力合微(688589)
 
 
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东北证券 2024-01-17 买入
  盈利预测
据力合微三季报分析：

  盈利能力明显改善，主营业务利润贡献明显提升

  成长能力有所加强，公司规模加速扩张

  偿债能力维持稳定，偿还流动负债能力很强

  运营能力维持稳定，应收账款周转速度需加快

  现金流能力明显改善，资金利用效率低下的现状被扭转

  财务数据
    截至第三季度实现净利润0.81亿元，每股收益0.81元。

    截至第三季度最新股东权益96681.48万元，未分配利润24210.36万元。

    截至第三季度最新总资产142296.66万元，负债45615.18万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入448,308,687.36252,706,623.42110,909,656.78503,822,866.74
营业总成本374,040,076.86207,032,806.2398,021,162.66439,088,067
营业利润92,836,601.8357,198,043.2323,757,463.4580,446,652.01
利润总额92,694,669.8857,183,462.3723,758,841.4380,344,541.38
净利润81,366,353.3250,603,403.7621,329,572.5275,073,071.53
其他综合收益13,737.5316,682.84-14,207.4674,968.63
综合收益总额81,380,090.8550,620,086.621,315,365.0675,148,040.16
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计1,280,106,575.42905,847,465.88909,648,186.66910,764,861.47
非流动资产合计142,860,010.52138,709,458.83125,125,851.99123,675,944.15
资产总计1,422,966,585.941,044,556,924.711,034,774,038.651,034,440,805.62
流动负债合计153,075,213.35191,950,022.24184,029,550.05205,624,787.47
非流动负债合计303,076,566.197,328,842.3911,387,578.7412,439,594.53
负债合计456,151,779.54199,278,864.63195,417,128.79218,064,382
归属于母公司股东权益合计966,814,806.4845,278,060.08839,356,909.86816,376,423.62
股东权益合计966,814,806.4845,278,060.08839,356,909.86816,376,423.62
负债和股东权益合计1,422,966,585.941,044,556,924.711,034,774,038.651,034,440,805.62
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计614,301,040.63323,196,773.48188,096,316.29478,859,759.52
经营活动现金流出小计372,346,702.45245,093,927.22130,159,653.88526,236,698.61
经营活动产生的现金流量净额241,954,338.1878,102,846.2657,936,662.41-47,376,939.09
投资活动现金流入小计38,893,726.1738,805,793.8420,592,583.33981,780,480.53
投资活动现金流出小计355,293,995.8955,916,078.2439,557,163.48760,490,813.67
投资活动产生的现金流量净额-316,400,269.72-17,110,284.4-18,964,580.15221,289,666.86
筹资活动现金流入小计390,584,400--14,982,903.03
筹资活动现金流出小计35,601,081.2328,169,963.11,269,021.0923,642,363.72
筹资活动产生的现金流量净额354,983,318.77-28,169,963.1-1,269,021.09-8,659,460.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响27,504.5133,966.2-14,381.7-55,998.97
现金及现金等价物净增加额280,564,891.7432,856,564.9637,688,679.47165,197,268.11
期末现金及现金等价物余额573,501,219.47325,792,892.69330,625,007.2292,936,327.73
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.81亿元，每股收益0.81元。

    截至第三季度最新股东权益96681.48万元，未分配利润24210.36万元。

    截至第三季度最新总资产142296.66万元，负债45615.18万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入448,308,687.36252,706,623.42110,909,656.78503,822,866.74
营业总成本374,040,076.86207,032,806.2398,021,162.66439,088,067
营业利润92,836,601.8357,198,043.2323,757,463.4580,446,652.01
利润总额92,694,669.8857,183,462.3723,758,841.4380,344,541.38
净利润81,366,353.3250,603,403.7621,329,572.5275,073,071.53
其他综合收益13,737.5316,682.84-14,207.4674,968.63
综合收益总额81,380,090.8550,620,086.621,315,365.0675,148,040.16
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计1,280,106,575.42905,847,465.88909,648,186.66910,764,861.47
非流动资产合计142,860,010.52138,709,458.83125,125,851.99123,675,944.15
资产总计1,422,966,585.941,044,556,924.711,034,774,038.651,034,440,805.62
流动负债合计153,075,213.35191,950,022.24184,029,550.05205,624,787.47
非流动负债合计303,076,566.197,328,842.3911,387,578.7412,439,594.53
负债合计456,151,779.54199,278,864.63195,417,128.79218,064,382
归属于母公司股东权益合计966,814,806.4845,278,060.08839,356,909.86816,376,423.62
股东权益合计966,814,806.4845,278,060.08839,356,909.86816,376,423.62
负债和股东权益合计1,422,966,585.941,044,556,924.711,034,774,038.651,034,440,805.62
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计614,301,040.63323,196,773.48188,096,316.29478,859,759.52
经营活动现金流出小计372,346,702.45245,093,927.22130,159,653.88526,236,698.61
经营活动产生的现金流量净额241,954,338.1878,102,846.2657,936,662.41-47,376,939.09
投资活动现金流入小计38,893,726.1738,805,793.8420,592,583.33981,780,480.53
投资活动现金流出小计355,293,995.8955,916,078.2439,557,163.48760,490,813.67
投资活动产生的现金流量净额-316,400,269.72-17,110,284.4-18,964,580.15221,289,666.86
筹资活动现金流入小计390,584,400--14,982,903.03
筹资活动现金流出小计35,601,081.2328,169,963.11,269,021.0923,642,363.72
筹资活动产生的现金流量净额354,983,318.77-28,169,963.1-1,269,021.09-8,659,460.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响27,504.5133,966.2-14,381.7-55,998.97
现金及现金等价物净增加额280,564,891.7432,856,564.9637,688,679.47165,197,268.11
期末现金及现金等价物余额573,501,219.47325,792,892.69330,625,007.2292,936,327.73
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
力合科创集团有限公司1300.0012.931300.00
LIU,KUN829.008.24829.00
沈陈霖333.333.31333.33
冯震罡299.222.98184.22
刘元成290.002.88290.00
上海古树园投资管理有限公司231.302.30231.30
陈金城200.001.99200.00
深圳市目标创新投资合伙企业(有限合伙)186.251.85-1.00
吴颖170.001.69170.00
樊红166.581.661.10
  主力控盘
  公司简介
力合微 所属地域： 广东省 涉及概念： 智慧城市，光伏概念，卫星导航，智能电网，智能家居，粤港澳大湾区，MCU芯片，专精特新，电力物联网，物联网，芯片概念，融资融券
主营业务： 一般经营项目是：集成电路、计算机软件和电子信息产品的设计开发及销售（不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；系统集成及相关技术咨询、技术服务；进出口贸易。电力工程施工总承包、承装（修、试）电力设施；相关电力设备的安装、调试和运维服务。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营，涉及资质证的凭资质证经营），许可经营项目是：电力线载波通信模块及产品、微功率无线通信模块及产品、远程抄表系统及终端采集设备、电力通信监测系统及产品、路灯智能控制系统及产品、智能家居控制系统及产品、仪器仪表、协议转换器、物联网系统及产品的研发、生产、加工、销售及配套技术和服务。
上市日期： 2020-07-22 每股净资产： 8.83元 每股收益： 0.81元 净利润： 0.81亿元 净利润增长率： 58.30%
营业收入： 4.48亿元 每股现金流： 2.41元 每股公积金： 5.16元 每股未分配利润： 2.41元 总股本： 1.01亿 流通股： 0.87亿
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