顶尖财经网(www.58188.com)2024-5-22 13:59:37讯：

近日，多位百亿基金经理持仓变动曝光，部分消费股成为这些基金经理频繁调仓的对象，比如伊利股份(600887)、王府井(600859)就分别获得张坤旗下基金连续加仓，以及林英睿旗下基金连续减持。

此外，乔迁管理的兴全商业模式优选新进公牛集团前十大流通股东，朱少醒管理的富国天惠(161005)精选成长、胡昕炜管理的汇添富消费行业都新进成为千味央厨前十大流通股东。

张坤连续加仓伊利股份，林英睿再减仓王府井

伴随着地产政策及二级市场表现活跃，市场对复苏逻辑抱有较强的预期，进而也对该逻辑下的消费投资抱有期待。从公募视角来看，一些百亿基金经理近期频频调仓消费股。

最典型就是张坤和林英睿两位百亿基金经理，他们近期恰好从不同的品类进行持仓调整，或也映射出不同商业形态下的消费投资预期。

5月以来，伊利股份已经连续两次公布最新前十大流通股东明细，值得注意的是，两次统计的名单当中，张坤管理的易方达蓝筹精选均在前次基础上进行了加仓。

具体看来，截至4月29日的统计显示，易方达蓝筹精选持有伊利股份5700.01万股，而截至5月10日统计时，已经变为5720.01万股，相较于一季度末统计的5500.01万股来看，最新持股数量增加220万股，且有加速加仓的迹象。

今年一季度报告中，易方达蓝筹精选的股票仓位在94.38%，环比已下降0.06%，虽然是高仓位运行，但至少仍有一定的现金头寸，会否有增量资金配置暂不知情，但至少从基金经理的态度来看，这段时间是在乳业龙头上坚定做多。

比起伊利股份数十年的营收持续增长，王府井的经营数据则不太理想，近年来也在开展转型构建“有税+免税”业务，但阶段性的项目开支也让公司的净利润受到拖累。林英睿管理的广发价值领先混合、广发睿毅领先从今年一季度开始，已经连续三次出现减仓。

事实上，广发价值领先已经从去年第四季度就开始减持之路，到今年一季度时，前述两只基金均开启减持，随后在4月19日、5月9日两次统计中继续减持王府井，最新持股显示，广发价值领先混合、广发睿毅领先混合分别持有王府井1412.67万股、1134.53万股。

公牛集团、千味央厨受百亿基金经理关注

除了饮品和商场等消费细分外，还有一些消费细分市场值得关注，比如电工产品界的公牛集团，以及预制菜领域的千味央厨，近期也有百亿基金经理旗下产品新进前十大流通股东。

公牛集团比较受兴全基金青睐，截至4月25日，公司前十大流通股东当中已经有三席被兴全系基金占据，分别是兴全合润、兴全合宜以及兴全商业模式优选混合。前两只均是谢治宇参与管理的基金，在一季度末环比有所减持之后，到4月25日保持持仓不变。

值得关注的是兴全商业模式优选混合，这是乔迁管理的一只基金，Wind统计显示，乔迁今年一季度末统计管理所有基金规模在239.21亿元，同样也是一位百亿基金经理。从公牛集团最新披露的前十大流通股东来看，乔迁的兴全商业模式优选混合新进入列，持有181.98万股。

作为偏股混合型基金，兴全商业模式优选混合一季度末统计股票仓位92.45%，现金占比有6.41%，对于这只108.96亿元的基金来说，目前的做多头寸较为充足，且在一季度末的重仓股名单中，可选消费个股比较多，例如海尔智家(600690)、顾家家居(603816)、海澜之家(600398)、德赛西威(002920)等。

千味央厨前十大流通股东最新持股统计（来源：Wind）

在近期受明星经理关注的消费股当中，千味央厨比较特殊，原因是在最新的持股统计当中，前十大流通股东无一例外都较前次公布予以加仓或新进。其中就包含朱少醒管理的富国天惠精选成长新进57.46万股，以及胡昕炜管理的汇添富消费行业新进70万股。

总体来看，消费股近期获得知名经理关注的不在少数，且对于优势个股而言，获得加仓的个股数量明显高于被减持的个股。而行业指数中，很多分类指数的年线目前仍是收阳的状态，截至5月21日中午收盘，可选消费指数年线收涨2.98%，必选消费年线收涨0.73%。