33亿元 每股现金流： -0.12元 每股公积金： 5.49元 每股未分配利润： 6.10元 总股本： 2.11亿 流通股： 2.11亿
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