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  盈利预测
据科思科技三季报分析：

  盈利能力维持稳定，企业经营效益亏损加重

  成长能力维持稳定，营业收入下滑趋势减缓

  偿债能力维持稳定，偿还流动负债能力很强

  运营能力维持稳定，应收账款周转速度需加快

  现金流能力明显恶化，现金满足投资能力被严重削弱

  财务数据
    截至第三季度实现净利润-1.87亿元，每股收益-1.69元。

    截至第三季度最新股东权益248575.93万元，未分配利润20709.20万元。

    截至第三季度最新总资产260627.18万元，负债12051.25万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入156,489,175.0397,213,127.5711,405,040.34233,305,553.03
营业总成本302,800,100.87183,923,845.6367,242,238.87340,987,662.51
营业利润-194,201,130.16-127,624,981.68-55,403,931.02-211,811,321.88
利润总额-194,210,814.46-127,621,178.72-55,411,472.55-211,819,462.81
净利润-186,511,203.58-121,163,114.85-55,401,245.89-195,951,436.06
其他综合收益----
综合收益总额-186,511,203.58-121,163,114.85-55,401,245.89-195,951,436.06
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计2,462,082,740.862,529,095,068.512,602,803,710.622,677,435,833.8
非流动资产合计144,189,019.51157,640,191.78160,554,353.79165,370,997.76
资产总计2,606,271,760.372,686,735,260.292,763,358,064.412,842,806,831.56
流动负债合计101,669,688.7593,722,251.07109,431,068.58134,549,890.08
非流动负债合计18,842,803.6721,949,784.4616,886,902.1120,705,871.4
负债合计120,512,492.42115,672,035.53126,317,970.69155,255,761.48
归属于母公司股东权益合计2,494,162,133.032,574,038,379.352,628,432,261.432,688,840,679.64
股东权益合计2,485,759,267.952,571,063,224.762,637,040,093.722,687,551,070.08
负债和股东权益合计2,606,271,760.372,686,735,260.292,763,358,064.412,842,806,831.56
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计263,434,354.56188,552,043.4561,362,865.42416,409,626.85
经营活动现金流出小计406,985,205.99243,589,154.62112,506,871.82429,253,237.07
经营活动产生的现金流量净额-143,550,851.43-55,037,111.17-51,144,006.4-12,843,610.22
投资活动现金流入小计3,5001,500-3,099.95
投资活动现金流出小计20,007,700.518,516,731.437,135,999.4272,616,932.68
投资活动产生的现金流量净额-20,004,200.5-18,515,231.43-7,135,999.42-72,613,832.73
筹资活动现金流入小计12,432,675.6410,578,424.744,890,269.531,997,977.77
筹资活动现金流出小计42,051,635.944,980,879.022,202,481.8181,542,669.37
筹资活动产生的现金流量净额-29,618,960.35,597,545.722,687,787.72-79,544,691.6
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额-193,174,012.23-67,954,796.88-55,592,218.1-165,002,134.55
期末现金及现金等价物余额1,332,183,028.241,457,402,243.591,469,764,822.371,525,357,040.47
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-1.87亿元，每股收益-1.69元。

    截至第三季度最新股东权益248575.93万元，未分配利润20709.20万元。

    截至第三季度最新总资产260627.18万元，负债12051.25万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入156,489,175.0397,213,127.5711,405,040.34233,305,553.03
营业总成本302,800,100.87183,923,845.6367,242,238.87340,987,662.51
营业利润-194,201,130.16-127,624,981.68-55,403,931.02-211,811,321.88
利润总额-194,210,814.46-127,621,178.72-55,411,472.55-211,819,462.81
净利润-186,511,203.58-121,163,114.85-55,401,245.89-195,951,436.06
其他综合收益----
综合收益总额-186,511,203.58-121,163,114.85-55,401,245.89-195,951,436.06
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计2,462,082,740.862,529,095,068.512,602,803,710.622,677,435,833.8
非流动资产合计144,189,019.51157,640,191.78160,554,353.79165,370,997.76
资产总计2,606,271,760.372,686,735,260.292,763,358,064.412,842,806,831.56
流动负债合计101,669,688.7593,722,251.07109,431,068.58134,549,890.08
非流动负债合计18,842,803.6721,949,784.4616,886,902.1120,705,871.4
负债合计120,512,492.42115,672,035.53126,317,970.69155,255,761.48
归属于母公司股东权益合计2,494,162,133.032,574,038,379.352,628,432,261.432,688,840,679.64
股东权益合计2,485,759,267.952,571,063,224.762,637,040,093.722,687,551,070.08
负债和股东权益合计2,606,271,760.372,686,735,260.292,763,358,064.412,842,806,831.56
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计263,434,354.56188,552,043.4561,362,865.42416,409,626.85
经营活动现金流出小计406,985,205.99243,589,154.62112,506,871.82429,253,237.07
经营活动产生的现金流量净额-143,550,851.43-55,037,111.17-51,144,006.4-12,843,610.22
投资活动现金流入小计3,5001,500-3,099.95
投资活动现金流出小计20,007,700.518,516,731.437,135,999.4272,616,932.68
投资活动产生的现金流量净额-20,004,200.5-18,515,231.43-7,135,999.42-72,613,832.73
筹资活动现金流入小计12,432,675.6410,578,424.744,890,269.531,997,977.77
筹资活动现金流出小计42,051,635.944,980,879.022,202,481.8181,542,669.37
筹资活动产生的现金流量净额-29,618,960.35,597,545.722,687,787.72-79,544,691.6
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额-193,174,012.23-67,954,796.88-55,592,218.1-165,002,134.55
期末现金及现金等价物余额1,332,183,028.241,457,402,243.591,469,764,822.371,525,357,040.47
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
梁宏建2449.1137.310.00
昌舜尧112.251.710.00
赵国华79.061.203.14
上海源星胤石股权投资合伙企业(有限合伙)76.601.170.00
张力72.711.116.16
葛海莲60.310.920.00
佛山今茂私募股权投资基金管理有限公司-佛山新动力创新创业股权投资合伙企业(有限合伙)57.450.880.00
胡林48.150.732.26
中国宝安集团股份有限公司45.520.6945.52
沈学斌45.070.69-0.60
  主力控盘
  公司简介
科思科技 所属地域： 广东省 涉及概念： 芯片概念，军工，融资融券
主营业务： 一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；经营进出口业务；信息系统设备、电子系统及其设备、电子装备系统及其设备、通讯系统设备、光电系统设备、控制系统设备、计算机与服务器系统设备的设计、技术开发及销售；计算机软件系统及相关产品的设计、技术开发与销售；芯片的设计、技术开发及销售。许可经营项目是：信息系统设备、电子系统及其设备、电子装备系统及其设备、通讯系统及其设备、光电系统及其设备、控制系统及其设备、计算机与服务器系统及其设备的生产；计算机软件系统及相关产品的生产；芯片的生产。
上市日期： 2020-10-22 每股净资产： 23.59元 每股收益： -1.69元 净利润： -1.79亿元 净利润增长率： -154.56%
营业收入： 1.56亿元 每股现金流： -1.36元 每股公积金： 20.46元 每股未分配利润： 1.96元 总股本： 1.06亿 流通股： 0.76亿
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